-- 2023.10.27 10:39:22
Холдинг Варна АД-Варна, 5V2, HVAR, 5V2C, 5V2A, BHVAR, 5V2M; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.27 10:36:00 в Infostock.bg

Показатели:

Index 234.00 232.00
Цена (Price) 44.20 44.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 1 924.00 -330.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 351.00 384.00
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 1.41 1.42
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 12.15 12.05
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 19.73 19.89
Текуща ликвидност (Current Ratio) 240.42 277.47
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.00 0.00

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 1 924 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 2 727 хил.лв.
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 80.27 %

 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -106 хил.лв.
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 1 924 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 2 727 хил.лв.

Холдинг Варна АД-Варна формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 351 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 64.29 % от приходите от дейността (632 от 983 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (553 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са -1 142 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с -2 007 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 473 хил.лв. 89.58 % от финансовите разходи (528 хил. лв.). Те от своя страна са 46.23 % от разходите за дейността (-1 142 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Холдинг Варна АД-Варна към края на септември 2023 г. от 203 362 хил.лв., прави 31.35 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.41. Резервите от 157 944 хил.лв. формират 77.67 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 36 502 хил.лв. (17.95 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 80.27 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 19 205 хил.лв., а краткосрочните за 30 771 хил.лв., което прави общо 49 976 хил.лв. 32 221 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 12.15 %. Общо дълговете са 19.73 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 24.57 %.
Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 253 338 хил.лв. От тях текущите са 29.20 % (73 980 хил.лв.), а нетекущите 70.80 % (179 358 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 43 209 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 240.42 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 21.25 % от собствения капитал и 17.06 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 335 134 647 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 1 518 хил.лв. (0.60 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 40.04 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 23 хил.лв. Отношението му към продажбите е 6.55 %.

Холдинг Варна АД-Варна има емитирани акции с борсов код: 5V2 (HVAR)-обикновени 6 485 897 бр.. Емисия 5V2 (HVAR) поскъпва за предходните 90 дни с 0.45 % до цена 44.2 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 3.76 %. Капитализацията на дружеството е 286.68 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Холдинг Варна АД-Варна измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)0.45

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 232 234 % хил.лв.
Инвестиции общо 78 805 96 127 +21.98 % +17 322
Инвестиции в дъщерни предприятия 78 805 96 127 +21.98 % +17 322
Финансови активи нетекущи 78 805 96 127 +21.98 % +17 322
Текущи вземания от свързани предприятия 48 890 38 419 -21.42 % -10 471


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 232 234 % хил.лв.
Други разходи за дейността, в т ч-3м. 1 251 -2 007 -260.43 % -3 258
Обезценка на активи-3м. 1 226 -2 009 -263.87 % -3 235
Разходи по икономически елементи-3м. 1 592 -1 670 -204.90 % -3 262
Разходи за лихви-3м. 364 473 +29.95 % +109
Други финансови разходи-3м. 0 58 +58.00 % +58
Финансови разходи-3м. 427 528 +23.65 % +101
Разходи за дейността-3м. 2 019 -1 142 -156.56 % -3 161
Печалба от дейността-3м. 0 2 125 +2 125.00 % +2 125
Общо разходи-3м. 2 019 -1 142 -156.56 % -3 161
Печалба преди облагане с данъци-3м. 0 2 125 +2 125.00 % +2 125
Разходи за данъци, в т ч-3м. -139 201 +244.60 % +340
Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата-3м. -139 201 +244.60 % +340
Печалба след облагане с данъци-3м. 0 1 924 +1 924.00 % +1 924
Нетна печалба за периода-3м. 0 1 924 +1 924.00 % +1 924
Общо разходи и печалба-3м. 1 550 983 -36.58 % -567
Приходи от дивиденти-3м. 333 0 -100.00 % -333
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. 1 637 79 -95.17 % -1 558
Други финансови приходи-3м. -1 402 0 +100.00 % +1 402
Финансови приходи-3м. 1 166 632 -45.80 % -534
Приходи от дейността-3м. 1 550 983 -36.58 % -567
Загуба от дейността-3м. 469 0 -100.00 % -469
Общо приходи-3м. 1 550 983 -36.58 % -567
Загуба преди облагане с данъци-3м. 469 0 -100.00 % -469
Загуба след облагане с данъци-3м. 330 0 -100.00 % -330
Нетна загуба за периода-3м. 330 0 -100.00 % -330
Общо приходи и загуба-3м. 1 550 983 -36.58 % -567


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 232 234 % хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м. 586 432 -26.28 % -154
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. -70 -84 -20.00 % -14
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. -184 -42 +77.17 % +142
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. 105 23 -78.10 % -82
Предоставени заеми-3м. -12 436 -3 628 +70.83 % +8 808
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. 15 722 1 036 -93.41 % -14 686
Получени лихви по предоставени заеми-3м. 17 1 518 +8 829.41 % +1 501
Покупка на инвестиции-3м. -3 653 -1 +99.97 % +3 652
Постъпления от продажба на инвестиции-3м. 665 1 458 +119.25 % +793
Получени дивиденти от инвестиции-3м. 32 39 +21.87 % +7
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м. 222 -25 -111.26 % -247
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. 580 397 -31.55 % -183
Постъпления от заеми-3м. 18 822 7 263 -61.41 % -11 559
Платени заеми-3м. -19 298 -6 991 +63.77 % +12 307
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. -296 -433 -46.28 % -137
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. -784 -153 +80.48 % +631
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. -99 267 +369.70 % +366
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. -99 267 +369.70 % +366