-- 2023.10.26 16:11:33
ТК-Имоти АД, 4KO, KABIL; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.26 16:09:00 в x3news.com

Показатели:

Index 234.00 232.00
Цена (Price) 0.75 0.75
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 60.00 n/a
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 0.00 n/a
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 0.74 1.00
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 21.55 28.22
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 21.55 28.22
Текуща ликвидност (Current Ratio) 464.06 354.41
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.00 0.00

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 60 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 62 хил.лв.
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.74
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 78.45 %
 + Ръст в цената на 4KO (KABIL) за 360 дни над 10%: 50.00 %

 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -10 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -10 хил.лв.
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 136.22 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 60 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 62 хил.лв.

ТК-Имоти АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (89 от 89 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (89 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 29 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 21 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 6 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на ТК-Имоти АД към края на септември 2023 г. от 233 хил.лв., прави 1.01 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.74. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -49 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 78.45 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 64 хил.лв., което прави общо 64 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 21.55 %. Общо дълговете са 21.55 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 27.47 %.
Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 297 хил.лв. От тях текущите са 100.00 % (297 хил.лв.), а нетекущите 0.00 % (0 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 233 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 464.06 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 100.00 % от собствения капитал и 78.45 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 237 540 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 0 хил.лв. (0.00 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 179.69 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -10 хил.лв.

ТК-Имоти АД има емитирани акции с борсов код: 4KO (KABIL)-обикновени 231 386 бр.. Емисия 4KO (KABIL) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 0.75 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 50.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.17 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на ТК-Имоти АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)136.22

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 232 234 % хил.лв.
Финансови активи, държани за търгуване в т ч 27 115 +325.93 % +88
Други държани за търгуване финансови активи 27 115 +325.93 % +88
Финансови активи текущи 27 115 +325.93 % +88
Текущи активи 241 297 +23.24 % +56
Общо активи 241 297 +23.24 % +56
Текуща печалба 0 51 +51.00 % +51
Финансов резултат -58 2 +103.45 % +60
Собствен капитал 173 233 +34.68 % +60
Текущи задължения, в т ч 2 24 +1 100.00 % +22
Текущи задължения към доставчици и клиенти 0 23 +23.00 % +23
Други текущи задължения 66 40 -39.39 % -26
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви 241 297 +23.24 % +56