-- 2023.08.29 12:41:02
235 Холдингс АД-София, 94G; 233 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.08.29 12:38:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 233.00 | 231.00 | 223.00 |
Цена (Price) | 48.60 | 48.40 | 44.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -18.00 | 911.00 | -20.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 943.00 | 941.00 | -28.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 263.31 | 262.78 | -8 028.46 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 31.80 | 31.60 | 32.72 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 2 482 974 000.00 | 2 472 756 000.00 | 112 392.38 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -3 497.15 | -1 962.51 | -1 354.19 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 263.02 | 262.54 | -8 333.81 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 10.00 | 4 438.10 | 4.76 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 10.00 | 4 655.00 | 4.76 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 229.17 | 50.00 | 59.32 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 13.64 | 13.57 | -0.48 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 14.61 | 14.29 | -2.55 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 12.84 | 13.24 | -0.41 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 12.35 | 12.73 | -0.39 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 0.57 | 0.74 | 0.70 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 3.77 | 3.93 | 3.74 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 10 004.35 | 7 723.33 | 7 230.00 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 0.06 | 2 598.80 | 1.68 |
Очаквана цена (Expected price) | 48.63 | 1 306.22 | 44.74 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 13.86 | 34 177.43 | -31.08 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 55.34 | 16 590.28 | 30.32 |
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 10.00 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 943 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 3 467.86 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 10.00 %
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 945 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 3 600.00 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 13.64 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 12.84 %
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 96.23 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 12.35 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 229.17 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 229.17 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 57.23 %
+ Ръст в цената на 94G за 360 дни над 10%: 10.45 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 13.86 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -18 хил.лв.
- Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 263.31
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -18 хил.лв.
- EV/EBITDA над 20: 263.02
- Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -100.00 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 2 482 974 000.00
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 31.80
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 14.61 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -71 хил.лв.
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 110.24 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 173.21 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 109.76 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 30.12 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -18 хил.лв., като нараства с 10.00 %. За последните 12 месеца печалбата достига 943 хил.лв., което представлява 0.18 лв. на акция при изменение с 3 467.86 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 48.6 лв. е 263.31.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 10.00 % и е -18 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 3 600.00 % до 945 хил.лв. (0.18 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 263.02, а на P/EBITDA 262.75.
235 Холдингс АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -100.00 % до 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 2 482 974 000.00
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -10.00 % и са 18 хил.лв., а за годината са 238 хил.лв. с изменение от 40.00 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 10 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 7 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 88 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 27 хил.лв.
Консолидираният собствен капитал на 235 Холдингс АД-София към края на юни 2023 г. от 7 808 хил.лв., прави 1.53 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 13.64 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 12.84 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 31.80. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 1 806 хил.лв. (23.13 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 96.23 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 260 хил.лв., а краткосрочните за 46 хил.лв., което прави общо 306 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.57 %. Общо дълговете са 3.77 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 3.92 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 14.61 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 13.67 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 8 114 хил.лв. От тях текущите са 56.72 % (4 602 хил.лв.), а нетекущите 43.28 % (3 512 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 4 556 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 10 004.35 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 58.35 % от собствения капитал и 56.15 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 12.35 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 12.44 %. Стойността на фирмата (EV) e 248 552 400 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 51 хил.лв. (0.63 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 9 834.78 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 31 хил.лв. с изменение от 229.17 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 74 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и -2 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 31 хил.лв, а за период от 1 година 0 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 229.17 % до 31 хил.лв., а за 12 месеца е -71 хил.лв. (57.23 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -3 497.15.
235 Холдингс АД-София има емитирани акции с борсов код: 94G-обикновени 5 109 000 бр.. Емисия 94G поскъпва за предходните 90 дни с 0.41 % до цена 48.6 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 10.45 %. Капитализацията на дружеството е 248.30 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на 235 Холдингс АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 6.46 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 110.24 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 173.21 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 109.76 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 30.12 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на 235 Холдингс АД-София е 0.06 %. Очакваната цена на емисия 94G е 48.63 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 31.7272 | 31.8004 | -0.23 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 263.8655 | 263.3058 | 0.21 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | 2 482 974 000.0000 | nan |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 263.3058 | 262.7485 | 0.21 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -1 970.6143 | -3 497.1514 | 43.65 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на 235 Холдингс АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 13.86 %, което съответства на цена за емисия 94G от 55.34 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (231) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 231 | 233 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Неразпределена печалба | 2 281 | 1 806 | -20.82 % | -475 |
Непокрита загуба | -475 | 0 | +100.00 % | +475 |