-- 2023.10.27 16:05:10
Мотобул ЕАД-София, M0LA; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.27 16:03:00 в x3news.com

Показатели:

 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 36.00208 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 143.00208 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 983.00208 хил.лв.
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 29.42 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 1.55 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 86.59 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 62.23 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -115.99792 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -376.19 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -43.92 %
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): 0.37 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 1.54 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 9.17 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 43.53 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 90.83 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 10.50 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -37 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -142 хил.лв.
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -115.99792 хил.лв., като намалява с -376.19 %. За последните 12 месеца печалбата достига 36.00208 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -43.92 % и е 143.00208 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 983.00208 хил.лв. (nan лв. на акция).

Мотобул ЕАД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 2 798 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 29.42 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 0.37 %.
През тримесечието финансовите приходи са 4.89 % от приходите от дейността (144.00208 от 2 942.00208 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (144 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 36.27 % и са 3 058 хил.лв., а за годината са 10 155 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 2 160 хил.лв., за 12-те месеца - балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 6 427 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 154 хил.лв. 83.24 % от финансовите разходи (185 хил. лв.). Те от своя страна са 6.05 % от разходите за дейността (3 058 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Мотобул ЕАД-София към края на септември 2023 г. от 2 352 хил.лв.Нарастването за последната година е 1.55 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 1.54 %. Резервите от 111 хил.лв. формират 4.72 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 168 хил.лв. (7.14 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 9.17 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 12 124 хил.лв., а краткосрочните за 11 160 хил.лв., което прави общо 23 284 хил.лв. 1 810 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 43.53 %. Общо дълговете са 90.83 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 989.97 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 10.50 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 9.61 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 25 636 хил.лв. От тях текущите са 61.94 % (15 880 хил.лв.), а нетекущите 38.06 % (9 756 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 4 720 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 142.29 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 200.68 % от собствения капитал и 18.41 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.14 %, а обръщаемостта им е 0.39 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.26 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 54 хил.лв. (0.21 % от Актива), от които парите в брои са 11 хил.лв. Незабавната ликвидност е 2.27 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -37 хил.лв. с изменение от 86.59 %. Отношението му към продажбите е -1.32 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 330 хил.лв., а за 12 м. -990 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -286 хил.лв. и -7 355 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 7 хил.лв, а за период от 1 година -4 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 62.23 % до -142 хил.лв.

Мотобул ЕАД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Мотобул ЕАД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Мотобул ЕАД-София е -1.21 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 16 319 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -293 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика в Текуща печалба в Баланс (73) и ОД (73.00208): -0.00208 хил.лв.