-- 2023.09.02 22:04:35
Евролийз груп ЕАД-София, E8DC, E8DA, E8DB; 233 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.08.30 15:57:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 496 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 270.15 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 8 567 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 215.43 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 15.05 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 2 408 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 18 134 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 44.87 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 45.46 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 50.11 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -39.58 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 10.05 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 10.55 %

 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -9.50 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -26.03 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 14.05 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 32.50 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 86.37 %
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -44.19 %
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -2 281 хил.лв.
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -110.50 %
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -74.01 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -8 511 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -153.94 %
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 25.50 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 36.51 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 419.99 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 496 хил.лв., като нараства с 270.15 %. За последните 12 месеца печалбата достига 8 567 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 215.43 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 15.05 % и е 2 408 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 44.87 % до 18 134 хил.лв. (nan лв. на акция).

Евролийз груп ЕАД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 2 858 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са надолу с -9.50 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 45.46 %.
През тримесечието финансовите приходи са 46.33 % от приходите от дейността (2 467 от 5 325 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (2 027 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -14.30 % и са 4 829 хил.лв., а за годината са 28 106 хил.лв. с изменение от 6.75 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 1 118 хил.лв., разходите за амортизации с 1 066 хил.лв., разходите за възнаграждения с 761 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 587 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 6 388 хил.лв., разходите за амортизации с 6 230 хил.лв., разходите за възнаграждения с 4 276 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 4 034 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 846 хил.лв. 86.59 % от финансовите разходи (977 хил. лв.). Те от своя страна са 20.23 % от разходите за дейността (4 829 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Евролийз груп ЕАД-София към края на юни 2023 г. от 10 682 хил.лв.Спада за последната година е -26.03 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 50.11 %. Резервите от -7 982 хил.лв. формират -74.72 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 6 372 хил.лв. (59.65 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 14.05 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 40 947 хил.лв., а краткосрочните за 24 706 хил.лв., което прави общо 65 653 хил.лв. 32 424 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 32.50 %. Общо дълговете са 86.37 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 614.61 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -39.58 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -38.13 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 76 014 хил.лв. От тях текущите са 39.98 % (30 389 хил.лв.), а нетекущите 60.02 % (45 625 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 5 683 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 123.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 53.20 % от собствения капитал и 7.48 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 10.05 %, а обръщаемостта им е 0.22 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 13.97 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 1 589 хил.лв. (2.09 % от Актива), от които парите в брои са 219 хил.лв., а 14 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 33.22 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 1 499 хил.лв. с изменение от -44.19 %. Отношението му към продажбите е 52.45 %. За година назад ОПП е -2 281 хил.лв. (-110.50 % спад), а ОПП/Продажби -12.10 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 11 296 хил.лв., а за 12 м. 13 255 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -12 709 хил.лв. и -12 631 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 86 хил.лв, а за период от 1 година -1 657 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -74.01 % до 433 хил.лв., а за 12 месеца е -8 511 хил.лв. (-153.94 %).

Евролийз груп ЕАД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Евролийз груп ЕАД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Евролийз груп ЕАД-София е -3.08 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 19 284 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 10 637 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (231) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: