-- 2023.10.30 10:10:15
Интеркапитал груп АД-София, IGA, ICG1; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 10:08:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 1 118 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 510.93 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 2 355 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 292.50 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 192.73 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 288 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 3 532 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 112.90 %
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 58.43 %
 + Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 20.28 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 26.55 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 2.24 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 30.58 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 8.90 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 24.61 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 35.26 %
 + Средна дивидентна доходност от IGA за 5 години: nan %

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 25.48 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 74.52 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 74.52 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 34.80 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -12 975 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -450.68 %
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -256 хил.лв.
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -103.53 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -13 124 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -479.09 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -1 100 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -117.20 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 29.21 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 65.98 %

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 1 118 хил.лв., като нараства с 510.93 %. За последните 12 месеца печалбата достига 2 355 хил.лв., което представлява 0.61 лв. на акция при изменение с 292.50 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 192.73 % и е 1 288 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 112.90 % до 3 532 хил.лв. (0.92 лв. на акция).

Интеркапитал груп АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 2 931 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 58.43 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 20.28 % до 2.30 лв. (общо 8 871 хил.лв.). Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 26.55 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 8.30 % и са 1 813 хил.лв., а за годината са 6 385 хил.лв. с изменение от -4.69 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 764 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 610 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 1 583 хил.лв., балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 2 333 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 1 155 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Интеркапитал груп АД-София към края на септември 2023 г. от 7 287 хил.лв., прави 1.89 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 2.24 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 30.58 %. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 1 290 хил.лв. (17.70 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 25.48 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 21 316 хил.лв., което прави общо 21 316 хил.лв. 7 112 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 74.52 %. Общо дълговете са 74.52 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 292.52 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 34.80 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 24.69 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 28 603 хил.лв. От тях текущите са 92.87 % (26 563 хил.лв.), а нетекущите 7.13 % (2 040 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 5 247 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 124.62 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 72.00 % от собствения капитал и 18.34 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 8.90 %, а обръщаемостта им е 0.34 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 30.58 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 21 081 хил.лв. (73.70 % от Актива), от които парите в брои са 20 798 хил.лв. Незабавната ликвидност е 98.90 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -12 975 хил.лв. с изменение от -450.68 %. Отношението му към продажбите е -442.68 %. За година назад ОПП е -256 хил.лв. (-103.53 % спад), а ОПП/Продажби -2.89 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 162 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 13 906 хил.лв. и 3 395 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 931 хил.лв, а за период от 1 година 3 301 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -479.09 % до -13 124 хил.лв., а за 12 месеца е -1 100 хил.лв. (-117.20 %).

Интеркапитал груп АД-София има емитирани акции с борсов код: IGA-обикновени 3 850 000 бр..

Последно изплатените дивиденти са за 2 194 500 лв., което е 93.18 % от текущата 12 месечна печалба (IGA - 0.57 лв. ). За предходните 5 години средният дивидент по емисия IGA е 0.1140 лв. .

Бизнес рискът свързан с дейността на Интеркапитал груп АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Интеркапитал груп АД-София е 24.61 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 10 595 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 2 322 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: