-- 2023.10.27 10:39:22
Холдинг Варна АД-Варна, 5V2, HVAR, 5V2C, 5V2A, BHVAR, 5V2M; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.27 10:36:00 в Infostock.bg
Показатели:
Index | 234.00 | 232.00 |
Цена (Price) | 44.20 | 44.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 1 924.00 | -330.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 351.00 | 384.00 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.41 | 1.42 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 12.15 | 12.05 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 19.73 | 19.89 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 240.42 | 277.47 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 1 924 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 2 727 хил.лв.
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 80.27 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -106 хил.лв.
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 1 924 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 2 727 хил.лв.
Холдинг Варна АД-Варна формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 351 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 64.29 % от приходите от дейността (632 от 983 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (553 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са -1 142 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с -2 007 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 473 хил.лв. 89.58 % от финансовите разходи (528 хил. лв.). Те от своя страна са 46.23 % от разходите за дейността (-1 142 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Холдинг Варна АД-Варна към края на септември 2023 г. от 203 362 хил.лв., прави 31.35 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.41. Резервите от 157 944 хил.лв. формират 77.67 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 36 502 хил.лв. (17.95 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 80.27 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 19 205 хил.лв., а краткосрочните за 30 771 хил.лв., което прави общо 49 976 хил.лв. 32 221 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 12.15 %. Общо дълговете са 19.73 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 24.57 %.
Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 253 338 хил.лв. От тях текущите са 29.20 % (73 980 хил.лв.), а нетекущите 70.80 % (179 358 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 43 209 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 240.42 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 21.25 % от собствения капитал и 17.06 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 335 134 647 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 1 518 хил.лв. (0.60 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 40.04 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 23 хил.лв. Отношението му към продажбите е 6.55 %.
Холдинг Варна АД-Варна има емитирани акции с борсов код: 5V2 (HVAR)-обикновени 6 485 897 бр.. Емисия 5V2 (HVAR) поскъпва за предходните 90 дни с 0.45 % до цена 44.2 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 3.76 %. Капитализацията на дружеството е 286.68 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Холдинг Варна АД-Варна измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.45 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Инвестиции общо | 78 805 | 96 127 | +21.98 % | +17 322 |
Инвестиции в дъщерни предприятия | 78 805 | 96 127 | +21.98 % | +17 322 |
Финансови активи нетекущи | 78 805 | 96 127 | +21.98 % | +17 322 |
Текущи вземания от свързани предприятия | 48 890 | 38 419 | -21.42 % | -10 471 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 1 251 | -2 007 | -260.43 % | -3 258 |
Обезценка на активи-3м. | 1 226 | -2 009 | -263.87 % | -3 235 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 1 592 | -1 670 | -204.90 % | -3 262 |
Разходи за лихви-3м. | 364 | 473 | +29.95 % | +109 |
Други финансови разходи-3м. | 0 | 58 | +58.00 % | +58 |
Финансови разходи-3м. | 427 | 528 | +23.65 % | +101 |
Разходи за дейността-3м. | 2 019 | -1 142 | -156.56 % | -3 161 |
Печалба от дейността-3м. | 0 | 2 125 | +2 125.00 % | +2 125 |
Общо разходи-3м. | 2 019 | -1 142 | -156.56 % | -3 161 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 2 125 | +2 125.00 % | +2 125 |
Разходи за данъци, в т ч-3м. | -139 | 201 | +244.60 % | +340 |
Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата-3м. | -139 | 201 | +244.60 % | +340 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 0 | 1 924 | +1 924.00 % | +1 924 |
Нетна печалба за периода-3м. | 0 | 1 924 | +1 924.00 % | +1 924 |
Общо разходи и печалба-3м. | 1 550 | 983 | -36.58 % | -567 |
Приходи от дивиденти-3м. | 333 | 0 | -100.00 % | -333 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 1 637 | 79 | -95.17 % | -1 558 |
Други финансови приходи-3м. | -1 402 | 0 | +100.00 % | +1 402 |
Финансови приходи-3м. | 1 166 | 632 | -45.80 % | -534 |
Приходи от дейността-3м. | 1 550 | 983 | -36.58 % | -567 |
Загуба от дейността-3м. | 469 | 0 | -100.00 % | -469 |
Общо приходи-3м. | 1 550 | 983 | -36.58 % | -567 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 469 | 0 | -100.00 % | -469 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 330 | 0 | -100.00 % | -330 |
Нетна загуба за периода-3м. | 330 | 0 | -100.00 % | -330 |
Общо приходи и загуба-3м. | 1 550 | 983 | -36.58 % | -567 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 586 | 432 | -26.28 % | -154 |
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -70 | -84 | -20.00 % | -14 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -184 | -42 | +77.17 % | +142 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 105 | 23 | -78.10 % | -82 |
Предоставени заеми-3м. | -12 436 | -3 628 | +70.83 % | +8 808 |
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. | 15 722 | 1 036 | -93.41 % | -14 686 |
Получени лихви по предоставени заеми-3м. | 17 | 1 518 | +8 829.41 % | +1 501 |
Покупка на инвестиции-3м. | -3 653 | -1 | +99.97 % | +3 652 |
Постъпления от продажба на инвестиции-3м. | 665 | 1 458 | +119.25 % | +793 |
Получени дивиденти от инвестиции-3м. | 32 | 39 | +21.87 % | +7 |
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м. | 222 | -25 | -111.26 % | -247 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 580 | 397 | -31.55 % | -183 |
Постъпления от заеми-3м. | 18 822 | 7 263 | -61.41 % | -11 559 |
Платени заеми-3м. | -19 298 | -6 991 | +63.77 % | +12 307 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | -296 | -433 | -46.28 % | -137 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -784 | -153 | +80.48 % | +631 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | -99 | 267 | +369.70 % | +366 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | -99 | 267 | +369.70 % | +366 |