-- 2023.10.27 13:24:24
И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София, 5ER, ERGC3, 5ERB; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.27 13:22:00 в Investor.bg

Показатели:

Index 234.00 232.00 224.00
Цена (Price) 5.30 5.30 5.05
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) -24.00 -34.00 n/a
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) -128.00 n/a n/a
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 0.00 0.00 n/a
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 0.00 n/a n/a
Цена/Печалба 12м.(P/E) -86.95 n/a n/a
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 1.33 1.33 1.25
Цена/Продажби 12м.(P/S) 111 300 000.00 n/a n/a
Цена/СПП 12м.(P/FCF) -88.33 n/a n/a
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) -86.65 n/a n/a
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) -1.51 n/a n/a
Изменение на дълга (Total Debt Growth) 50.00 n/a n/a
Възвръщаемост на СК (ROE) -1.52 n/a n/a
Възвръщаемост на активите (ROA) -1.52 n/a n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 0.04 0.05 0.02
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 0.04 0.05 0.02
Текуща ликвидност (Current Ratio) 1 500.00 1 750.00 8 600.00
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.00 0.00 0.00

 + EV/EBITDA под 8: -86.65
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.96 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -24 хил.лв.
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -128 хил.лв.
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -24 хил.лв.
 - Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -128 хил.лв.
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 111 300 000.00
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -1.51 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -1.52 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 50.00 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -23 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -23 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -126 хил.лв.
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -24 хил.лв. За последните 12 месеца загубата достига -128 хил.лв., което представлява -0.06 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 5.3 лв. е -86.95.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -24 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e -128 хил.лв. (-0.06 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -86.65, а на P/EBITDA -86.95.

И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 111 300 000.00
Разходите за дейността през тримесечието са 24 хил.лв., а за годината са 128 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 7 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 16 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 58 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 61 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София към края на септември 2023 г. от 8 367 хил.лв., прави 3.98 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -1.51 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -1.52 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.33. Резервите от 27 878 хил.лв. формират 333.19 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -21 528 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.96 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 3 хил.лв., което прави общо 3 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.04 %. Общо дълговете са 0.04 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.04 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 50.00 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -1.49 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 8 370 хил.лв. От тях текущите са 0.54 % (45 хил.лв.), а нетекущите 99.46 % (8 325 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 42 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1 500.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 0.50 % от собствения капитал и 0.50 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -1.52 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -1.52 %. Стойността на фирмата (EV) e 11 091 000 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 42 хил.лв. (0.50 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 1 400.00 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -23 хил.лв. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -23 хил.лв, а за период от 1 година -126 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -88.33.

И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: 5ER (ERGC3)-обикновени 2 100 000 бр.. Емисия 5ER (ERGC3) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 5.3 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 4.95 %. Капитализацията на дружеството е 11.13 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)0.38

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование 232 234 % хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м. 15 7 -53.33 % -8
Разходи по икономически елементи-3м. 33 25 -24.24 % -8
Разходи за дейността-3м. 34 24 -29.41 % -10
Общо разходи-3м. 34 24 -29.41 % -10
Общо разходи и печалба-3м. 34 24 -29.41 % -10
Загуба от дейността-3м. 34 24 -29.41 % -10
Загуба преди облагане с данъци-3м. 34 24 -29.41 % -10
Загуба след облагане с данъци-3м. 34 24 -29.41 % -10
Нетна загуба за периода-3м. 34 24 -29.41 % -10
Общо приходи и загуба-3м. 34 24 -29.41 % -10