-- 2023.08.28 10:23:28
; 233 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.08.28 10:17:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 233.00 | 231.00 | 223.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -577.00 | 192.00 | n/a |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 586.00 | n/a | n/a |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 14 295.00 | 662.00 | n/a |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 4 828.00 | n/a | n/a |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 0.40 | n/a | n/a |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 1.05 | n/a | n/a |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 12.14 | n/a | n/a |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 4.12 | n/a | n/a |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 0.49 | n/a | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 45.68 | 43.36 | 34.60 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 87.25 | 78.24 | 86.88 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 71.51 | 106.09 | 95.25 |
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 586 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 4 170 хил.лв.
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 12.14 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 0.40 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -577 хил.лв.
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -180 хил.лв.
- Отрицателен собствен капитал (Equity): -1 976 хил.лв.
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: -2.55 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 45.68 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 87.25 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -10 078 хил.лв.
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -365 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -1 069 хил.лв.
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 65.77 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -577 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 586 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -180 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 4 170 хил.лв. (nan лв. на акция).
формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 14 295 хил.лв. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 12.14 %.
През тримесечието финансовите приходи са 4.91 % от приходите от дейността (-671 от 13 667 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (-639 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 14 801 хил.лв., а за годината са 4 889 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 6 675 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 5 288 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 401 хил.лв., разходите за възнаграждения с 321 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 469 хил.лв.
Консолидираният собствен капитал на към края на юни 2023 г. от -1 976 хил.лв.Нарастването за последната година е 0.40 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 4.12 %. Резервите от 5 677 хил.лв. формират -287.30 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -11 818 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани -2.55 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 32 193 хил.лв., а краткосрочните за 35 376 хил.лв., което прави общо 67 569 хил.лв. 7 323 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 45.68 %. Общо дълговете са 87.25 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е -3 419.48 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 1.05 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 0.62 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 77 446 хил.лв. От тях текущите са 32.67 % (25 298 хил.лв.), а нетекущите 67.33 % (52 148 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -10 078 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 71.51 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 510.02 % от собствения капитал и -13.01 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.49 %, а обръщаемостта им е 0.04 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.98 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 1 098 хил.лв. (1.42 % от Актива), от които парите в брои са 247 хил.лв. Незабавната ликвидност е 50.23 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -365 хил.лв. Отношението му към продажбите е -2.55 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -391 хил.лв., а за 12 м. -5 564 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 137 хил.лв. и -12 337 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -619 хил.лв, а за период от 1 година -254 хил.лв.
има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 65.77 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (231) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 231 | 233 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Съоръжения | 0 | 8 257 | +8 257.00 % | +8 257 |
Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 1 359 | 16 183 | +1 090.80 % | +14 824 |
Инвестиционни имоти | 70 656 | 2 624 | -96.29 % | -68 032 |
Права върху собственост | 0 | 10 829 | +10 829.00 % | +10 829 |
Други нематериални активи | 0 | 7 410 | +7 410.00 % | +7 410 |
Нематериални активи | 0 | 18 250 | +18 250.00 % | +18 250 |
Положителна репутация | 417 | 13 829 | +3 216.31 % | +13 412 |
Търговска репутация | 417 | 13 829 | +3 216.31 % | +13 412 |
Нетекущи активи | 73 348 | 52 148 | -28.90 % | -21 200 |
Текущи вземания от клиенти и доставчици | 41 | 5 818 | +14 090.24 % | +5 777 |
Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 56 192 | 0 | -100.00 % | -56 192 |
Други държани за търгуване финансови активи | 56 192 | 0 | -100.00 % | -56 192 |
Финансови активи, обявени за продажба | 0 | 16 673 | +16 673.00 % | +16 673 |
Финансови активи текущи | 56 192 | 16 673 | -70.33 % | -39 519 |
Текущи активи | 62 477 | 25 298 | -59.51 % | -37 179 |
Общо активи | 135 825 | 77 446 | -42.98 % | -58 379 |
Записан и внесен капитал т ч | 9 995 | 4 550 | -54.48 % | -5 445 |
Обикновенни акции | 9 995 | 0 | -100.00 % | -9 995 |
Основен капитал | 9 995 | 4 550 | -54.48 % | -5 445 |
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 0 | 4 907 | +4 907.00 % | +4 907 |
Резерви | 999 | 5 677 | +468.27 % | +4 678 |
Натрупана печалба (загуба) в т ч | 8 698 | -11 818 | -235.87 % | -20 516 |
Неразпределена печалба | 8 698 | 0 | -100.00 % | -8 698 |
Непокрита загуба | 0 | -11 818 | -11 818.00 % | -11 818 |
Финансов резултат | 8 890 | -12 203 | -237.27 % | -21 093 |
Собствен капитал | 19 884 | -1 976 | -109.94 % | -21 860 |
Малцинствено участие | 9 672 | 11 853 | +22.55 % | +2 181 |
Нетекущи задължения към свързани предприятия | 0 | 17 274 | +17 274.00 % | +17 274 |
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 27 271 | 5 416 | -80.14 % | -21 855 |
Нетекущи задължения по облигационни заеми | 17 994 | 8 000 | -55.54 % | -9 994 |
Търговски и други нетекущи задължения | 45 265 | 30 998 | -31.52 % | -14 267 |
Нетекущи пасиви | 47 381 | 32 193 | -32.06 % | -15 188 |
Текуща част от нетекущите задължения | 13 937 | 6 513 | -53.27 % | -7 424 |
Текущи задължения, в т ч | 43 937 | 24 296 | -44.70 % | -19 641 |
Текущи задължения към свързани предприятия | 0 | 6 654 | +6 654.00 % | +6 654 |
Текущи задължения по получени търговски заеми | 13 001 | 10 156 | -21.88 % | -2 845 |
Текущи задължения по получени аванси | 30 660 | 1 569 | -94.88 % | -29 091 |
Търговски и други текущи задължения | 58 888 | 33 202 | -43.62 % | -25 686 |
Текущи пасиви | 58 888 | 35 376 | -39.93 % | -23 512 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 135 825 | 77 446 | -42.98 % | -58 379 |
Наименование | 231 | 233 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | 4 | 1 061 | +26 424.99 % | +1 057 |
Разходи за външни услуги-3м. | 69 | 6 675 | +9 573.91 % | +6 606 |
Разходи за възнаграждения-3м. | 40 | 5 288 | +13 120.00 % | +5 248 |
Разходи за осигуровки-3м. | 9 | 880 | +9 677.78 % | +871 |
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 101 | 3 | -97.03 % | -98 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 224 | 14 629 | +6 430.80 % | +14 405 |
Разходи за лихви-3м. | 744 | 236 | -68.28 % | -508 |
Други финансови разходи-3м. | 91 | -64 | -170.33 % | -155 |
Финансови разходи-3м. | 835 | 172 | -79.40 % | -663 |
Разходи за дейността-3м. | 1 059 | 14 801 | +1 297.64 % | +13 742 |
Печалба от дейността-3м. | 302 | 0 | -100.00 % | -302 |
Общо разходи-3м. | 1 059 | 14 801 | +1 297.64 % | +13 742 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 302 | 0 | -100.00 % | -302 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 240 | 0 | -100.00 % | -240 |
Нетна печалба за периода-3м. | 192 | 0 | -100.00 % | -192 |
Общо разходи и печалба-3м. | 1 361 | 14 499 | +965.32 % | +13 138 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 143 | 14 607 | +10 114.69 % | +14 464 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 519 | -312 | -160.12 % | -831 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 662 | 14 295 | +2 059.37 % | +13 633 |
Други финансови приходи-3м. | 639 | -639 | -200.00 % | -1 278 |
Финансови приходи-3м. | 699 | -671 | -195.99 % | -1 370 |
Приходи от дейността-3м. | 1 361 | 13 667 | +904.19 % | +12 306 |
Загуба от дейността-3м. | 0 | 1 134 | +1 134.00 % | +1 134 |
Общо приходи-3м. | 1 361 | 13 681 | +905.22 % | +12 320 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 1 120 | +1 120.00 % | +1 120 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 0 | 1 058 | +1 058.00 % | +1 058 |
Общо приходи и загуба-3м. | 1 361 | 14 499 | +965.32 % | +13 138 |
Наименование | 231 | 233 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 1 905 | 15 830 | +730.97 % | +13 925 |
Плащания на доставчици-3м. | -398 | -8 519 | -2 040.45 % | -8 121 |
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -48 | -5 918 | -12 229.17 % | -5 870 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -158 | -1 612 | -920.25 % | -1 454 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 1 365 | -365 | -126.74 % | -1 730 |
Постъпления от заеми-3м. | 2 195 | 8 020 | +265.38 % | +5 825 |
Платени заеми-3м. | -3 291 | -7 487 | -127.50 % | -4 196 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | -307 | -88 | +71.34 % | +219 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -1 403 | 137 | +109.76 % | +1 540 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 146 | 1 609 | +1 002.05 % | +1 463 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 108 | 990 | +816.67 % | +882 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 108 | 990 | +816.67 % | +882 |