-- 2023.10.18 15:13:01
БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София, 28RN, 28RL; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.18 15:11:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 234.00 | 232.00 | 224.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 393.00 | 385.00 | 334.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 2 029.00 | 1 970.00 | 2 253.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 459.00 | 464.00 | 398.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 2 304.00 | 2 243.00 | 3 348.00 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 17.66 | -71.03 | 413.85 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 16.06 | -69.73 | 400.00 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 15.33 | -79.51 | 373.81 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 55.37 | -82.64 | 319.72 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -3.99 | -4.69 | 22.81 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 6.10 | -57.59 | 45.89 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 88.06 | 87.83 | 67.29 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 18.79 | 18.07 | 23.14 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 18.39 | 17.69 | 22.44 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 0.92 | 1.09 | 0.40 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 2.18 | 1.91 | 1.97 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 3 196.88 | 2 440.37 | 9 076.74 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 3.13 | -31.43 | 8.36 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 7.65 | -28.90 | 75.28 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 393 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 17.66 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 2 029 хил.лв.
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 16.06 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 412 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 2 117 хил.лв.
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 15.33 %
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 88.06 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 18.79 %
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 97.82 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 18.39 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 51.10 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 55.37 %
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -9.94 %
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -8.83 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -3.99 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 6.10 %
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -528 хил.лв.
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -113.49 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -615 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -115.98 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 27.50 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 302.40 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 393 хил.лв., като нараства с 17.66 %. За последните 12 месеца печалбата достига 2 029 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -9.94 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 16.06 % и е 412 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -8.83 % до 2 117 хил.лв. (nan лв. на акция).
БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 459 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 15.33 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 88.06 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 1.54 % и са 66 хил.лв., а за годината са 276 хил.лв. с изменение от -74.84 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 40 хил.лв. и разходите за амортизации с 19 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 174 хил.лв. и разходите за амортизации с 87 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София към края на септември 2023 г. от 10 162 хил.лв.Спада за последната година е -3.99 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 18.79 %. Резервите от 269 хил.лв. формират 2.65 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 803 хил.лв. (7.90 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 97.82 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 130 хил.лв., а краткосрочните за 96 хил.лв., което прави общо 226 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.92 %. Общо дълговете са 2.18 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 2.22 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 6.10 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -3.79 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 10 388 хил.лв. От тях текущите са 29.54 % (3 069 хил.лв.), а нетекущите 70.46 % (7 319 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 2 973 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 3 196.88 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 29.26 % от собствения капитал и 28.62 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 18.39 %, а обръщаемостта им е 0.21 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 18.56 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 3 033 хил.лв. (29.20 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 3 159.38 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 482 хил.лв. с изменение от 51.10 %. Отношението му към продажбите е 105.01 %. За година назад ОПП е -528 хил.лв. (-113.49 % спад), а ОПП/Продажби -22.92 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 2 253 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -8 хил.лв. и -2 492 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 474 хил.лв, а за период от 1 година -767 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 55.37 % до 463 хил.лв., а за 12 месеца е -615 хил.лв. (-115.98 %).
БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на приходите от продажби и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 7.93 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 17.87 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 27.50 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 17.15 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 302.40 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София е 3.13 %.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | 4.02 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | 2.99 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | 2.72 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | 2.77 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | 21.15 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 2 290 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 2 087 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | 23.64 | 12 078 | 10.80 | 10 824 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -13.96 | 1 695 | 25.82 | 2 479 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | -19.49 | 1 806 | 23.68 | 2 774 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | -13.25 | 1 787 | 23.95 | 2 553 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | -136.70 | -1 846 | 36.33 | -497 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Обикновенни акции | 0 | 7 900 | +7 900.00 % | +7 900 |
Текуща печалба | 797 | 1 190 | +49.31 % | +393 |
Финансов резултат | 1 600 | 1 993 | +24.56 % | +393 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | 79 | -248 | -413.92 % | -327 |
Платени корпоративни данъци върху печалбата-3м. | -164 | 164 | +200.00 % | +328 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 380 | 482 | +26.84 % | +102 |
Изплатени дивиденти-3м. | -2 451 | 0 | +100.00 % | +2 451 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -2 462 | -8 | +99.68 % | +2 454 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | -2 082 | 474 | +122.77 % | +2 556 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | -2 082 | 474 | +122.77 % | +2 556 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | -2 082 | 474 | +122.77 % | +2 556 |