-- 2023.10.30 11:11:44
Гипс АД-Кошава, 0GP1; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 11:03:00 в Investor.bg

Показатели:

Index 234.00 232.00
Цена (Price) 0.00 0.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 470.00 57.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 1 380.00 1 431.00
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 36.85 36.93
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 96.77 97.03
Текуща ликвидност (Current Ratio) 222.48 221.70

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 470 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 532 хил.лв.

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 3.23 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 36.85 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 96.77 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 470 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 532 хил.лв.

Гипс АД-Кошава формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 1 380 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 975 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 342 хил.лв., балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 525 хил.лв. и изменението на запасите от продукция и незавършено производство с -220 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Гипс АД-Кошава към края на септември 2023 г. от 5 538 хил.лв.Резервите от 1 241 хил.лв. формират 22.41 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 3 270 хил.лв. (59.05 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 3.23 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 102 707 хил.лв., а краткосрочните за 63 169 хил.лв., което прави общо 165 876 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 36.85 %. Общо дълговете са 96.77 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 2 995.23 %.
Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 171 414 хил.лв. От тях текущите са 81.99 % (140 538 хил.лв.), а нетекущите 18.01 % (30 876 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 77 369 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 222.48 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 1 397.06 % от собствения капитал и 45.14 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 691 хил.лв. (0.40 % от Актива), от които парите в брои са 3 хил.лв., а 42 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 1.09 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 722 хил.лв. Отношението му към продажбите е 52.32 %.

Гипс АД-Кошава има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Гипс АД-Кошава измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)6.04

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование 232 234 % хил.лв.
Разходи за материали-3м. 190 114 -40.00 % -76
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. 681 525 -22.91 % -156
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство-3м. -69 -220 -218.84 % -151
Разходи по икономически елементи-3м. 1 426 974 -31.70 % -452
Разходи за дейността-3м. 1 426 975 -31.63 % -451
Печалба от дейността-3м. 57 470 +724.56 % +413
Общо разходи-3м. 1 426 975 -31.63 % -451
Печалба преди облагане с данъци-3м. 57 470 +724.56 % +413
Печалба след облагане с данъци-3м. 57 470 +724.56 % +413
Нетна печалба за периода-3м. 57 470 +724.56 % +413
Нетни приходи от продажби на стоки-3м. 564 387 -31.38 % -177
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. 836 536 -35.89 % -300
Други нетни приходи от продажби-3м. 31 457 +1 374.19 % +426


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 232 234 % хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м. 1 035 1 406 +35.85 % +371
Плащания на доставчици-3м. -1 024 -680 +33.59 % +344
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. 4 722 +17 950.00 % +718
Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м. -1 -262 -26 100.03 % -261
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. 0 -262 -262.00 % -262
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. 3 459 +15 199.99 % +456
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. 3 459 +15 199.99 % +456
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. 3 459 +15 199.99 % +456