-- 2023.08.29 14:48:26
Софарма АД-София, 3JR, SFARM, SFAW, SFA1; 233 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.08.29 14:45:00 в x3news.com
Показатели:
| Index | 233.00 | 231.00 | 223.00 |
| Цена (Price) | 5.76 | 5.84 | 4.50 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 31 208.00 | 32 254.00 | 22 684.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 452 475.00 | 469 668.00 | 408 483.00 |
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.11 | 1.07 | 0.88 |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 37.58 | 55.96 | 61.38 |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 24.89 | 33.53 | 29.13 |
| Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 10.77 | 17.57 | 6.75 |
| Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -1 952.80 | -121.31 | 96.34 |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 1.51 | 10.61 | 17.55 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 23.57 | 8.23 | -17.78 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 37.78 | 32.85 | 32.49 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 47.26 | 42.85 | 42.44 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 128.30 | 144.20 | 146.64 |
| Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 10.42 | 10.27 | 0.00 |
| Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 2.64 | 2.60 | 1.42 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 31 208 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 37.58 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 24.89 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 51 825 хил.лв.
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 10.77 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 1.51 %
+ Ръст в цената на 3JR (SFARM) за 360 дни над 10%: 25.76 %
+ Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 10.42 %
+ Средна дивидентна доходност от 3JR (SFARM) за 5 години: 2.64 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 37.78 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 23.57 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -18 096 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -260.33 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -31 921 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -1 952.80 %
Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 31 208 хил.лв., като нараства с 37.58 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 24.89 % и е 51 825 хил.лв.
Софарма АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 452 475 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са нагоре с 10.77 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 9.06 % и са 423 632 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 330 223 хил.лв.
Консолидираният собствен капитал на Софарма АД-София към края на юни 2023 г. от 697 339 хил.лв., прави 5.17 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 1.51 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.11. Резервите от 110 405 хил.лв. формират 15.83 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 440 877 хил.лв. (63.22 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 51.69 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 127 955 хил.лв., а краткосрочните за 509 724 хил.лв., което прави общо 637 679 хил.лв. 221 288 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 37.78 %. Общо дълговете са 47.26 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 91.44 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 23.57 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 10.96 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 1 349 195 хил.лв. От тях текущите са 48.47 % (653 959 хил.лв.), а нетекущите 51.53 % (695 236 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 144 235 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 128.30 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 20.68 % от собствения капитал и 10.69 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 1 411 302 898 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 16 989 хил.лв. (1.26 % от Актива), от които парите в брои са 2 876 хил.лв., а 3 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 3.33 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -18 096 хил.лв. с изменение от -260.33 %. Отношението му към продажбите е -4.00 %. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -1 952.80 % до -31 921 хил.лв.
Софарма АД-София има емитирани акции с борсов код: 3JR (SFARM)-обикновени 134 797 899 бр.. Емисия 3JR (SFARM) поевтинява за предходните 90 дни с -2.37 % до цена 5.76 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 25.76 %. Капитализацията на дружеството е 776.44 млн.лв.
Последно изплатените дивиденти са за 80 878 739 лв. и са 10.42 % спрямо капитализацията (3JR (SFARM) - 0.6 лв. 10.42 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия 3JR (SFARM) е 0.1520 лв. 2.64 % дивидентна доходност.
Бизнес рискът свързан с дейността на Софарма АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 2.61 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (231) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 231 | 233 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ | 162 999 | 197 837 | +21.37 % | +34 838 |