-- 2023.10.23 16:19:34
Ямболен АД-Ямбол, 3YN, YAMB; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.23 14:55:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 57 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 205.56 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 404 хил.лв.
 + Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 1.97
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 1 447.50 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 539 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 973 хил.лв.
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 347.46 %
 + Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.42
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 21.20 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 94.82 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 58.85 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.96
 + Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) под 10: 0.24
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 16.93 %

 - EV/EBITDA над 20: 23.36
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 3.61 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 96.39 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 14.74 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -136 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -95.81 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -349 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -144.86 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 57 хил.лв., като нараства с 205.56 %. За последните 12 месеца печалбата достига 404 хил.лв., което представлява 0.33 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 0.65 лв. е 1.97.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 1 447.50 % и е 539 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 973 хил.лв. (0.80 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 23.36, а на P/EBITDA 0.82.

Ямболен АД-Ямбол формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 792 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 347.46 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 1.56 лв. (общо 1 906 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.42, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 21.20 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 164.39 % и са 735 хил.лв., а за годината са 1 529 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за амортизации с 382 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 114 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 509 хил.лв., разходите за амортизации с 421 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 444 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 100 хил.лв. 82.64 % от финансовите разходи (121 хил. лв.). Те от своя страна са 16.46 % от разходите за дейността (735 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Ямболен АД-Ямбол към края на септември 2023 г. от 828 хил.лв., прави 0.68 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 94.82 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 58.85 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.96. Резервите от 14 401 хил.лв. формират 1 739.25 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -15 045 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 3.61 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 21 121 хил.лв., а краткосрочните за 979 хил.лв., което прави общо 22 100 хил.лв. 12 768 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 4.27 %. Общо дълговете са 96.39 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 2 669.08 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 14.74 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 16.47 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 22 928 хил.лв. От тях текущите са 3.68 % (843 хил.лв.), а нетекущите 96.32 % (22 085 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -136 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 86.11 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -16.43 % от собствения капитал и -0.59 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.81 %, а обръщаемостта им е 0.09 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 1.98 %. Стойността на фирмата (EV) e 22 731 494 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 163 хил.лв. (0.71 % от Актива), от които парите в брои са 14 хил.лв. Незабавната ликвидност е 16.65 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 33 хил.лв. с изменение от -95.81 %. Отношението му към продажбите е 4.17 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. -6 403 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -154 хил.лв. и 2 583 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -121 хил.лв, а за период от 1 година -49 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -144.86 % до -349 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 0.24.

Ямболен АД-Ямбол има емитирани акции с борсов код: 3YN (YAMB)-обикновени 1 222 299 бр.. Емисия 3YN (YAMB) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 0.65 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.79 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Ямболен АД-Ямбол измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Ямболен АД-Ямбол е 16.93 %. Очакваната цена на емисия 3YN (YAMB) е 0.76 лв.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 1 737 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 395 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: