-- 2023.10.25 11:02:14
Севко АД-Севлиево, 3JG, SEVKO; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.25 10:58:00 в Infostock.bg

Показатели:

 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 25.00 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 0.00 %
 + EV/EBITDA под 8: -5.63
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.23
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 90.70 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -24.32 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 66.67 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 66.67 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -3 хил.лв.
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -16 хил.лв.
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -3 хил.лв.
 - Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -16 хил.лв.
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 10.35
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -266.67 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -5.54 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -5.70 %
 - Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.00
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -1 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -1 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -4 хил.лв.
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -3 хил.лв., като нараства с 25.00 %. За последните 12 месеца загубата достига -16 хил.лв., което представлява -0.24 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 0.916 лв. е -3.88.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 0.00 % и е -3 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e -16 хил.лв. (-0.24 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -5.63, а на P/EBITDA -3.88.

Севко АД-Севлиево формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.09 лв. (общо 6 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 10.35, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -266.67 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -25.00 % и са 3 хил.лв., а за годината са 22 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 1 хил.лв., разходите за възнаграждения с 3 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с -1 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 6 хил.лв., разходите за възнаграждения с 12 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 4 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Севко АД-Севлиево към края на септември 2023 г. от 273 хил.лв., прави 4.03 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -5.54 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -5.70 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.23. Резервите от 32 хил.лв. формират 11.72 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 189 хил.лв. (69.23 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 90.70 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 28 хил.лв., което прави общо 28 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 9.30 %. Общо дълговете са 9.30 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 10.26 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -24.32 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -7.67 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 301 хил.лв. От тях текущите са 100.00 % (301 хил.лв.), а нетекущите 0.00 % (0 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 273 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1 075.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 100.00 % от собствения капитал и 90.70 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -5.29 %, а обръщаемостта им е 0.02 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -5.70 %. Стойността на фирмата (EV) e 90 110 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 0 хил.лв. (0.00 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.00 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -1 хил.лв. с изменение от 66.67 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -1 хил.лв, а за период от 1 година -4 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 66.67 % до -1 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -15.53.

Севко АД-Севлиево има емитирани акции с борсов код: 3JG (SEVKO)-обикновени 67 806 бр.. Емисия 3JG (SEVKO) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 0.916 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.06 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Севко АД-Севлиево измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Севко АД-Севлиево е 1.20 %. Очакваната цена на емисия 3JG (SEVKO) е 0.93 лв.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Севко АД-Севлиево и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -4.48 %, което съответства на цена за емисия 3JG (SEVKO) от 0.88 лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: