-- 2023.10.27 15:45:21
Видахим АД-Видин, 4VD, VIDA; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.27 15:43:00 в x3news.com

Показатели:

 + EV/EBITDA под 8: -132.37
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 450.00 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.18
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 400.00 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 400.00 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -101 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -1 920.00 %
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -425 хил.лв.
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -1 920.00 %
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -101 хил.лв.
 - Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -425 хил.лв.
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 17.63
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -2 023.81 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -16.83 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -18.92 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 3.62 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 95.21 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 96.38 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -51 403 хил.лв.
 - Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.07
 - Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) над 15: 41.13
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 31.16 %
 - Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 30.59 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 31.16 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 102.92 %
 - Спад в цената на 4VD (VIDA) за 90 дни над -10%: -14.67 %
 - Спад в цената на 4VD (VIDA) за 360 дни над -10%: -14.67 %
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -129.40 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -101 хил.лв., като намалява с -1 920.00 %. За последните 12 месеца загубата достига -425 хил.лв., което представлява -0.15 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 0.128 лв. е -0.87.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -1 920.00 % и е -101 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e -425 хил.лв. (-0.15 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -132.37, а на P/EBITDA -0.87.

Видахим АД-Видин формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 11 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 450.00 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.01 лв. (общо 21 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 17.63, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -2 023.81 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 1 500.00 % и са 112 хил.лв., а за годината са 446 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 75 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за възнаграждения с 239 хил.лв. и изменението на запасите от продукция и незавършено производство с 104 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Видахим АД-Видин към края на септември 2023 г. от 2 100 хил.лв., прави 0.73 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -16.83 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -18.92 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.18. Резервите от 9 587 хил.лв. формират 456.52 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -10 087 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 3.62 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 682 хил.лв., а краткосрочните за 55 243 хил.лв., което прави общо 55 925 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 95.21 %. Общо дълговете са 96.38 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 2 663.10 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 0.62 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -0.13 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 58 025 хил.лв. От тях текущите са 6.62 % (3 840 хил.лв.), а нетекущите 93.38 % (54 185 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -51 403 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 6.95 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -2 447.76 % от собствения капитал и -88.59 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -0.73 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -14.52 %. Стойността на фирмата (EV) e 56 255 185 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 40 хил.лв. (0.07 % от Актива), от които парите в брои са 16 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.07 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 6 хил.лв. с изменение от 400.00 %. Отношението му към продажбите е 54.55 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 6 хил.лв, а за период от 1 година 9 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 400.00 % до 6 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 41.13.

Видахим АД-Видин има емитирани акции с борсов код: 4VD (VIDA)-обикновени 2 892 074 бр.. Емисия 4VD (VIDA) поевтинява за предходните 90 дни с -14.67 % до цена 0.128 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -14.67 %. Капитализацията на дружеството е 0.37 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Видахим АД-Видин измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Видахим АД-Видин е 3.01 %. Очакваната цена на емисия 4VD (VIDA) е 0.13 лв.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 28 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -713 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: