-- 2023.10.29 17:11:05
Мебелсистем АД-Пазарджик, 5ML, MBSYS; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.29 17:07:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 234.00 | 232.00 | 224.00 |
Цена (Price) | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -15.00 | 384.00 | n/a |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 369.00 | n/a | n/a |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 50.00 | 648.00 | n/a |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 838.00 | n/a | n/a |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 0.26 | n/a | n/a |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.10 | 0.10 | 0.16 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 0.12 | n/a | n/a |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -2.07 | n/a | n/a |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 0.50 | n/a | n/a |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 61.25 | n/a | -10.70 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -83.88 | n/a | 13.43 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 44.03 | n/a | n/a |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 46.17 | n/a | n/a |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 31.02 | n/a | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 10.32 | 10.18 | 53.51 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 10.32 | 10.18 | 53.51 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 69.91 | 74.34 | 14.27 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 369 хил.лв.
+ Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 0.26
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 414 хил.лв.
+ EV/EBITDA под 8: 0.50
+ Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.12
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 44.03 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 61.25 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 46.17 %
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.10
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 89.68 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -83.88 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 31.02 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -15 хил.лв.
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -5 хил.лв.
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -34 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -47 хил.лв.
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -15 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 369 хил.лв., което представлява 6.41 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1.69 лв. е 0.26.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -5 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 414 хил.лв. (7.19 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 0.50, а на P/EBITDA 0.23.
Мебелсистем АД-Пазарджик формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 50 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 14.56 лв. (общо 838 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.12, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 44.03 %.
Разходите за дейността през тримесечието са 65 хил.лв., а за годината са 479 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 19 хил.лв., разходите за външни услуги с 14 хил.лв., разходите за амортизации с 10 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 25 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 100 хил.лв., разходите за възнаграждения с 102 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 158 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Мебелсистем АД-Пазарджик към края на септември 2023 г. от 982 хил.лв., прави 17.06 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 61.25 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 46.17 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.10. Резервите от 1 747 хил.лв. формират 177.90 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -1 192 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 89.68 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 113 хил.лв., което прави общо 113 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 10.32 %. Общо дълговете са 10.32 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 11.51 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -83.88 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -16.41 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 1 095 хил.лв. От тях текущите са 7.21 % (79 хил.лв.), а нетекущите 92.79 % (1 016 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -34 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 69.91 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -3.46 % от собствения капитал и -3.11 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 31.02 %, а обръщаемостта им е 0.70 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 46.17 %. Стойността на фирмата (EV) e 205 278 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 5 хил.лв. (0.46 % от Актива), от които парите в брои са 5 хил.лв. Незабавната ликвидност е 4.42 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 29 хил.лв. Отношението му към продажбите е 58.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -37 хил.лв., а за 12 м. -3 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и -23 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -8 хил.лв, а за период от 1 година -29 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -2.07.
Мебелсистем АД-Пазарджик има емитирани акции с борсов код: 5ML (MBSYS)-обикновени 57 561 бр.. Емисия 5ML (MBSYS) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1.69 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.10 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Мебелсистем АД-Пазарджик измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 23.81 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | 30 | 19 | -36.67 % | -11 |
Разходи за външни услуги-3м. | 5 | 14 | +180.00 % | +9 |
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. | 158 | 0 | -100.00 % | -158 |
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 29 | -7 | -124.14 % | -36 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 264 | 65 | -75.38 % | -199 |
Разходи за дейността-3м. | 265 | 65 | -75.47 % | -200 |
Печалба от дейността-3м. | 384 | 0 | -100.00 % | -384 |
Общо разходи-3м. | 265 | 65 | -75.47 % | -200 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 384 | 0 | -100.00 % | -384 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 384 | 0 | -100.00 % | -384 |
Нетна печалба за периода-3м. | 384 | 0 | -100.00 % | -384 |
Общо разходи и печалба-3м. | 649 | 50 | -92.30 % | -599 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 21 | 78 | +271.43 % | +57 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 627 | -28 | -104.47 % | -655 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 648 | 50 | -92.28 % | -598 |
Приходи от дейността-3м. | 649 | 50 | -92.30 % | -599 |
Общо приходи-3м. | 649 | 50 | -92.30 % | -599 |
Общо приходи и загуба-3м. | 649 | 50 | -92.30 % | -599 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 57 | 96 | +68.42 % | +39 |
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -33 | -20 | +39.39 % | +13 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -4 | -20 | -400.00 % | -16 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | -11 | 10 | +190.91 % | +21 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -30 | 29 | +196.67 % | +59 |
Постъпления от продажба на дълготрайни активи-3м. | 37 | -37 | -200.00 % | -74 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 37 | -37 | -200.00 % | -74 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 7 | -8 | -214.29 % | -15 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 7 | -8 | -214.29 % | -15 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 7 | -8 | -214.29 % | -15 |