-- 2023.10.26 08:56:25
Български фонд за вземания АДСИЦ-София, 9BH, BRFA, 9BH1; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.26 08:51:00 в Investor.bg
Показатели:
| Index | 234.00 | 232.00 | 224.00 |
| Цена (Price) | 1.42 | 1.36 | 1.39 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -44.00 | n/a | -569.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | n/a | 0.00 |
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.25 | 1.17 | 1.13 |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 92.27 | n/a | -56 800.00 |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 144.51 | n/a | -281.09 |
| Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 34 200.00 | n/a | -99.51 |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -7.89 | -27.77 | 3.23 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -32.40 | -25.42 | 31.87 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 8.25 | 9.39 | 36.54 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 92.63 | 92.54 | 94.48 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 1 209.96 | 1 062.81 | 273.38 |
| Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 10.56 | 11.03 | 14.03 |
| Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 5.37 | 5.61 | 3.33 |
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 92.27 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 144.51 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 162 хил.лв.
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -32.40 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 34 200.00 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 34 200.00 %
+ Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 10.56 %
+ Средна дивидентна доходност от 9BH за 5 години: 5.37 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -44 хил.лв.
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -7.89 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 7.37 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 92.63 %
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -44 хил.лв., като нараства с 92.27 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 144.51 % и е 162 хил.лв.
Български фонд за вземания АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (229 от 229 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (180 хил.лв.) и другите финансови приходи (49 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -70.42 % и са 273 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 30 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 16 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 206 хил.лв. 91.15 % от финансовите разходи (226 хил. лв.). Те от своя страна са 82.78 % от разходите за дейността (273 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Български фонд за вземания АДСИЦ-София към края на септември 2023 г. от 1 705 хил.лв., прави 1.14 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -7.89 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.25. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 51 хил.лв. (2.99 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 7.37 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 19 513 хил.лв., а краткосрочните за 1 908 хил.лв., което прави общо 21 421 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 8.25 %. Общо дълговете са 92.63 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 256.36 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -32.40 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -31.05 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 23 126 хил.лв. От тях текущите са 99.83 % (23 086 хил.лв.), а нетекущите 0.17 % (40 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 21 178 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1 209.96 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 1 242.11 % от собствения капитал и 91.58 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 23 488 000 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 63 хил.лв. (0.27 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 3.30 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 686 хил.лв. с изменение от 34 200.00 %. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 34 200.00 % до 686 хил.лв.
Български фонд за вземания АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: 9BH-обикновени 1 500 000 бр.. Емисия 9BH поскъпва за предходните 90 дни с 4.41 % до цена 1.42 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 2.16 %. Капитализацията на дружеството е 2.13 млн.лв.
Последно изплатените дивиденти са за 225 000 лв. и са 10.56 % спрямо капитализацията (9BH - 0.15 лв. 10.56 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия 9BH е 0.0763 лв. 5.37 % дивидентна доходност.
Бизнес рискът свързан с дейността на Български фонд за вземания АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 9.53 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Текущи вземания от клиенти и доставчици | 4 191 | 2 140 | -48.94 % | -2 051 |