-- 2023.10.25 16:35:13
Риъл Булленд АД-София, RBL, RBL2, RBL3; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.25 16:31:00 в Infostock.bg

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 46 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 1 633.33 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 882 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 182.69 %
 + Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 8.19
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 1 633.33 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 46 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 883 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 182.11 %
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 193.10 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 388.55 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 13.44 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 12.76 %
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 97.13 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 12.45 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 300.86 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 303.48 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 46.50 %
 + Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 0.83 %
 + Средна дивидентна доходност от RBL за 5 години: 0.17 %

 - Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -13.36 %
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 31.83
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 14.53 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -40 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -77.42 %
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -77.42 %
 - Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) над 15: 15.57

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 46 хил.лв., като нараства с 1 633.33 %. За последните 12 месеца печалбата достига 882 хил.лв., което представлява 0.15 лв. на акция при изменение с 182.69 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1.2 лв. е 8.19.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 1 633.33 % и е 46 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 182.11 % до 883 хил.лв. (0.15 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 8.35, а на P/EBITDA 8.18.

Риъл Булленд АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 85 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 193.10 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -13.36 % до 0.04 лв. (общо 227 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 31.83, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 388.55 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 21.88 % и са 39 хил.лв., а за годината са 364 хил.лв. с изменение от 105.65 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 9 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 25 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 62 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 97 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Риъл Булленд АД-София към края на септември 2023 г. от 6 940 хил.лв., прави 1.15 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 13.44 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 12.76 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.04. Резервите от 316 хил.лв. формират 4.55 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 534 хил.лв. (7.69 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 97.13 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 205 хил.лв., което прави общо 205 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 2.87 %. Общо дълговете са 2.87 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 2.95 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 14.53 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 13.47 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 7 145 хил.лв. От тях текущите са 2.31 % (165 хил.лв.), а нетекущите 97.69 % (6 980 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -40 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 80.49 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -0.58 % от собствения капитал и -0.56 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 12.45 %, а обръщаемостта им е 0.03 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 12.76 %. Стойността на фирмата (EV) e 7 375 434 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 54 хил.лв. (0.76 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв. Незабавната ликвидност е 26.34 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 14 хил.лв. с изменение от -77.42 %. Отношението му към продажбите е 16.47 %. За година назад ОПП е 465 хил.лв. (300.86 % ръст), а ОПП/Продажби 204.85 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -177 хил.лв., а за 12 м. -1 179 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и -60 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -163 хил.лв, а за период от 1 година -774 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -77.42 % до 14 хил.лв., а за 12 месеца е 464 хил.лв. (303.48 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 15.57.

Риъл Булленд АД-София има емитирани акции с борсов код: RBL-обикновени 6 020 362 бр.. Емисия RBL поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1.2 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -4.00 %. Капитализацията на дружеството е 7.22 млн.лв.

Последно изплатените дивиденти са за 60 204 лв., което е 6.83 % от текущата 12 месечна печалба и са 0.83 % спрямо капитализацията (RBL - 0.01 лв. 0.83 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия RBL е 0.0020 лв. 0.17 % дивидентна доходност.

Бизнес рискът свързан с дейността на Риъл Булленд АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Риъл Булленд АД-София е 0.76 %. Очакваната цена на емисия RBL е 1.21 лв.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 280 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 1 992 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: