-- 2023.10.27 15:09:06
Трансстрой-Бургас АД-Бургас, 3TU, TRANB; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.27 15:05:00 в Investor.bg

Показатели:

 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 222.96 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.22
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 72.82 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -75.94 %
 + Ръст в цената на 3TU (TRANB) за 90 дни над 10%: 38.00 %
 + Ръст в цената на 3TU (TRANB) за 360 дни над 10%: 401.82 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -44 хил.лв.
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -31 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -230 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -243 хил.лв.
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 51.15 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -44 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -31 хил.лв.

Трансстрой-Бургас АД-Бургас формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 126 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 170 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 43 хил.лв., разходите за външни услуги с 296 хил.лв., разходите за възнаграждения с 106 хил.лв. и изменението на запасите от продукция и незавършено производство с -305 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Трансстрой-Бургас АД-Бургас към края на септември 2023 г. от 11 139 хил.лв., прави 126.99 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 222.96 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.22. Резервите от 4 369 хил.лв. формират 39.22 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -687 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 72.82 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 1 039 хил.лв., а краткосрочните за 3 118 хил.лв., което прави общо 4 157 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 20.38 %. Общо дълговете са 27.18 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 37.32 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -75.94 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -26.20 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 15 296 хил.лв. От тях текущите са 37.87 % (5 793 хил.лв.), а нетекущите 62.13 % (9 503 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 2 675 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 185.79 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 24.01 % от собствения капитал и 17.49 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 6 513 906 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 64 хил.лв. (0.42 % от Актива), от които парите в брои са 47 хил.лв. Незабавната ликвидност е 2.05 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -230 хил.лв. Отношението му към продажбите е -182.54 %.

Трансстрой-Бургас АД-Бургас има емитирани акции с борсов код: 3TU (TRANB)-обикновени 87 714 бр.. Емисия 3TU (TRANB) поскъпва за предходните 90 дни с 38.00 % до цена 27.6 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 401.82 %. Капитализацията на дружеството е 2.42 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Трансстрой-Бургас АД-Бургас измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: