-- 2023.10.24 14:01:09
ФС Холдинг АД-Дупница, 6F2, HFSI; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.24 13:56:00 в Infostock.bg

Показатели:

Index 234.00 232.00 224.00
Цена (Price) 0.95 0.95 0.95
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 0.00 0.00 0.00
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) -4.00 -4.00 11.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 0.00 0.00 0.00
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 0.00 0.00 16.00
Цена/Печалба 12м.(P/E) -88.52 -88.52 32.19
Цена/Счетоводна стойност (P/B) -4.48 -4.48 -4.72
Цена/Продажби 12м.(P/S) 3 540 545.50 3 540 545.50 22.13
Цена/СПП 12м.(P/FCF) -354.09 -177.04 -70.81
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) -113.77 -113.77 41.10
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) 100.00 200.00 n/a
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) -5.33 -5.33 12.79
Изменение на дълга (Total Debt Growth) 1.00 1.00 -13.04
Възвръщаемост на СК (ROE) 5.11 5.18 -13.46
Възвръщаемост на активите (ROA) -17.78 -17.20 42.72
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 459.09 459.09 400.00
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 459.09 459.09 400.00
Текуща ликвидност (Current Ratio) 0.00 0.00 3.00
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.00 0.00 0.00
Очаквана промяна на цената (Expected price change) 0.00 -47.50 0.00
Очаквана цена (Expected price) 0.95 0.50 0.95
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) -13.08 5.51 29.81
Екстраполирана цена (Extrapolated price) 0.83 1.00 1.23

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 0 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 0 хил.лв.
 + EV/EBITDA под 8: -113.77
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 5.11 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 100.00 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 100.00 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 80.00 %

 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -4 хил.лв.
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -136.36 %
 - Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -4 хил.лв.
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -136.36 %
 - Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -100.00 %
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 3 540 545.50
 - Отрицателен собствен капитал (Equity): -79 хил.лв.
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -5.33 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: -359.09 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 459.09 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 459.09 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -101 хил.лв.
 - Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.00
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -1 хил.лв.
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 215.24 %
 - Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 100.00 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 215.24 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 44.72 %
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -13.08 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца загубата достига -4 хил.лв., което представлява -0.01 лв. на акция при изменение с -136.36 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 0.95 лв. е -88.52.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 0 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -136.36 % до -4 хил.лв. (-0.01 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -113.77, а на P/EBITDA -88.52.

ФС Холдинг АД-Дупница формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -100.00 % до 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 3 540 545.50
Разходите за дейността през тримесечието са 0 хил.лв., а за годината са 4 хил.лв. с изменение от -20.00 %. По икономически елеметни за 12-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 3 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 1 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на ФС Холдинг АД-Дупница към края на септември 2023 г. от -79 хил.лв., прави -0.21 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -5.33 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 5.11 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е -4.48. Резервите от 17 хил.лв. формират -21.52 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -466 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани -359.09 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 101 хил.лв., което прави общо 101 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 459.09 %. Общо дълговете са 459.09 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е -127.85 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 1.00 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -12.00 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 22 хил.лв. От тях текущите са 0.00 % (0 хил.лв.), а нетекущите 100.00 % (22 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -101 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 0.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 127.85 % от собствения капитал и -459.09 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -17.78 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 5.11 %. Стойността на фирмата (EV) e 455 055 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 0 хил.лв. (0.00 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.00 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 0 хил.лв. с изменение от 100.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 0 хил.лв, а за период от 1 година -1 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 100.00 % до 0 хил.лв., а за 12 месеца е -1 хил.лв. (80.00 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -354.09.

ФС Холдинг АД-Дупница има емитирани акции с борсов код: 6F2 (HFSI)-обикновени 372 689 бр.. Емисия 6F2 (HFSI) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 0.95 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.35 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на ФС Холдинг АД-Дупница измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)1.66
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.)215.24
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.)100.00
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.)215.24
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.)44.72

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на ФС Холдинг АД-Дупница е 0.00 %. Очакваната цена на емисия 6F2 (HFSI) е 0.95 лв.

Пазарен множителдо този отчетслед този отчетнужна промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)-4.4817-4.48170.00
Цена/Печалба 12м.(P/E)-88.5136-88.51590.00
Цена/Продажби 12м.(P/S)nan3 540 545.5000nan
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA)-88.5136-88.51590.00
Цена/СПП 12м.(P/FCF)-177.0273-354.090050.00


Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на ФС Холдинг АД-Дупница и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -13.08 %, което съответства на цена за емисия 6F2 (HFSI) от 0.83 лв.


Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) няма.