-- 2023.10.29 13:37:41
Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ-София, 6B5, BIG; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.29 13:34:00 в Infostock.bg
Показатели:
| Index | 234.00 | 232.00 | 224.00 |
| Цена (Price) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -9.00 | 6.00 | n/a |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 3.00 | 3.00 | n/a |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -10.83 | 16.25 | n/a |
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | 32.50 | 32.50 | n/a |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -16.25 | -16.25 | n/a |
| Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -9.28 | 13.92 | n/a |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -100.00 | n/a | n/a |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -100.00 | n/a | n/a |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -2.11 | -2.11 | -5.33 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -33.33 | -33.33 | 50.00 |
| Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -300.00 | 200.00 | n/a |
| Възвръщаемост на СК (ROE) | -2.15 | 1.43 | n/a |
| Възвръщаемост на активите (ROA) | -2.12 | 1.41 | n/a |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 1.42 | 1.42 | 2.07 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 1.42 | 1.42 | 2.07 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 4 216.67 | 4 216.67 | 2 877.78 |
| Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -62.50 | n/a | n/a |
| Очаквана цена (Expected price) | 0.06 | n/a | n/a |
| Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -133.92 | n/a | n/a |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 0 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 0 хил.лв.
+ EV/EBITDA под 8: -9.28
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.23
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 98.58 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -33.33 %
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -100.00 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -9 хил.лв.
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -100.00 %
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -9 хил.лв.
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 32.50
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -300.00 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -2.11 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -2.15 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -6 хил.лв.
- Очакван спад в капитализацията над -10%: -62.50 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -133.92 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 0 хил.лв., като намалява с -100.00 %. За последните 12 месеца загубата достига -9 хил.лв., което представлява -0.01 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 0.15 лв. е -10.83.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -100.00 % и е 0 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e -9 хил.лв. (-0.01 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -9.28, а на P/EBITDA -10.83.
Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 3 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 32.50, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -300.00 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 100.00 % и са 0 хил.лв., а за годината са 12 хил.лв. По икономически елеметни за 12-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 4 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 1 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ-София към края на септември 2023 г. от 417 хил.лв., прави 0.64 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -2.11 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -2.15 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.23. Резервите от 1 хил.лв. формират 0.24 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -230 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 98.58 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 6 хил.лв., което прави общо 6 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 1.42 %. Общо дълговете са 1.42 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1.44 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -33.33 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -2.76 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 423 хил.лв. От тях текущите са 59.81 % (253 хил.лв.), а нетекущите 40.19 % (170 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 247 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 4 216.67 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 59.23 % от собствения капитал и 58.39 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -2.12 %, а обръщаемостта им е 0.01 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -2.15 %. Стойността на фирмата (EV) e 83 500 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 20 хил.лв. (4.73 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 333.33 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 0 хил.лв. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 0 хил.лв, а за период от 1 година -6 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -16.25.
Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: 6B5 (BIG)-обикновени 650 000 бр.. Емисия 6B5 (BIG) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 0.15 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.10 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.41 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ-София е -62.50 %. Очакваната цена на емисия 6B5 (BIG) е 0.06 лв.
| Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
|---|---|---|---|
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.2338 | 0.2338 | 0.00 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | 16.2500 | -10.8335 | -250.00 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | 32.5000 | 32.4989 | 0.00 |
| Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 16.2500 | -10.8335 | -250.00 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -16.2500 | -16.2503 | 0.00 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -133.92 %
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) няма.