-- 2023.10.27 19:25:24
Вега АД-Плевен, 4V8, VEGA; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.27 19:23:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 234.00 | 232.00 | 224.00 |
Цена (Price) | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 0.00 | -1.00 | -1.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -4.00 | -5.00 | -6.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -2.46 | -1.97 | -1.64 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.76 | 0.76 | 0.61 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 1.97 | 2.46 | 1.97 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -1.97 | -1.23 | -1.41 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 0.54 | 0.63 | 0.86 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 100.00 | 0.00 | 80.00 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 100.00 | 0.00 | 80.00 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 100.00 | -50.00 | 0.00 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -18.75 | -27.78 | -27.27 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -50.00 | 33.33 | 100.00 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -80.00 | -125.00 | -120.00 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | -27.12 | -32.26 | -32.43 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | -22.86 | -26.67 | -28.92 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 13.33 | 23.53 | 20.00 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 13.33 | 23.53 | 20.00 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 750.00 | 425.00 | 500.00 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 16.25 | -10.88 | 17.22 |
Очаквана цена (Expected price) | 0.93 | 0.71 | 0.94 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 10.78 | -9.20 | 14.45 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 0.89 | 0.73 | 0.92 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 0 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 100.00 %
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 33.33 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 100.00 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 0 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 33.33 %
+ EV/EBITDA под 8: 0.54
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 100.00 %
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 0.00 %
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.76
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 86.67 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -50.00 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 28.57 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 28.57 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 16.25 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 10.78 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -4 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -4 хил.лв.
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -80.00 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -18.75 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -27.12 %
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -5 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -5 хил.лв.
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 0 хил.лв., като нараства с 100.00 %. За последните 12 месеца загубата достига -4 хил.лв., което представлява -0.33 лв. на акция при изменение с 33.33 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 0.8 лв. е -2.46.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 100.00 % и е 0 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e с повишение от 33.33 % до -4 хил.лв. (-0.33 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 0.54, а на P/EBITDA -2.46.
Вега АД-Плевен формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 2 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 100.00 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 0.00 % до 0.41 лв. (общо 5 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 1.97, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -80.00 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 0.00 % и са 2 хил.лв., а за годината са 9 хил.лв. с изменение от -18.18 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 1 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 1 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 4 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 4 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Вега АД-Плевен към края на септември 2023 г. от 13 хил.лв., прави 1.06 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -18.75 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -27.12 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.76. Резервите от 69 хил.лв. формират 530.77 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -103 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 86.67 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 2 хил.лв., което прави общо 2 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 13.33 %. Общо дълговете са 13.33 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 15.38 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -50.00 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -25.00 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 15 хил.лв. От тях текущите са 100.00 % (15 хил.лв.), а нетекущите 0.00 % (0 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 13 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 750.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 100.00 % от собствения капитал и 86.67 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -22.86 %, а обръщаемостта им е 0.29 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -27.12 %. Стойността на фирмата (EV) e -2 162 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 14 хил.лв. (93.33 % от Актива), от които парите в брои са 14 хил.лв. Незабавната ликвидност е 700.00 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 3 хил.лв. Отношението му към продажбите е 150.00 %. За година назад ОПП е -5 хил.лв. (28.57 % ръст), а ОПП/Продажби -100.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -5 хил.лв., а за 12 м. -5 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 5 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -2 хил.лв, а за период от 1 година -5 хил.лв. Свободният паричен поток за 12 месеца е -5 хил.лв. (28.57 % изменение). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -1.97.
Вега АД-Плевен има емитирани акции с борсов код: 4V8 (VEGA)-обикновени 12 298 бр.. Емисия 4V8 (VEGA) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 0.8 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.01 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Вега АД-Плевен измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 12.10 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 9.12 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 9.12 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 9.12 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 22.59 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Вега АД-Плевен е 16.25 %. Очакваната цена на емисия 4V8 (VEGA) е 0.93 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.7568 | 0.7568 | 0.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -1.9677 | -2.4597 | 20.00 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 2.4596 | 1.9676 | 25.00 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -1.9677 | -2.4597 | 20.00 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -1.2298 | -1.9677 | 37.50 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Вега АД-Плевен и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 10.78 %, което съответства на цена за емисия 4V8 (VEGA) от 0.89 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Текущи вземания от клиенти и доставчици | 0 | 1 | +100 000 000.00 % | +1 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 0 | 1 | +100 000 000.00 % | +1 |
Общи резерви | 0 | 69 | +69.00 % | +69 |
Други резерви | 69 | 0 | -100.00 % | -69 |
Текущи задължения, в т ч | 2 | 0 | -100.00 % | -2 |
Текущи задължения към доставчици и клиенти | 2 | 0 | -100.00 % | -2 |
Търговски и други текущи задължения | 4 | 2 | -50.00 % | -2 |
Текущи пасиви | 4 | 2 | -50.00 % | -2 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 0 | 1 | +100 000 000.00 % | +1 |
Разходи за осигуровки-3м. | 1 | 0 | -100.00 % | -1 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 1 | 2 | +100.00 % | +1 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 1 | 2 | +100.00 % | +1 |
Приходи от дейността-3м. | 1 | 2 | +100.00 % | +1 |
Загуба от дейността-3м. | 1 | 0 | -100.00 % | -1 |
Общо приходи-3м. | 1 | 2 | +100.00 % | +1 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 1 | 0 | -100.00 % | -1 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 1 | 0 | -100.00 % | -1 |
Нетна загуба за периода-3м. | 1 | 0 | -100.00 % | -1 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 1 | 2 | +100.00 % | +1 |
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -2 | -1 | +50.00 % | +1 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | -2 | 2 | +200.00 % | +4 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -3 | 3 | +200.00 % | +6 |
Постъпления от заеми-3м. | 3 | 0 | -100.00 % | -3 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 3 | 0 | -100.00 % | -3 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 1 | -1 | -200.00 % | -2 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 1 | -3 | -400.00 % | -4 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 1 | -3 | -400.00 % | -4 |