-- 2023.08.28 21:10:05
Би Джи Ай Груп АД-София, BOH, BOHB; 233 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.08.28 21:05:00 в x3news.com

Показатели:

 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 135 хил.лв.
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 200.00 %
 + Ръст в цената на BOH за 90 дни над 10%: 11.11 %
 + Ръст в цената на BOH за 360 дни над 10%: 11.11 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -6 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -135.29 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -10.00 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -30.03 %
 - Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 2.15
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 21.78 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 49.75 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 78.22 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 21.41 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -624 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -6 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -131.58 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -7 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -138.89 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -6 хил.лв., като намалява с -135.29 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -10.00 % и е 135 хил.лв.

Би Джи Ай Груп АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 3 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са нагоре с 200.00 %.
През тримесечието финансовите приходи са 98.03 % от приходите от дейността (149 от 152 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (149 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 6.04 % и са 158 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 8 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 8 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 140 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (140 хил. лв.). Те от своя страна са 88.61 % от разходите за дейността (158 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Би Джи Ай Груп АД-София към края на юни 2023 г. от 3 097 хил.лв., прави 0.46 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -30.03 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 2.15. Резервите от 44 хил.лв. формират 1.42 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -2 597 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 21.78 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 4 048 хил.лв., а краткосрочните за 7 073 хил.лв., което прави общо 11 121 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 49.75 %. Общо дълговете са 78.22 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 359.09 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 21.41 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 4.65 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 14 218 хил.лв. От тях текущите са 45.36 % (6 449 хил.лв.), а нетекущите 54.64 % (7 769 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -624 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 91.18 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -20.15 % от собствения капитал и -4.39 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 17 737 000 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 49 хил.лв. (0.34 % от Актива), от които парите в брои са 43 хил.лв., а 6 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 1.88 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -6 хил.лв. с изменение от -131.58 %. Отношението му към продажбите е -200.00 %. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -138.89 % до -7 хил.лв.

Би Джи Ай Груп АД-София има емитирани акции с борсов код: BOH-обикновени 6 665 000 бр.. Емисия BOH поскъпва за предходните 90 дни с 11.11 % до цена 1 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 11.11 %. Капитализацията на дружеството е 6.67 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Би Джи Ай Груп АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (231) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: