-- 2023.10.23 16:26:55
Холдинг Кооп-Юг АД-София, 4CG, HUG; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.23 16:21:00 в x3news.com
Показатели:
| Index | 234.00 | 232.00 | 224.00 |
| Цена (Price) | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -1.00 | -5.00 | 0.00 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -14.00 | -13.00 | 14.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -258.61 | -278.51 | 258.61 |
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | 36 205 806.00 | 36 205 806.00 | -3 620.94 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -362.06 | -402.29 | -150.86 |
| Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -257.33 | -276.97 | 239.57 |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -0.25 | -0.23 | 0.25 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -20.00 | -40.00 | -95.19 |
| Възвръщаемост на СК (ROE) | -0.25 | -0.23 | 0.25 |
| Възвръщаемост на активите (ROA) | -0.25 | -0.23 | 0.25 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 0.07 | 0.05 | 0.09 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 0.07 | 0.05 | 0.09 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 131 000.00 | 174 666.67 | 100 000.00 |
| Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -5.13 | -82.84 | 21.28 |
| Очаквана цена (Expected price) | 1.23 | 0.22 | 1.58 |
| Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -13.05 | -135.90 | -6.50 |
| Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 1.13 | n/a | 1.22 |
+ EV/EBITDA под 8: -257.33
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 100.00 %
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.65
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.93 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -20.00 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 58.33 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -1 хил.лв.
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -14 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -200.00 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -1 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -14 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -193.33 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 36 205 806.00
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -0.25 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -0.25 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -1 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -1 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -10 хил.лв.
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 777.01 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 777.01 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 26.03 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -13.05 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -1 хил.лв. За последните 12 месеца загубата достига -14 хил.лв., което представлява -0.01 лв. на акция при изменение с -200.00 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1.3 лв. е -258.61.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -1 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -193.33 % до -14 хил.лв. (-0.01 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -257.33, а на P/EBITDA -258.61.
Холдинг Кооп-Юг АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 100.00 % до 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 36 205 806.00
Разходите за дейността през тримесечието са 1 хил.лв., а за годината са 14 хил.лв. с изменение от -12.50 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 1 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 11 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 2 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Холдинг Кооп-Юг АД-София към края на септември 2023 г. от 5 597 хил.лв., прави 2.01 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -0.25 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -0.25 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.65. Резервите от 427 хил.лв. формират 7.63 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -389 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.93 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 4 хил.лв., което прави общо 4 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.07 %. Общо дълговете са 0.07 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.07 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -20.00 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -0.27 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 5 601 хил.лв. От тях текущите са 93.55 % (5 240 хил.лв.), а нетекущите 6.45 % (361 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 5 236 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 131 000.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 93.55 % от собствения капитал и 93.48 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -0.25 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -0.25 %. Стойността на фирмата (EV) e 3 602 581 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 22 хил.лв. (0.39 % от Актива), от които парите в брои са 7 хил.лв. Незабавната ликвидност е 550.00 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -1 хил.лв. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -1 хил.лв, а за период от 1 година -10 хил.лв. Свободният паричен поток за 12 месеца е -10 хил.лв. (58.33 % изменение). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -362.06.
Холдинг Кооп-Юг АД-София има емитирани акции с борсов код: 4CG (HUG)-обикновени 2 785 062 бр.. Емисия 4CG (HUG) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1.3 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 3.62 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Холдинг Кооп-Юг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.08 |
| Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 777.01 |
| Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 0.00 |
| Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 777.01 |
| Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 26.03 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Холдинг Кооп-Юг АД-София е -5.13 %. Очакваната цена на емисия 4CG (HUG) е 1.23 лв.
| Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
|---|---|---|---|
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.6468 | 0.6469 | -0.02 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -278.5062 | -258.6147 | -7.69 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | 36 205 806.0000 | nan |
| Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -278.5062 | -258.6147 | -7.69 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -402.2867 | -362.0617 | -11.11 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Холдинг Кооп-Юг АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -13.05 %, което съответства на цена за емисия 4CG (HUG) от 1.13 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
| Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за външни услуги-3м. | 5 | 0 | -100.00 % | -5 |
| Разходи за възнаграждения-3м. | 0 | 1 | +100 000 000.00 % | +1 |
| Разходи по икономически елементи-3м. | 5 | 1 | -80.00 % | -4 |
| Разходи за дейността-3м. | 5 | 1 | -80.00 % | -4 |
| Общо разходи-3м. | 5 | 1 | -80.00 % | -4 |
| Общо разходи и печалба-3м. | 5 | 1 | -80.00 % | -4 |
| Загуба от дейността-3м. | 5 | 1 | -80.00 % | -4 |
| Загуба преди облагане с данъци-3м. | 5 | 1 | -80.00 % | -4 |
| Загуба след облагане с данъци-3м. | 5 | 1 | -80.00 % | -4 |
| Нетна загуба за периода-3м. | 5 | 1 | -80.00 % | -4 |
| Общо приходи и загуба-3м. | 5 | 1 | -80.00 % | -4 |