-- 2023.08.28 13:31:31
Варна риълтис ЕАД-Варна, VRSA; 233 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.08.28 13:26:00 в Investor.bg

Показатели:

Index 233.00 231.00 223.00
Цена (Price) 0.00 0.00 0.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) -971.00 -802.00 n/a
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) 6 943.00 n/a n/a
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 2 597.00 1 235.00 n/a
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 20 619.00 n/a n/a
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) -38.16 n/a n/a
Изменение на дълга (Total Debt Growth) -7.32 n/a n/a
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) 33.67 n/a n/a
Възвръщаемост на СК (ROE) 111.04 n/a n/a
Възвръщаемост на активите (ROA) 7.50 n/a n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 36.75 36.39 36.16
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 94.52 93.18 92.77
Текуща ликвидност (Current Ratio) 115.47 120.00 131.01

 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 6 943 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 147 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 11 028 хил.лв.
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 33.67 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 111.04 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -7.32 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 7.50 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -971 хил.лв.
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -38.16 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 4.93 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 36.75 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 94.52 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -668 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -993 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -850 хил.лв.
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -971 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 6 943 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 147 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 11 028 хил.лв. (nan лв. на акция).

Варна риълтис ЕАД-Варна формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 2 597 хил.лв. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 33.67 %.
Разходите за дейността през тримесечието са 3 746 хил.лв., а за годината са 14 065 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 761 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 959 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 1 873 хил.лв., разходите за възнаграждения с 2 850 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 3 147 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 809 хил.лв. 96.42 % от финансовите разходи (839 хил. лв.). Те от своя страна са 22.40 % от разходите за дейността (3 746 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Варна риълтис ЕАД-Варна към края на юни 2023 г. от 4 433 хил.лв.Спада за последната година е -38.16 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 111.04 %. Резервите от 4 307 хил.лв. формират 97.16 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 1 555 хил.лв. (35.08 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 4.93 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 51 982 хил.лв., а краткосрочните за 33 073 хил.лв., което прави общо 85 055 хил.лв. 34 309 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 36.75 %. Общо дълговете са 94.52 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 918.68 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -7.32 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -9.04 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 89 984 хил.лв. От тях текущите са 42.44 % (38 189 хил.лв.), а нетекущите 57.56 % (51 795 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 5 116 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 115.47 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 115.41 % от собствения капитал и 5.69 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 7.50 %, а обръщаемостта им е 0.22 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 11.74 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 1 740 хил.лв. (1.93 % от Актива), от които парите в брои са 1 686 хил.лв., а 54 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 51.66 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -668 хил.лв. Отношението му към продажбите е -25.72 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 11 хил.лв., а за 12 м. 6 273 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 207 хил.лв. и -7 352 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -450 хил.лв, а за период от 1 година -472 хил.лв.

Варна риълтис ЕАД-Варна има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Варна риълтис ЕАД-Варна измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)24.86

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (231) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 231 233 % хил.лв.
Неразпределена печалба 8 002 1 555 -80.57 % -6 447
Непокрита загуба -6 056 0 +100.00 % +6 056
Собствен капитал 5 795 4 433 -23.50 % -1 362


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 231 233 % хил.лв.
Разходи за материали-3м. 127 347 +173.23 % +220
Разходи за външни услуги-3м. 141 239 +69.50 % +98
Разходи за възнаграждения-3м. 475 761 +60.21 % +286
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. 519 959 +84.78 % +440
Разходи по икономически елементи-3м. 1 743 2 907 +66.78 % +1 164
Разходи за лихви-3м. 418 809 +93.54 % +391
Финансови разходи-3м. 436 839 +92.43 % +403
Разходи за дейността-3м. 2 179 3 746 +71.91 % +1 567
Общо разходи-3м. 2 179 3 746 +71.91 % +1 567
Общо разходи и печалба-3м. 2 179 3 746 +71.91 % +1 567
Нетни приходи от продажби на стоки-3м. 1 009 1 902 +88.50 % +893
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. 191 691 +261.78 % +500
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 1 235 2 597 +110.28 % +1 362
Финансови приходи-3м. 119 162 +36.13 % +43
Приходи от дейността-3м. 1 363 2 759 +102.42 % +1 396
Загуба от дейността-3м. 816 987 +20.96 % +171
Общо приходи-3м. 1 363 2 759 +102.42 % +1 396
Загуба преди облагане с данъци-3м. 816 987 +20.96 % +171
Загуба след облагане с данъци-3м. 816 987 +20.96 % +171
Нетна загуба за периода-3м. 802 971 +21.07 % +169
Общо приходи и загуба-3м. 2 179 3 746 +71.91 % +1 567


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 231 233 % хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м. 1 954 369 -81.12 % -1 585
Плащания на доставчици-3м. -1 241 -1 816 -46.33 % -575
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. -526 -664 -26.24 % -138
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. -35 1 689 +4 925.71 % +1 724
Платени корпоративни данъци върху печалбата-3м. -2 -43 -2 050.00 % -41
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. 9 -203 -2 355.56 % -212
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. 159 -668 -520.13 % -827
Предоставени заеми-3м. 0 -25 -25.00 % -25
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. 90 54 -40.00 % -36
Получени лихви по предоставени заеми-3м. 180 0 -100.00 % -180
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. 310 11 -96.45 % -299
Постъпления от заеми-3м. 1 602 2 615 +63.23 % +1 013
Платени заеми-3м. -1 583 -2 007 -26.78 % -424
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. -352 207 +158.81 % +559
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. 117 -450 -484.62 % -567
Парични средства в началото на периода-3м. 2 073 0 -100.00 % -2 073
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. 2 190 -450 -120.55 % -2 640
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. 2 169 -483 -122.27 % -2 652
Блокирани парични средства-3м. 21 33 +57.14 % +12