-- 2023.10.27 14:45:11
КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София, CGR1; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.27 14:43:00 в Investor.bg

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 305 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 18.68 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 986 хил.лв.
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 17.03 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 323 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 325 хил.лв.
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 120.00 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 3 180.65 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 2.15 %
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 92.73 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 19.75 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 19.51 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 26.47 %

 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -65 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -66 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -330 хил.лв.
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 305 хил.лв., като нараства с 18.68 %. За последните 12 месеца печалбата достига 986 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 17.03 % и е 323 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 1 325 хил.лв. (nan лв. на акция).

КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 1 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 120.00 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 3 180.65 %.
През тримесечието финансовите приходи са 99.77 % от приходите от дейността (428 от 429 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (86 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (342 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -54.07 % и са 124 хил.лв., а за годината са 825 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 48 хил.лв., разходите за възнаграждения с 23 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 35 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 278 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 145 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 17 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (17 хил. лв.). Те от своя страна са 13.71 % от разходите за дейността (124 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София към края на септември 2023 г. от 46 927 хил.лв.Нарастването за последната година е 2.15 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 2.12 %. Резервите от 9 000 хил.лв. формират 19.18 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 1 595 хил.лв. (3.40 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 92.73 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 3 678 хил.лв., което прави общо 3 678 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 7.27 %. Общо дълговете са 7.27 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 7.84 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 1.69 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 2.11 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 50 605 хил.лв. От тях текущите са 88.78 % (44 926 хил.лв.), а нетекущите 11.22 % (5 679 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 41 248 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1 221.48 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 87.90 % от собствения капитал и 81.51 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.95 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 2.12 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 486 хил.лв. (0.96 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв., а 1 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 279.12 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -65 хил.лв. с изменение от 19.75 %. Отношението му към продажбите е -6 500.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 51 хил.лв., а за 12 м. -12 908 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -15 хил.лв. и -297 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -29 хил.лв, а за период от 1 година -13 533 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 19.51 % до -66 хил.лв.

КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София е 3.52 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 26.47 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: