-- 2023.10.03 13:07:34
Шумен-Табак АД-Шумен, 3JZ, SHUBT; 228 - неконсолидиран годишен отчет Q4 на 2022 г. публикуван на 2023.10.03 13:05:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 228.00 | 218.00 | 218.00 |
Цена (Price) | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -334.00 | -295.00 | -295.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 103.00 | 113.00 | 113.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -1.39 | -1.57 | -1.57 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 2.09 | 0.83 | 0.83 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 4.50 | 4.11 | 4.11 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -1.89 | -1.29 | -1.29 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -22.79 | -33.55 | -33.55 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -60.07 | 3 871.43 | 3 871.43 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 5.10 | -30.33 | -30.33 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -324.27 | -261.06 | -261.06 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 90.19 | 78.62 | 78.62 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 91.22 | 79.78 | 79.78 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 4.08 | 4.58 | 4.58 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -11.31 | n/a | n/a |
Очаквана цена (Expected price) | 0.96 | n/a | n/a |
+ EV/EBITDA под 8: -22.79
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): -8.85 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 79.29 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 31.94 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -334 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -13.22 %
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -121 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -55.13 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 4.50
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -324.27 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -60.07 %
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 2.09
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 8.78 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 90.19 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 91.22 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 5.10 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -2 187 хил.лв.
- Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.53
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -29 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -245 хил.лв.
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 86.84 %
- Очакван спад в капитализацията над -10%: -11.31 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
За последните 12 месеца загубата достига -334 хил.лв., което представлява -0.78 лв. на акция при изменение с -13.22 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1.079 лв. е -1.39.
За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -55.13 % до -121 хил.лв. (-0.28 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -22.79, а на P/EBITDA -3.83.
Шумен-Табак АД-Шумен формира приходи от продажби на неконсолидиранa годишна основа в размер на 103 хил.лв. (0.24 лв. на акция), които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с -8.85 %. Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 4.50, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -324.27 %.
Разходите за дейността за година назад се увеличават с 6.75 % и са 443 хил.лв. По икономически елеметни за 12-те месеца водещи са разходите за материали с 70 хил.лв., разходите за външни услуги с 80 хил.лв. и разходите за амортизации с 216 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Шумен-Табак АД-Шумен към края на декември 2022 г. от 222 хил.лв., прави 0.52 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -60.07 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 2.09. Резервите от 1 276 хил.лв. формират 574.77 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -1 150 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 8.78 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 26 хил.лв., а краткосрочните за 2 280 хил.лв., което прави общо 2 306 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 90.19 %. Общо дълговете са 91.22 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 038.74 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 5.10 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -8.07 %. Kъм края на декември 2022 г. всички активи са за 2 528 хил.лв. От тях текущите са 3.68 % (93 хил.лв.), а нетекущите 96.32 % (2 435 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -2 187 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 4.08 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -985.14 % от собствения капитал и -86.51 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 2 757 961 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 12 хил.лв. (0.47 % от Актива), от които парите в брои са 5 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.53 %.
За година назад ОПП е -29 хил.лв. (79.29 % ръст), а ОПП/Продажби -28.16 %. Свободният паричен поток за 12 месеца е -245 хил.лв. (31.94 % изменение). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -1.89.
Шумен-Табак АД-Шумен има емитирани акции с борсов код: 3JZ (SHUBT)-обикновени 429 992 бр.. Емисия 3JZ (SHUBT) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1.079 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.46 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Шумен-Табак АД-Шумен измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 86.84 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Шумен-Табак АД-Шумен е -11.31 %. Очакваната цена на емисия 3JZ (SHUBT) е 0.96 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.8345 | 2.0899 | -60.07 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -1.5728 | -1.3891 | -13.22 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 4.1059 | 4.5045 | -8.85 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -5.9482 | -3.8344 | -55.13 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -1.2888 | -1.8937 | 31.94 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2021 г. (218) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 218 | 228 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Натрупана печалба (загуба) в т ч | -855 | -1 150 | -34.50 % | -295 |
Финансов резултат | -1 150 | -1 484 | -29.04 % | -334 |
Собствен капитал | 556 | 222 | -60.07 % | -334 |