-- 2023.10.27 09:41:38
Алфа България АД-София, VZW, ALFW, ALF1; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.27 09:40:00 в Infostock.bg
Показатели:
Index | 234.00 | 232.00 | 224.00 |
Цена (Price) | 1.84 | 0.95 | 0.94 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -87.00 | -143.00 | 354.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -317.00 | 124.00 | 322.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -26.12 | 17.48 | 3.45 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 2.09 | 1.18 | 1.07 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 82 800 000.00 | 21 671 020.00 | 11 102 904.00 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -20.96 | 5.31 | 3.90 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -17.08 | 7.84 | 1.39 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -124.58 | -1 200.00 | 2 066.67 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -124.58 | -1 200.00 | 2 182.35 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -118.44 | 63.87 | 2 437.93 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 282.45 | 72.53 | 47.30 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 54.55 | -6.25 | 50.00 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | -16.50 | 10.42 | 33.40 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | -16.21 | 10.18 | 32.14 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 1.27 | 1.61 | 3.08 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 1.27 | 1.61 | 3.08 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 5 954.90 | 4 376.67 | 2 124.24 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -145.40 | 2.16 | 303.03 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -202.55 | 108.25 | 150.52 |
+ EV/EBITDA под 8: -17.08
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 282.45 %
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 98.73 %
+ Ръст в цената на VZW за 90 дни над 10%: 93.68 %
+ Ръст в цената на VZW за 360 дни над 10%: 95.74 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -87 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -124.58 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -317 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -198.45 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -124.58 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -87 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -317 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -198.45 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 82 800 000.00
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -16.50 %
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 2.09
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 54.55 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -125 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -118.44 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -125 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -118.44 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -395 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -238.60 %
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 64.31 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 265.11 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 265.11 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 267.06 %
- Очакван спад в капитализацията над -10%: -145.40 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -202.55 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -87 хил.лв., като намалява с -124.58 %. За последните 12 месеца загубата достига -317 хил.лв., което представлява -0.07 лв. на акция при изменение с -198.45 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1.84 лв. е -26.12.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -124.58 % и е -87 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -198.45 % до -317 хил.лв. (-0.07 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -17.08, а на P/EBITDA -26.12.
Алфа България АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 82 800 000.00
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 123.08 % и са 87 хил.лв., а за годината са 332 хил.лв. с изменение от 256.99 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 22 хил.лв., разходите за възнаграждения с 36 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 24 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 124 хил.лв., разходите за възнаграждения с 53 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 143 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Алфа България АД-София към края на септември 2023 г. от 3 966 хил.лв., прави 0.88 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 282.45 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -16.50 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 2.09. Резервите от 3 хил.лв. формират 0.08 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -245 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 98.73 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 51 хил.лв., което прави общо 51 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 1.27 %. Общо дълговете са 1.27 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1.29 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 54.55 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 275.42 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 4 017 хил.лв. От тях текущите са 75.60 % (3 037 хил.лв.), а нетекущите 24.40 % (980 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 2 986 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 5 954.90 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 75.29 % от собствения капитал и 74.33 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -16.21 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -16.50 %. Стойността на фирмата (EV) e 5 415 000 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 2 916 хил.лв. (72.59 % от Актива), от които парите в брои са 71 хил.лв. Незабавната ликвидност е 5 717.65 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -125 хил.лв. с изменение от -118.44 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -403 хил.лв., а за 12 м. -693 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 2 219 хил.лв. и 3 309 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 1 691 хил.лв, а за период от 1 година 2 221 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -118.44 % до -125 хил.лв., а за 12 месеца е -395 хил.лв. (-238.60 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -20.96.
Алфа България АД-София има емитирани акции с борсов код: VZW-обикновени 4 500 000 бр.. Емисия VZW поскъпва за предходните 90 дни с 93.68 % до цена 1.84 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 95.74 %. Капитализацията на дружеството е 8.28 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Алфа България АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 64.31 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 265.11 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 0.00 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 265.11 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 267.06 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Алфа България АД-София е -145.40 %.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 4.5147 | 2.0877 | 116.25 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 66.7742 | -26.1199 | -355.65 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | 82 800 000.0000 | nan |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 66.7742 | -26.1199 | -355.65 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 20.2941 | -20.9620 | -196.81 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Алфа България АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -202.55 %
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Инвестиции общо | 360 | 789 | +119.17 % | +429 |
Инвестиции в други предприятия | 360 | 789 | +119.17 % | +429 |
Финансови активи нетекущи | 360 | 789 | +119.17 % | +429 |
Нетекущи активи | 551 | 980 | +77.86 % | +429 |
Парични средства в безсрочни депозити | 1 158 | 2 845 | +145.68 % | +1 687 |
Парични средства и парични еквиваленти | 1 225 | 2 916 | +138.04 % | +1 691 |
Текущи активи | 1 313 | 3 037 | +131.30 % | +1 724 |
Общо активи | 1 864 | 4 017 | +115.50 % | +2 153 |
Записан и внесен капитал т ч | 2 281 | 4 500 | +97.28 % | +2 219 |
Обикновенни акции | 2 281 | 4 500 | +97.28 % | +2 219 |
Основен капитал | 2 281 | 4 500 | +97.28 % | +2 219 |
Текуща загуба | -205 | -292 | -42.44 % | -87 |
Собствен капитал | 1 834 | 3 966 | +116.25 % | +2 132 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 1 864 | 4 017 | +115.50 % | +2 153 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 39 | 22 | -43.59 % | -17 |
Разходи за възнаграждения-3м. | 7 | 36 | +414.29 % | +29 |
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 95 | 24 | -74.74 % | -71 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 142 | 86 | -39.44 % | -56 |
Разходи за дейността-3м. | 143 | 87 | -39.16 % | -56 |
Общо разходи-3м. | 143 | 87 | -39.16 % | -56 |
Общо разходи и печалба-3м. | 143 | 87 | -39.16 % | -56 |
Загуба от дейността-3м. | 143 | 87 | -39.16 % | -56 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 143 | 87 | -39.16 % | -56 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 143 | 87 | -39.16 % | -56 |
Нетна загуба за периода-3м. | 143 | 87 | -39.16 % | -56 |
Общо приходи и загуба-3м. | 143 | 87 | -39.16 % | -56 |