-- 2023.10.30 11:27:10
Симат АД-Габрово, 3JI, SIMAT; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 11:25:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 234.00 | 232.00 | 224.00 |
Цена (Price) | 3.20 | 0.70 | 0.90 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 783.00 | -255.00 | -17.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 284.00 | -516.00 | -196.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 1 378.00 | 63.00 | -1.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 1 445.00 | 66.00 | 11.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 3.33 | -0.40 | -1.36 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.05 | 1.77 | 0.43 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 0.65 | 3.13 | 24.16 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 944.67 | -29.52 | 88.57 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 0.21 | -1.39 | -4.17 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 4 705.88 | -147.57 | -70.00 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 4 729.41 | -127.45 | -88.89 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 137 900.00 | 2 000.00 | -125.00 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 400.00 | -100.00 | -166.67 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 46.10 | -81.52 | -24.23 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -83.70 | -11.81 | 58.62 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 19.65 | -781.82 | -1 781.82 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 63.78 | -137.88 | -28.35 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 32.51 | -56.21 | -16.58 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 9.09 | 80.34 | 47.26 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 9.09 | 80.34 | 47.26 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 1 100.00 | 1.05 | 1.63 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 275.58 | -40.75 | -10.48 |
Очаквана цена (Expected price) | 12.02 | 0.41 | 0.81 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 101.56 | -44.73 | -32.11 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 6.45 | 0.39 | 0.61 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 783 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 4 705.88 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 284 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 244.90 %
+ Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 3.33
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 4 729.41 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 787 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 313 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 260.51 %
+ EV/EBITDA под 8: 0.21
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 137 900.00 %
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 13 036.36 %
+ Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.65
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 19.65 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 46.10 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 63.78 %
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 90.91 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -83.70 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 32.51 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 400.00 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 400.00 %
+ Ръст в цената на 3JI (SIMAT) за 90 дни над 10%: 357.14 %
+ Ръст в цената на 3JI (SIMAT) за 360 дни над 10%: 255.56 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 275.58 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 101.56 %
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -25.00 %
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -66.67 %
- Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) над 15: 944.67
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 63.80 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 126.75 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 161.21 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 137.70 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 73.23 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 783 хил.лв., като нараства с 4 705.88 %. За последните 12 месеца печалбата достига 284 хил.лв., което представлява 0.96 лв. на акция при изменение с 244.90 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 3.2 лв. е 3.33.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 4 729.41 % и е 787 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 260.51 % до 313 хил.лв. (1.06 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 0.21, а на P/EBITDA 3.02.
Симат АД-Габрово формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 1 378 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 137 900.00 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 13 036.36 % до 4.89 лв. (общо 1 445 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.65, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 19.65 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 2 733.33 % и са 595 хил.лв., а за годината са 1 165 хил.лв. с изменение от 449.53 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 589 хил.лв., за 12-те месеца - балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 589 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 426 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Симат АД-Габрово към края на септември 2023 г. от 900 хил.лв., прави 3.05 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 46.10 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 63.78 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.05. Резервите от 1 366 хил.лв. формират 151.78 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -1 269 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 90.91 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 90 хил.лв., което прави общо 90 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 9.09 %. Общо дълговете са 9.09 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 10.00 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -83.70 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -15.24 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 990 хил.лв. От тях текущите са 100.00 % (990 хил.лв.), а нетекущите 0.00 % (0 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 900 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1 100.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 100.00 % от собствения капитал и 90.91 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 32.51 %, а обръщаемостта им е 1.65 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 63.78 %. Стойността на фирмата (EV) e 66 765 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 968 хил.лв. (97.78 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 1 075.56 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 6 хил.лв. с изменение от 400.00 %. Отношението му към продажбите е 0.44 %. За година назад ОПП е 3 хил.лв. (-25.00 % спад), а ОПП/Продажби 0.21 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 960 хил.лв., а за 12 м. 960 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 966 хил.лв, а за период от 1 година 963 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 400.00 % до 6 хил.лв., а за 12 месеца е 1 хил.лв. (-66.67 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 944.67.
Симат АД-Габрово има емитирани акции с борсов код: 3JI (SIMAT)-обикновени 295 239 бр.. Емисия 3JI (SIMAT) поскъпва за предходните 90 дни с 357.14 % до цена 3.2 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 255.56 %. Капитализацията на дружеството е 0.94 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Симат АД-Габрово измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 63.80 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 126.75 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 161.21 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 137.70 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 73.23 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Симат АД-Габрово е 275.58 %. Очакваната цена на емисия 3JI (SIMAT) е 12.02 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 8.0749 | 1.0497 | 669.23 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -1.8309 | 3.3266 | 155.04 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 14.3146 | 0.6538 | 2 089.39 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -1.9242 | 3.0184 | 163.75 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -134.9664 | 944.6703 | 114.29 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 2 766 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -1 106 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | 134.33 | 274 | 559.34 | 771 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 334.58 | 1 210 | -563.43 | -3 423 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 2 815.15 | 1 924 | 5 367.32 | 3 608 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | 360.37 | 1 278 | -612.72 | -3 499 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | 171.43 | 5 | 428.57 | 23 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Земи | 129 | 0 | -100.00 % | -129 |
Сгради и конструкции | 461 | 0 | -100.00 % | -461 |
Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 590 | 0 | -100.00 % | -590 |
Нетекущи активи | 590 | 0 | -100.00 % | -590 |
Парични средства в безсрочни депозити | 1 | 968 | +96 699.90 % | +967 |
Парични средства и парични еквиваленти | 2 | 968 | +48 299.98 % | +966 |
Текущи активи | 5 | 990 | +19 700.00 % | +985 |
Общо активи | 595 | 990 | +66.39 % | +395 |
Текуща печалба | 0 | 508 | +508.00 % | +508 |
Текуща загуба | -275 | 0 | +100.00 % | +275 |
Финансов резултат | -1 544 | -761 | +50.71 % | +783 |
Собствен капитал | 117 | 900 | +669.23 % | +783 |
Текущи задължения към персонала | 44 | 2 | -95.45 % | -42 |
Текущи данъчни задължения | 5 | 55 | +1 000.00 % | +50 |
Други текущи задължения | 421 | 32 | -92.40 % | -389 |
Търговски и други текущи задължения | 478 | 90 | -81.17 % | -388 |
Текущи пасиви | 478 | 90 | -81.17 % | -388 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 595 | 990 | +66.39 % | +395 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. | 0 | 589 | +589.00 % | +589 |
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 252 | -35 | -113.89 % | -287 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 295 | 591 | +100.34 % | +296 |
Разходи за лихви-3м. | 23 | 4 | -82.61 % | -19 |
Финансови разходи-3м. | 23 | 4 | -82.61 % | -19 |
Разходи за дейността-3м. | 318 | 595 | +87.11 % | +277 |
Печалба от дейността-3м. | 0 | 783 | +783.00 % | +783 |
Общо разходи-3м. | 318 | 595 | +87.11 % | +277 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 783 | +783.00 % | +783 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 0 | 783 | +783.00 % | +783 |
Нетна печалба за периода-3м. | 0 | 783 | +783.00 % | +783 |
Общо разходи и печалба-3м. | 318 | 1 103 | +246.86 % | +785 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 63 | 1 378 | +2 087.30 % | +1 315 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 63 | 1 378 | +2 087.30 % | +1 315 |
Приходи от дейността-3м. | 63 | 1 378 | +2 087.30 % | +1 315 |
Загуба от дейността-3м. | 255 | 0 | -100.00 % | -255 |
Общо приходи-3м. | 63 | 1 378 | +2 087.30 % | +1 315 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 255 | 0 | -100.00 % | -255 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 255 | 0 | -100.00 % | -255 |
Нетна загуба за периода-3м. | 255 | 0 | -100.00 % | -255 |
Общо приходи и загуба-3м. | 318 | 1 103 | +246.86 % | +785 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 44 | 75 | +70.45 % | +31 |
Плащания на доставчици-3м. | -22 | -16 | +27.27 % | +6 |
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -5 | -53 | -960.00 % | -48 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | -19 | 0 | +100.00 % | +19 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -2 | 6 | +400.00 % | +8 |
Постъпления от продажба на дълготрайни активи-3м. | 0 | 960 | +960.00 % | +960 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 0 | 960 | +960.00 % | +960 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | -2 | 966 | +48 400.02 % | +968 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | -1 | 966 | +96 700.10 % | +967 |