-- 2023.10.23 16:21:10
Пълдин Холдинг АД-Пловдив, 6P1, HPLD; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.23 14:04:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 234.00 | 232.00 | 224.00 |
Цена (Price) | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -41.00 | -48.00 | -34.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -130.00 | -123.00 | -92.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -6.24 | -6.60 | -8.82 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.38 | 0.38 | 0.36 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 8 117 640.00 | 8 117 640.00 | 8 117 640.00 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -2.73 | -2.58 | -5.31 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -2.43 | -1.80 | 4.24 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -20.59 | -37.14 | -13.33 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -20.59 | -37.14 | -13.33 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 39.13 | -615.38 | -39.39 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -5.80 | -5.40 | -3.94 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | -5.97 | -5.57 | -4.01 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | -5.97 | -5.57 | -4.00 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -4.43 | -8.61 | -3.53 |
Очаквана цена (Expected price) | 2.87 | 2.74 | 2.89 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 9.88 | -21.92 | 2.15 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 3.30 | 2.34 | 3.06 |
+ EV/EBITDA под 8: -2.43
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.38
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 100.00 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 39.13 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 39.13 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -41 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -20.59 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -130 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -41.30 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -20.59 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -41 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -130 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -41.30 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 8 117 640.00
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -5.80 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -5.97 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -28 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -28 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -297 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -94.12 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 32.44 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -41 хил.лв., като намалява с -20.59 %. За последните 12 месеца загубата достига -130 хил.лв., което представлява -0.48 лв. на акция при изменение с -41.30 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 3 лв. е -6.24.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -20.59 % и е -41 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -41.30 % до -130 хил.лв. (-0.48 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -2.43, а на P/EBITDA -6.24.
Пълдин Холдинг АД-Пловдив формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 8 117 640.00
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (3 от 3 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (3 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 18.92 % и са 44 хил.лв., а за годината са 172 хил.лв. с изменение от 6.83 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 30 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за възнаграждения с 106 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Пълдин Холдинг АД-Пловдив към края на септември 2023 г. от 2 112 хил.лв., прави 7.81 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -5.80 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -5.97 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.38. Резервите от 731 хил.лв. формират 34.61 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 1 238 хил.лв. (58.62 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 100.00 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 0 хил.лв., което прави общо 0 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.00 %. Общо дълговете са 0.00 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.00 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -5.80 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 2 112 хил.лв. От тях текущите са 33.90 % (716 хил.лв.), а нетекущите 66.10 % (1 396 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 716 хил.лв.Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 33.90 % от собствения капитал и 33.90 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -5.97 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -5.97 %. Стойността на фирмата (EV) e 315 764 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 496 хил.лв. (23.48 % от Актива), от които парите в брои са 28 хил.лв.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -28 хил.лв. с изменение от 39.13 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -65 хил.лв., а за 12 м. -438 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -1 хил.лв. и 29 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -94 хил.лв, а за период от 1 година -706 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 39.13 % до -28 хил.лв., а за 12 месеца е -297 хил.лв. (-94.12 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -2.73.
Пълдин Холдинг АД-Пловдив има емитирани акции с борсов код: 6P1 (HPLD)-обикновени 270 588 бр.. Емисия 6P1 (HPLD) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 3 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.81 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Пълдин Холдинг АД-Пловдив измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 2.22 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 7.51 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 0.00 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 7.51 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 32.44 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Пълдин Холдинг АД-Пловдив е -4.43 %. Очакваната цена на емисия 6P1 (HPLD) е 2.87 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.3770 | 0.3844 | -1.90 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -6.5997 | -6.2443 | -5.69 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | 8 117 640.0000 | nan |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -6.5997 | -6.2443 | -5.69 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -2.5770 | -2.7332 | 5.71 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Пълдин Холдинг АД-Пловдив и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 9.88 %, което съответства на цена за емисия 6P1 (HPLD) от 3.30 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Текущи вземания по предоставени аванси | 112 | 89 | -20.54 % | -23 |
Текуща загуба | -87 | -128 | -47.13 % | -41 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | 5 | 3 | -40.00 % | -2 |
Разходи за външни услуги-3м. | 10 | 3 | -70.00 % | -7 |
При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика между Записан капитал по Баланс и изчислен капитал (бр.акции*номинал) над 5%: 541 хил.лв.
Възможна е текущо протичаща промяна на основен капитал, брой акции, номинал и в следствие неправилно изчислени коефициенти.