-- 2023.08.29 22:08:20
ИнтерСтандартс АД-София, 5I3, INS; 233 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.08.29 22:05:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 21 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 250.00 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 220 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 248.65 %
 + Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 0.40
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 53.13 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 49 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 422 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 260.46 %
 + EV/EBITDA под 8: 2.54
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 11.06 %
 + Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 10 790.00 %
 + Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.04
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 10.10 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 14.79 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 13.60 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.05
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 7.65 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 619.15 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 1 000.00 %
 + Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) под 10: 0.22
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 19.08 %

 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 5.34 %
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -81.11 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -1 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -101.47 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 215.48 %
 - Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 57.86 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 172.54 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 119.87 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 21 хил.лв., като нараства с 250.00 %. За последните 12 месеца печалбата достига 220 хил.лв., което представлява 2.51 лв. на акция при изменение с 248.65 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1 лв. е 0.40.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 53.13 % и е 49 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 260.46 % до 422 хил.лв. (4.81 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 2.54, а на P/EBITDA 0.21.

ИнтерСтандартс АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 482 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са нагоре с 11.06 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 10 790.00 % до 24.81 лв. (общо 2 178 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.04, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 10.10 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 10.78 % и са 452 хил.лв., а за годината са 1 839 хил.лв. с изменение от 1 232.61 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 76 хил.лв., разходите за външни услуги с 89 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 186 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 612 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 767 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на ИнтерСтандартс АД-София към края на юни 2023 г. от 1 707 хил.лв., прави 19.45 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 14.79 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 13.60 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.05. Резервите от 647 хил.лв. формират 37.90 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 808 хил.лв. (47.33 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 56.82 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 493 хил.лв., което прави общо 493 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 16.41 %. Общо дълговете са 16.41 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 28.88 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 5.34 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 13.10 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 3 004 хил.лв. От тях текущите са 47.10 % (1 415 хил.лв.), а нетекущите 52.90 % (1 589 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 922 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 287.02 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 54.01 % от собствения капитал и 30.69 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 7.65 %, а обръщаемостта им е 0.76 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 13.60 %. Стойността на фирмата (EV) e 1 072 776 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 312 хил.лв. (10.39 % от Актива), от които парите в брои са 55 хил.лв. Незабавната ликвидност е 63.29 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 17 хил.лв. с изменение от -81.11 %. Отношението му към продажбите е 3.53 %. За година назад ОПП е 488 хил.лв. (619.15 % ръст), а ОПП/Продажби 22.41 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -104 хил.лв., а за 12 м. -236 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -1 хил.лв. и -4 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -88 хил.лв, а за период от 1 година 248 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -101.47 % до -1 хил.лв., а за 12 месеца е 405 хил.лв. (1 000.00 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 0.22.

ИнтерСтандартс АД-София има емитирани акции с борсов код: 5I3 (INS)-обикновени 87 776 бр.. Емисия 5I3 (INS) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.09 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на ИнтерСтандартс АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на ИнтерСтандартс АД-София е 3.75 %. Очакваната цена на емисия 5I3 (INS) е 1.04 лв.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 3 250 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 245 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (231) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: