-- 2023.08.28 13:31:31
Варна риълтис ЕАД-Варна, VRSA; 233 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.08.28 13:26:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 233.00 | 231.00 | 223.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -971.00 | -802.00 | n/a |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 6 943.00 | n/a | n/a |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 2 597.00 | 1 235.00 | n/a |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 20 619.00 | n/a | n/a |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -38.16 | n/a | n/a |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -7.32 | n/a | n/a |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 33.67 | n/a | n/a |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 111.04 | n/a | n/a |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 7.50 | n/a | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 36.75 | 36.39 | 36.16 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 94.52 | 93.18 | 92.77 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 115.47 | 120.00 | 131.01 |
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 6 943 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 147 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 11 028 хил.лв.
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 33.67 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 111.04 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -7.32 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 7.50 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -971 хил.лв.
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -38.16 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 4.93 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 36.75 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 94.52 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -668 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -993 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -850 хил.лв.
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -971 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 6 943 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 147 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 11 028 хил.лв. (nan лв. на акция).
Варна риълтис ЕАД-Варна формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 2 597 хил.лв. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 33.67 %.
Разходите за дейността през тримесечието са 3 746 хил.лв., а за годината са 14 065 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 761 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 959 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 1 873 хил.лв., разходите за възнаграждения с 2 850 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 3 147 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 809 хил.лв. 96.42 % от финансовите разходи (839 хил. лв.). Те от своя страна са 22.40 % от разходите за дейността (3 746 хил.лв.).
Консолидираният собствен капитал на Варна риълтис ЕАД-Варна към края на юни 2023 г. от 4 433 хил.лв.Спада за последната година е -38.16 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 111.04 %. Резервите от 4 307 хил.лв. формират 97.16 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 1 555 хил.лв. (35.08 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 4.93 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 51 982 хил.лв., а краткосрочните за 33 073 хил.лв., което прави общо 85 055 хил.лв. 34 309 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 36.75 %. Общо дълговете са 94.52 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 918.68 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -7.32 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -9.04 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 89 984 хил.лв. От тях текущите са 42.44 % (38 189 хил.лв.), а нетекущите 57.56 % (51 795 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 5 116 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 115.47 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 115.41 % от собствения капитал и 5.69 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 7.50 %, а обръщаемостта им е 0.22 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 11.74 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 1 740 хил.лв. (1.93 % от Актива), от които парите в брои са 1 686 хил.лв., а 54 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 51.66 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -668 хил.лв. Отношението му към продажбите е -25.72 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 11 хил.лв., а за 12 м. 6 273 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 207 хил.лв. и -7 352 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -450 хил.лв, а за период от 1 година -472 хил.лв.
Варна риълтис ЕАД-Варна има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Варна риълтис ЕАД-Варна измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 24.86 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (231) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 231 | 233 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Неразпределена печалба | 8 002 | 1 555 | -80.57 % | -6 447 |
Непокрита загуба | -6 056 | 0 | +100.00 % | +6 056 |
Собствен капитал | 5 795 | 4 433 | -23.50 % | -1 362 |
Наименование | 231 | 233 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | 127 | 347 | +173.23 % | +220 |
Разходи за външни услуги-3м. | 141 | 239 | +69.50 % | +98 |
Разходи за възнаграждения-3м. | 475 | 761 | +60.21 % | +286 |
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. | 519 | 959 | +84.78 % | +440 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 1 743 | 2 907 | +66.78 % | +1 164 |
Разходи за лихви-3м. | 418 | 809 | +93.54 % | +391 |
Финансови разходи-3м. | 436 | 839 | +92.43 % | +403 |
Разходи за дейността-3м. | 2 179 | 3 746 | +71.91 % | +1 567 |
Общо разходи-3м. | 2 179 | 3 746 | +71.91 % | +1 567 |
Общо разходи и печалба-3м. | 2 179 | 3 746 | +71.91 % | +1 567 |
Нетни приходи от продажби на стоки-3м. | 1 009 | 1 902 | +88.50 % | +893 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 191 | 691 | +261.78 % | +500 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 1 235 | 2 597 | +110.28 % | +1 362 |
Финансови приходи-3м. | 119 | 162 | +36.13 % | +43 |
Приходи от дейността-3м. | 1 363 | 2 759 | +102.42 % | +1 396 |
Загуба от дейността-3м. | 816 | 987 | +20.96 % | +171 |
Общо приходи-3м. | 1 363 | 2 759 | +102.42 % | +1 396 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 816 | 987 | +20.96 % | +171 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 816 | 987 | +20.96 % | +171 |
Нетна загуба за периода-3м. | 802 | 971 | +21.07 % | +169 |
Общо приходи и загуба-3м. | 2 179 | 3 746 | +71.91 % | +1 567 |
Наименование | 231 | 233 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 1 954 | 369 | -81.12 % | -1 585 |
Плащания на доставчици-3м. | -1 241 | -1 816 | -46.33 % | -575 |
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -526 | -664 | -26.24 % | -138 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -35 | 1 689 | +4 925.71 % | +1 724 |
Платени корпоративни данъци върху печалбата-3м. | -2 | -43 | -2 050.00 % | -41 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | 9 | -203 | -2 355.56 % | -212 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 159 | -668 | -520.13 % | -827 |
Предоставени заеми-3м. | 0 | -25 | -25.00 % | -25 |
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. | 90 | 54 | -40.00 % | -36 |
Получени лихви по предоставени заеми-3м. | 180 | 0 | -100.00 % | -180 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 310 | 11 | -96.45 % | -299 |
Постъпления от заеми-3м. | 1 602 | 2 615 | +63.23 % | +1 013 |
Платени заеми-3м. | -1 583 | -2 007 | -26.78 % | -424 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -352 | 207 | +158.81 % | +559 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 117 | -450 | -484.62 % | -567 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 2 073 | 0 | -100.00 % | -2 073 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 2 190 | -450 | -120.55 % | -2 640 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 2 169 | -483 | -122.27 % | -2 652 |
Блокирани парични средства-3м. | 21 | 33 | +57.14 % | +12 |