-- 2023.10.25 12:26:43
Арко Тауърс АДСИЦ-София, 5SV, SING; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.25 12:24:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 234.00 | 232.00 |
Цена (Price) | 30.00 | 30.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -139.00 | -101.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 42.00 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.87 | 0.86 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 46.81 | 50.96 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 65.16 | 59.49 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 60.66 | 52.94 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 |
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.87
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -139 хил.лв.
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -98 хил.лв.
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 34.84 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 46.81 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 65.16 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -12 468 хил.лв.
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -15 851 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -15 851 хил.лв.
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -139 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -98 хил.лв.
Арко Тауърс АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 139 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 88 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 41 хил.лв. 87.23 % от финансовите разходи (47 хил. лв.). Те от своя страна са 33.81 % от разходите за дейността (139 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Арко Тауърс АДСИЦ-София към края на септември 2023 г. от 23 593 хил.лв., прави 34.57 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.87. Резервите от 20 409 хил.лв. формират 86.50 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 2 789 хил.лв. (11.82 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 34.84 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 12 426 хил.лв., а краткосрочните за 31 696 хил.лв., което прави общо 44 122 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 46.81 %. Общо дълговете са 65.16 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 187.01 %.
Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 67 715 хил.лв. От тях текущите са 28.40 % (19 228 хил.лв.), а нетекущите 71.60 % (48 487 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -12 468 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 60.66 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -52.85 % от собствения капитал и -18.41 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 62 935 000 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 1 662 хил.лв. (2.45 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 5.24 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -15 851 хил.лв.
Арко Тауърс АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: 5SV (SING)-обикновени 682 500 бр.. Емисия 5SV (SING) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 30 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 20.48 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Арко Тауърс АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.46 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Търговски и други /текущи/ вземания | 14 325 | 17 566 | +22.62 % | +3 241 |
Текущи активи | 15 805 | 19 228 | +21.66 % | +3 423 |
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 5 000 | 0 | -100.00 % | -5 000 |
Нетекущи задължения по получени търговски заеми | 0 | 12 426 | +12 426.00 % | +12 426 |
Търговски и други нетекущи задължения | 5 000 | 12 426 | +148.52 % | +7 426 |
Нетекущи пасиви | 5 000 | 12 426 | +148.52 % | +7 426 |
Текущи задължения към свързани предприятия | 12 380 | 0 | -100.00 % | -12 380 |
Текущи задължения към доставчици и клиенти | 0 | 11 019 | +11 019.00 % | +11 019 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 127 | 88 | -30.71 % | -39 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 130 | 92 | -29.23 % | -38 |
Разходи за лихви-3м. | 0 | 41 | +41.00 % | +41 |
Други финансови разходи-3м. | 13 | 6 | -53.85 % | -7 |
Финансови разходи-3м. | 13 | 47 | +261.54 % | +34 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 42 | 0 | -100.00 % | -42 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 42 | 0 | -100.00 % | -42 |
Приходи от дейността-3м. | 42 | 0 | -100.00 % | -42 |
Загуба от дейността-3м. | 101 | 139 | +37.62 % | +38 |
Общо приходи-3м. | 42 | 0 | -100.00 % | -42 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 101 | 139 | +37.62 % | +38 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 101 | 139 | +37.62 % | +38 |
Нетна загуба за периода-3м. | 101 | 139 | +37.62 % | +38 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 3 795 | 197 | -94.81 % | -3 598 |
Плащания на доставчици-3м. | 2 547 | -16 158 | -734.39 % | -18 705 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | 192 | 118 | -38.54 % | -74 |
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства-3м. | -13 | 13 | +200.00 % | +26 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | 191 | -20 | -110.47 % | -211 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 6 706 | -15 851 | -336.37 % | -22 557 |
Покупка на дълготрайни активи-3м. | -9 621 | 8 630 | +189.70 % | +18 251 |
Предоставени заеми-3м. | 5 000 | -5 000 | -200.00 % | -10 000 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -4 621 | 3 629 | +178.53 % | +8 250 |
Постъпления от заеми-3м. | -3 651 | 17 228 | +571.87 % | +20 879 |
Платени заеми-3м. | 2 053 | -4 765 | -332.10 % | -6 818 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | 0 | -59 | -59.00 % | -59 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -1 598 | 12 404 | +876.22 % | +14 002 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 487 | 182 | -62.63 % | -305 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 487 | 182 | -62.63 % | -305 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 487 | -1 480 | -403.90 % | -1 967 |