-- 2023.09.12 12:51:51
Финанс Секюрити Груп АД-София, FSPA; 229 - консолидиран годишен отчет Q4 на 2022 г. публикуван на 2023.09.12 12:49:00 в x3news.com

Показатели:

 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 6 662 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 2 029 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 26 638 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 20.38 %
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 209.20 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 11.80 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 34.57 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 26.07 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 114.88 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 233.55 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 102.93 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 140.47 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -3 339 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -144.14 %
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -25.90 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -83.02 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 4.47 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 44.94 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 95.91 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 62.16 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -11 681 хил.лв.
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 31.70 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 89.71 %
 - Очакван спад в капитализацията над -10%: -16.78 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -3 339 хил.лв., като намалява с -144.14 %. За последните 12 месеца печалбата достига 6 662 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -25.90 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -83.02 % и е 2 029 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 20.38 % до 26 638 хил.лв. (nan лв. на акция).

Финанс Секюрити Груп АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 23 836 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 209.20 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 11.80 %.
През тримесечието финансовите приходи са 52.43 % от приходите от дейността (-8 199 от 15 639 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (-29 536 хил.лв.) и другите финансови приходи (20 379 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 70.73 % и са 18 657 хил.лв., а за годината са 76 734 хил.лв. с изменение от 151.43 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за амортизации с 2 668 хил.лв., разходите за възнаграждения с 2 170 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с -16 206 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 6 176 хил.лв., разходите за амортизации с 9 754 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 8 320 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и другите финансови разходи, които са 27 083 хил.лв. 89.14 % от финансовите разходи (30 381 хил. лв.). Те от своя страна са 162.84 % от разходите за дейността (18 657 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Финанс Секюрити Груп АД-София към края на декември 2022 г. от 22 620 хил.лв.Нарастването за последната година е 34.57 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 26.07 %. Резервите от 427 хил.лв. формират 1.89 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 14 101 хил.лв. (62.34 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 4.47 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 258 014 хил.лв., а краткосрочните за 227 460 хил.лв., което прави общо 485 474 хил.лв. 194 535 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 44.94 %. Общо дълговете са 95.91 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 2 146.22 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 62.16 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 60.98 %. Kъм края на декември 2022 г. всички активи са за 506 152 хил.лв. От тях текущите са 42.63 % (215 779 хил.лв.), а нетекущите 57.37 % (290 373 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -11 681 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 94.86 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -51.64 % от собствения капитал и -2.31 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.45 %, а обръщаемостта им е 0.12 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 2.44 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 2 438 хил.лв. (0.48 % от Актива), от които парите в брои са 61 хил.лв. Незабавната ликвидност е 29.08 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 3 414 хил.лв. с изменение от 114.88 %. Отношението му към продажбите е 14.32 %. За година назад ОПП е 18 082 хил.лв. (233.55 % ръст), а ОПП/Продажби 32.04 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 17 474 хил.лв., а за 12 м. -44 937 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -24 218 хил.лв. и 23 558 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -3 330 хил.лв, а за период от 1 година -3 297 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 102.93 % до 746 хил.лв., а за 12 месеца е 8 328 хил.лв. (140.47 %).

Финанс Секюрити Груп АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Финанс Секюрити Груп АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Финанс Секюрити Груп АД-София е -16.78 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 110 121 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -3 591 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2022 г. (227) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: