-- 2023.09.02 22:14:03
Старком холдинг АД-София, S28H; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.09.01 13:48:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 115 357.7942 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 733.75 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 116 758.7942 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 317.00 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 251.00 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 322 700.7942 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 525 020.7942 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 99.77 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 386.60 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -31.56 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 3.12 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 35.61 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 167.34 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 43.77 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 396.09 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 89.36 %

 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -9.76 %
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): 1.89 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -83.76 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 0.09 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 44.05 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 94.32 %
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 65.09 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 68.86 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 36.06 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 115 357.7942 хил.лв., като нараства с 733.75 %. За последните 12 месеца печалбата достига 116 758.7942 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 317.00 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 251.00 % и е 322 700.7942 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 99.77 % до 525 020.7942 хил.лв. (nan лв. на акция).

Старком холдинг АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 1 512 674.794 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са надолу с -9.76 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 1.89 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -23.77 % и са 1 263 822 хил.лв., а за годината са 5 997 300 хил.лв. с изменение от 20.14 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 505 636 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 515 825 хил.лв., за 12-те месеца - балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 2 700 434 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 2 208 457 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 29 503 хил.лв. 38.20 % и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 31 977 хил.лв. 41.40 % от финансовите разходи (77 231 хил. лв.). Те от своя страна са 6.11 % от разходите за дейността (1 263 822 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Старком холдинг АД-София към края на март 2023 г. от 2 625 хил.лв.Спада за последната година е -83.76 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 386.60 %. Резервите от 17 156 хил.лв. формират 653.56 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -178 394 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 0.09 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 1 447 380 хил.лв., а краткосрочните за 1 268 017 хил.лв., което прави общо 2 715 397 хил.лв. 1 160 640 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 44.05 %. Общо дълговете са 94.32 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 103 443.70 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -31.56 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -30.62 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 2 878 807 хил.лв. От тях текущите са 59.73 % (1 719 421 хил.лв.), а нетекущите 40.27 % (1 159 386 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 451 404 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 135.60 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 17 196.34 % от собствения капитал и 15.68 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 3.12 %, а обръщаемостта им е 1.65 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 8.25 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 363 654 хил.лв. (12.63 % от Актива), от които парите в брои са 1 224 хил.лв., а 3 314 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 61.34 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 272 026.0803 хил.лв. с изменение от 35.61 %. Отношението му към продажбите е 17.98 %. За година назад ОПП е 381 686.0803 хил.лв. (167.34 % ръст), а ОПП/Продажби 6.18 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -120 760 хил.лв., а за 12 м. -82 594 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -3 566 хил.лв. и -114 799 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 147 700.0803 хил.лв, а за период от 1 година 184 293.0803 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 43.77 % до 244 702.0803 хил.лв., а за 12 месеца е 262 639.0803 хил.лв. (396.09 %).

Старком холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Старком холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Старком холдинг АД-София е 6.62 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 5 337 608 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 116 162 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2022 г. (227) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика в Текуща печалба в Баланс (115 358) и ОД (115 357.7942): 0.2058 хил.лв.