-- 2023.10.30 10:25:39
Опортюнити България Инвестмънт АД-София, I67, I67A, I67X, I671; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 10:22:00 в Infostock.bg

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 188 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 249.21 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 821 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 678.17 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 250.79 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 190 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 846 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 963.27 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 5.62 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 5.49 %
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.77 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 5.48 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 14.07 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 129.65 %
 + Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 0.91 %
 + Средна дивидентна доходност от I67 за 5 години: 0.48 %

 - Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 20.50
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 168 299 983.50
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 337.50 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -53 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -112.00 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -55 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -120.00 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -191 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -9.14 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 347 569.55 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 3 739.34 %

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 188 хил.лв., като нараства с 249.21 %. За последните 12 месеца печалбата достига 821 хил.лв., което представлява 0.08 лв. на акция при изменение с 678.17 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1.65 лв. е 20.50.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 250.79 % и е 190 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 963.27 % до 846 хил.лв. (0.08 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 19.80, а на P/EBITDA 19.89.

Опортюнити България Инвестмънт АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 168 299 983.50
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (393 от 393 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (358 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 25.77 % и са 205 хил.лв., а за годината са 897 хил.лв. с изменение от -58.12 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 7 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 22 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 37 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 84 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 169 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (169 хил. лв.). Те от своя страна са 82.44 % от разходите за дейността (205 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Опортюнити България Инвестмънт АД-София към края на септември 2023 г. от 15 422 хил.лв., прави 1.51 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 5.62 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 5.49 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.09. Резервите от 4 120 хил.лв. формират 26.72 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -62 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.77 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 24 хил.лв., а краткосрочните за 11 хил.лв., което прави общо 35 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.07 %. Общо дълговете са 0.23 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.23 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 337.50 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 5.80 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 15 457 хил.лв. От тях текущите са 85.73 % (13 251 хил.лв.), а нетекущите 14.27 % (2 206 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 13 240 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 120 463.64 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 85.85 % от собствения капитал и 85.66 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 5.48 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 5.49 %. Стойността на фирмата (EV) e 16 749 998 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 115 хил.лв. (0.74 % от Актива), от които парите в брои са 20 хил.лв. Незабавната ликвидност е 118 990.91 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -53 хил.лв. с изменение от -112.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -9 хил.лв., а за 12 м. -378 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -62 хил.лв, а за период от 1 година -567 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -120.00 % до -55 хил.лв., а за 12 месеца е -191 хил.лв. (-9.14 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -88.12.

Опортюнити България Инвестмънт АД-София има емитирани акции с борсов код: I67-обикновени 10 199 999 бр.. Емисия I67 поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1.65 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.61 %. Капитализацията на дружеството е 16.83 млн.лв.

Последно изплатените дивиденти са за 153 000 лв., което е 18.64 % от текущата 12 месечна печалба и са 0.91 % спрямо капитализацията (I67 - 0.015 лв. 0.91 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия I67 е 0.0080 лв. 0.48 % дивидентна доходност.

Бизнес рискът свързан с дейността на Опортюнити България Инвестмънт АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Опортюнити България Инвестмънт АД-София е 14.07 %. Очакваната цена на емисия I67 е 1.88 лв.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Опортюнити България Инвестмънт АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 129.65 %, което съответства на цена за емисия I67 от 3.79 лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: