-- 2023.10.27 16:10:13
Интерлоджик-имоти АД-София, 6I1, INTERL; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.27 16:08:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 0 хил.лв.
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 8 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 0 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 53 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 65.63 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 15.09 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 5.19 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 2.51 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 1 350.00 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 1 350.00 %
 + Ръст в цената на 6I1 (INTERL) за 360 дни над 10%: 1 750.00 %

 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -75.00 %
 - Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 988.33
 - EV/EBITDA над 20: 157.56
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 149.18
 - Отрицателен собствен капитал (Equity): -146 хил.лв.
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -5.48 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: -45.77 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 145.77 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 145.77 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -146 хил.лв.
 - Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) над 15: 316.27
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 1 212.44 %
 - Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 285.79 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 26.36 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 8 хил.лв., което представлява 0.00 лв. на акция при изменение с -75.00 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 3.7 лв. е 988.33.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 0 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 65.63 % до 53 хил.лв. (0.02 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 157.56, а на P/EBITDA 149.18.

Интерлоджик-имоти АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.02 лв. (общо 53 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 149.18, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 15.09 %.
Разходите за дейността през тримесечието са 0 хил.лв., а за годината са 45 хил.лв. с изменение от -55.00 %.

Неконсолидираният собствен капитал на Интерлоджик-имоти АД-София към края на септември 2023 г. от -146 хил.лв., прави -0.07 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 5.19 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -5.48 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е -54.16. Резервите от 2 485 хил.лв. формират -1 702.05 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -4 768 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани -45.77 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 465 хил.лв., което прави общо 465 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 145.77 %. Общо дълговете са 145.77 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е -318.49 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 4.03 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 8.87 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 319 хил.лв. От тях текущите са 100.00 % (319 хил.лв.), а нетекущите 0.00 % (0 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -146 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 68.60 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 100.00 % от собствения капитал и -45.77 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 2.51 %, а обръщаемостта им е 0.17 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -5.48 %. Стойността на фирмата (EV) e 8 350 752 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 21 хил.лв. (6.58 % от Актива), от които парите в брои са 21 хил.лв. Незабавната ликвидност е 63.01 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 0 хил.лв. За година назад ОПП е 25 хил.лв. (1 350.00 % ръст), а ОПП/Продажби 47.17 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и -25 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 0 хил.лв, а за период от 1 година 0 хил.лв. Свободният паричен поток за 12 месеца е 25 хил.лв. (1 350.00 % изменение). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 316.27.

Интерлоджик-имоти АД-София има емитирани акции с борсов код: 6I1 (INTERL)-обикновени 2 136 960 бр.. Емисия 6I1 (INTERL) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 3.7 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 1 750.00 %. Капитализацията на дружеството е 7.91 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Интерлоджик-имоти АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Интерлоджик-имоти АД-София е 0.00 %. Очакваната цена на емисия 6I1 (INTERL) е 3.70 лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) няма.