-- 2023.08.29 15:25:40
Грийнхаус Пропъртис АД-София, GH0A; 233 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.08.29 15:23:00 в x3news.com

Показатели:

 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 46.50 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 69.84 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 18.52 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 23.64 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -130 хил.лв.
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -1 016 хил.лв.
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -59.25 %
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -38 хил.лв.
 - Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -559 хил.лв.
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -305.07 %
 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -32.90 %
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -138.61 %
 - Отрицателен собствен капитал (Equity): -82 хил.лв.
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -109.01 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -325.64 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: -0.57 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 100.57 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 64.70 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -110 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -3 515 хил.лв.
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -3 894.32 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -126 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -3 616 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -1 646.86 %
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 116.44 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 28.86 %
 - Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 27.61 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 64.01 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 62.33 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -130 хил.лв., като нараства с 46.50 %. За последните 12 месеца загубата достига -1 016 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -59.25 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 69.84 % и е -38 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -305.07 % до -559 хил.лв. (nan лв. на акция).

Грийнхаус Пропъртис АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 104 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са надолу с -32.90 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -138.61 %.
През тримесечието финансовите приходи са 14.75 % от приходите от дейността (18 от 122 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (18 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -45.10 % и са 252 хил.лв., а за годината са 1 928 хил.лв. с изменение от -10.91 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 40 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 100 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за възнаграждения с 638 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 76 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (76 хил. лв.). Те от своя страна са 30.16 % от разходите за дейността (252 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Грийнхаус Пропъртис АД-София към края на юни 2023 г. от -82 хил.лв.Спада за последната година е -109.01 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -325.64 %. Резервите от 6 145 хил.лв. формират -7 493.90 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -6 562 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани -0.57 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 13 068 хил.лв., а краткосрочните за 1 348 хил.лв., което прави общо 14 416 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 9.40 %. Общо дълговете са 100.57 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е -17 580.49 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 64.70 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 48.34 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 14 334 хил.лв. От тях текущите са 16.19 % (2 320 хил.лв.), а нетекущите 83.81 % (12 014 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 972 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 172.11 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -1 185.37 % от собствения капитал и 6.78 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -8.03 %, а обръщаемостта им е 0.06 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -8.89 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 143 хил.лв. (1.00 % от Актива), от които парите в брои са 15 хил.лв. Незабавната ликвидност е 15.13 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -110 хил.лв. с изменение от 18.52 %. Отношението му към продажбите е -105.77 %. За година назад ОПП е -3 515 хил.лв. (-3 894.32 % спад), а ОПП/Продажби -479.54 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -2 190 хил.лв., а за 12 м. -4 863 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 2 301 хил.лв. и 8 247 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 1 хил.лв, а за период от 1 година -131 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 23.64 % до -126 хил.лв., а за 12 месеца е -3 616 хил.лв. (-1 646.86 %).

Грийнхаус Пропъртис АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Грийнхаус Пропъртис АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Грийнхаус Пропъртис АД-София е 4.54 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 513 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -1 087 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (231) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: