-- 2023.10.30 11:11:44
Гипс АД-Кошава, 0GP1; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 11:03:00 в Investor.bg
Показатели:
| Index | 234.00 | 232.00 |
| Цена (Price) | 0.00 | 0.00 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 470.00 | 57.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 1 380.00 | 1 431.00 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 36.85 | 36.93 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 96.77 | 97.03 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 222.48 | 221.70 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 470 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 532 хил.лв.
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 3.23 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 36.85 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 96.77 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 470 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 532 хил.лв.
Гипс АД-Кошава формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 1 380 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 975 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 342 хил.лв., балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 525 хил.лв. и изменението на запасите от продукция и незавършено производство с -220 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Гипс АД-Кошава към края на септември 2023 г. от 5 538 хил.лв.Резервите от 1 241 хил.лв. формират 22.41 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 3 270 хил.лв. (59.05 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 3.23 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 102 707 хил.лв., а краткосрочните за 63 169 хил.лв., което прави общо 165 876 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 36.85 %. Общо дълговете са 96.77 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 2 995.23 %.
Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 171 414 хил.лв. От тях текущите са 81.99 % (140 538 хил.лв.), а нетекущите 18.01 % (30 876 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 77 369 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 222.48 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 1 397.06 % от собствения капитал и 45.14 % от всички активи.
Паричните средства и еквиваленти са за 691 хил.лв. (0.40 % от Актива), от които парите в брои са 3 хил.лв., а 42 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 1.09 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 722 хил.лв. Отношението му към продажбите е 52.32 %.
Гипс АД-Кошава има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Гипс АД-Кошава измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 6.04 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
| Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за материали-3м. | 190 | 114 | -40.00 % | -76 |
| Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. | 681 | 525 | -22.91 % | -156 |
| Изменение на запасите от продукция и незавършено производство-3м. | -69 | -220 | -218.84 % | -151 |
| Разходи по икономически елементи-3м. | 1 426 | 974 | -31.70 % | -452 |
| Разходи за дейността-3м. | 1 426 | 975 | -31.63 % | -451 |
| Печалба от дейността-3м. | 57 | 470 | +724.56 % | +413 |
| Общо разходи-3м. | 1 426 | 975 | -31.63 % | -451 |
| Печалба преди облагане с данъци-3м. | 57 | 470 | +724.56 % | +413 |
| Печалба след облагане с данъци-3м. | 57 | 470 | +724.56 % | +413 |
| Нетна печалба за периода-3м. | 57 | 470 | +724.56 % | +413 |
| Нетни приходи от продажби на стоки-3м. | 564 | 387 | -31.38 % | -177 |
| Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 836 | 536 | -35.89 % | -300 |
| Други нетни приходи от продажби-3м. | 31 | 457 | +1 374.19 % | +426 |
| Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Постъпления от клиенти-3м. | 1 035 | 1 406 | +35.85 % | +371 |
| Плащания на доставчици-3м. | -1 024 | -680 | +33.59 % | +344 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 4 | 722 | +17 950.00 % | +718 |
| Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м. | -1 | -262 | -26 100.03 % | -261 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 0 | -262 | -262.00 % | -262 |
| Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 3 | 459 | +15 199.99 % | +456 |
| Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 3 | 459 | +15 199.99 % | +456 |
| Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 3 | 459 | +15 199.99 % | +456 |