-- 2023.10.25 12:26:43
Арко Тауърс АДСИЦ-София, 5SV, SING; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.25 12:24:00 в Investor.bg

Показатели:

Index 234.00 232.00
Цена (Price) 30.00 30.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) -139.00 -101.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 0.00 42.00
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 0.87 0.86
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 46.81 50.96
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 65.16 59.49
Текуща ликвидност (Current Ratio) 60.66 52.94
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.00 0.00

 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.87

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -139 хил.лв.
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -98 хил.лв.
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 34.84 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 46.81 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 65.16 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -12 468 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -15 851 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -15 851 хил.лв.
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -139 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -98 хил.лв.

Арко Тауърс АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 139 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 88 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 41 хил.лв. 87.23 % от финансовите разходи (47 хил. лв.). Те от своя страна са 33.81 % от разходите за дейността (139 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Арко Тауърс АДСИЦ-София към края на септември 2023 г. от 23 593 хил.лв., прави 34.57 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.87. Резервите от 20 409 хил.лв. формират 86.50 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 2 789 хил.лв. (11.82 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 34.84 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 12 426 хил.лв., а краткосрочните за 31 696 хил.лв., което прави общо 44 122 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 46.81 %. Общо дълговете са 65.16 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 187.01 %.
Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 67 715 хил.лв. От тях текущите са 28.40 % (19 228 хил.лв.), а нетекущите 71.60 % (48 487 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -12 468 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 60.66 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -52.85 % от собствения капитал и -18.41 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 62 935 000 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 1 662 хил.лв. (2.45 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 5.24 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -15 851 хил.лв.

Арко Тауърс АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: 5SV (SING)-обикновени 682 500 бр.. Емисия 5SV (SING) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 30 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 20.48 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Арко Тауърс АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)0.46

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 232 234 % хил.лв.
Търговски и други /текущи/ вземания 14 325 17 566 +22.62 % +3 241
Текущи активи 15 805 19 228 +21.66 % +3 423
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ 5 000 0 -100.00 % -5 000
Нетекущи задължения по получени търговски заеми 0 12 426 +12 426.00 % +12 426
Търговски и други нетекущи задължения 5 000 12 426 +148.52 % +7 426
Нетекущи пасиви 5 000 12 426 +148.52 % +7 426
Текущи задължения към свързани предприятия 12 380 0 -100.00 % -12 380
Текущи задължения към доставчици и клиенти 0 11 019 +11 019.00 % +11 019


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 232 234 % хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м. 127 88 -30.71 % -39
Разходи по икономически елементи-3м. 130 92 -29.23 % -38
Разходи за лихви-3м. 0 41 +41.00 % +41
Други финансови разходи-3м. 13 6 -53.85 % -7
Финансови разходи-3м. 13 47 +261.54 % +34
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. 42 0 -100.00 % -42
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 42 0 -100.00 % -42
Приходи от дейността-3м. 42 0 -100.00 % -42
Загуба от дейността-3м. 101 139 +37.62 % +38
Общо приходи-3м. 42 0 -100.00 % -42
Загуба преди облагане с данъци-3м. 101 139 +37.62 % +38
Загуба след облагане с данъци-3м. 101 139 +37.62 % +38
Нетна загуба за периода-3м. 101 139 +37.62 % +38


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 232 234 % хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м. 3 795 197 -94.81 % -3 598
Плащания на доставчици-3м. 2 547 -16 158 -734.39 % -18 705
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. 192 118 -38.54 % -74
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства-3м. -13 13 +200.00 % +26
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. 191 -20 -110.47 % -211
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. 6 706 -15 851 -336.37 % -22 557
Покупка на дълготрайни активи-3м. -9 621 8 630 +189.70 % +18 251
Предоставени заеми-3м. 5 000 -5 000 -200.00 % -10 000
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. -4 621 3 629 +178.53 % +8 250
Постъпления от заеми-3м. -3 651 17 228 +571.87 % +20 879
Платени заеми-3м. 2 053 -4 765 -332.10 % -6 818
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. 0 -59 -59.00 % -59
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. -1 598 12 404 +876.22 % +14 002
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. 487 182 -62.63 % -305
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. 487 182 -62.63 % -305
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. 487 -1 480 -403.90 % -1 967