-- 2023.08.24 15:18:08
Инвестор.БГ АД-София, 4IN, IBG, 4INN; 229 - консолидиран годишен отчет Q4 на 2022 г. публикуван на 2023.08.24 15:13:00 в Investor.bg
* Възможно е отчета да е индексиран неправилно!
Показатели:
Index | 229.00 | 227.00 | 219.00 |
Цена (Price) | 19.10 | 19.20 | 18.20 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 569.00 | 1 189.00 | 621.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -783.00 | -163.00 | 42.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | -2 979.00 | 6 848.00 | 5 943.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 9 744.00 | 19 571.00 | 18 124.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -116.66 | -563.32 | 2 072.35 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 4.09 | 3.94 | 3.71 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 9.37 | 4.69 | 4.80 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -280.19 | -86.95 | -54.13 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 31 285.25 | 93.76 | 72.26 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -8.37 | 91.47 | 197.64 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -81.68 | 47.76 | 200.10 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | -150.13 | 15.23 | 6.66 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 156.38 | -37.77 | -38.56 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -4.77 | -0.70 | 0.18 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 4.80 | 4.04 | -0.65 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -8.04 | -0.83 | 0.23 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | -3.48 | -0.72 | 0.18 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | -1.39 | -0.29 | 0.07 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 46.75 | 45.92 | 33.98 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 59.52 | 58.32 | 57.07 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 90.52 | 94.49 | 128.69 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 2.62 | 13.22 | 22.77 |
Очаквана цена (Expected price) | 19.60 | 21.74 | 22.34 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -160.67 | -227.38 | 24.85 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 569 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 188 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 4 хил.лв.
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 63.24 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 95.99 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 156.38 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 79.73 %
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -8.37 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -783 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -1 964.29 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -81.68 %
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -99.76 %
- EV/EBITDA над 20: 31 285.25
- Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -150.13 %
- Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -46.24 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 9.37
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -8.04 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -4.77 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -3.48 %
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 4.09
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 39.22 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 46.75 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 59.52 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -2 525 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -41 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -326 хил.лв.
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 57.68 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 38.58 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -160.67 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 569 хил.лв., като намалява с -8.37 %. За последните 12 месеца загубата достига -783 хил.лв., което представлява -0.16 лв. на акция при изменение с -1 964.29 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 19.1 лв. е -116.66.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -81.68 % и е 188 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -99.76 % до 4 хил.лв. (0.00 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 31 285.25, а на P/EBITDA 22 835.21.
Инвестор.БГ АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на -2 979 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са надолу с -150.13 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -46.24 % до 2.04 лв. (общо 9 744 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 9.37, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -8.04 %.
През тримесечието финансовите приходи са 8.56 % от приходите от дейността (-370 от -4 323 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от дивиденти (-338 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -162.85 % и са -4 910 хил.лв., а за годината са 10 626 хил.лв. с изменение от -51.90 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с -1 995 хил.лв. и разходите за възнаграждения с -1 688 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 4 406 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 4 009 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са -292 хил.лв. 78.71 % и отрицателните разлики от промяна на валутни курсове, които са -77 хил.лв. 20.75 % от финансовите разходи (-371 хил. лв.). Те от своя страна са 7.56 % от разходите за дейността (-4 910 хил.лв.).
Със значителна тежест при формирането на крайния тримесечен финансов резултат са приходите от финансирания с -974 хил.лв.
Консолидираният собствен капитал на Инвестор.БГ АД-София към края на декември 2022 г. от 22 333 хил.лв., прави 4.67 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -4.77 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -3.48 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 4.09. Резервите от 35 439 хил.лв. формират 158.68 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -17 106 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 39.22 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 7 272 хил.лв., а краткосрочните за 26 624 хил.лв., което прави общо 33 896 хил.лв. 432 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 46.75 %. Общо дълговете са 59.52 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 151.78 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 4.80 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 0.50 %. Kъм края на декември 2022 г. всички активи са за 56 948 хил.лв. От тях текущите са 42.32 % (24 099 хил.лв.), а нетекущите 57.68 % (32 849 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -2 525 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 90.52 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -11.31 % от собствения капитал и -4.43 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -1.39 %, а обръщаемостта им е 0.17 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -2.28 %. Стойността на фирмата (EV) e 125 144 114 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 814 хил.лв. (1.43 % от Актива), от които парите в брои са 9 хил.лв. Незабавната ликвидност е 65.55 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 857 хил.лв. с изменение от 63.24 %. Отношението му към продажбите е -28.77 %. За година назад ОПП е -41 хил.лв. (95.99 % ръст), а ОПП/Продажби -0.42 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -346 хил.лв., а за 12 м. -298 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -1 031 хил.лв. и -192 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -520 хил.лв, а за период от 1 година -531 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 156.38 % до 964 хил.лв., а за 12 месеца е -326 хил.лв. (79.73 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -280.19.
Инвестор.БГ АД-София има емитирани акции с борсов код: 4IN (IBG)-обикновени 4 782 362 бр.. Емисия 4IN (IBG) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 19.1 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 4.95 %. Капитализацията на дружеството е 91.34 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Инвестор.БГ АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 1.47 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 10.11 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 22.92 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 57.68 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 38.58 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Инвестор.БГ АД-София е 2.62 %. Очакваната цена на емисия 4IN (IBG) е 19.60 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 4.1334 | 4.0901 | 1.06 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -124.9564 | -116.6579 | -7.11 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 4.8936 | 9.3743 | -47.80 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 108.4835 | 22 835.2077 | -99.52 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -99.9378 | -280.1937 | 64.33 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 4 667 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -4 303 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | 0.35 | 22 177 | -1.77 | 21 707 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -42.91 | -1 045 | -934.51 | -7 562 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | -60.19 | 7 430 | -89.80 | 1 904 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | -105.97 | -50 | 13 951.54 | 118 314 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | 204.88 | 959 | -50.53 | -1 376 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2022 г. (227) в:
-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование | 227 | 229 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | 623 | -368 | -159.07 % | -991 |
Разходи за външни услуги-3м. | 2 977 | -1 995 | -167.01 % | -4 972 |
Разходи за възнаграждения-3м. | 2 067 | -1 688 | -181.66 % | -3 755 |
Разходи за осигуровки-3м. | 327 | -301 | -192.05 % | -628 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 6 325 | -4 539 | -171.76 % | -10 864 |
Разходи за лихви-3м. | 285 | -292 | -202.46 % | -577 |
Финансови разходи-3м. | 250 | -371 | -248.40 % | -621 |
Разходи за дейността-3м. | 6 575 | -4 910 | -174.68 % | -11 485 |
Печалба от дейността-3м. | 1 069 | 587 | -45.09 % | -482 |
Общо разходи-3м. | 6 575 | -4 910 | -174.68 % | -11 485 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 1 069 | 587 | -45.09 % | -482 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 1 138 | 587 | -48.42 % | -551 |
Нетна печалба за периода-3м. | 1 189 | 569 | -52.14 % | -620 |
Общо разходи и печалба-3м. | 6 506 | -4 910 | -175.47 % | -11 416 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 6 832 | -2 960 | -143.33 % | -9 792 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 6 848 | -2 979 | -143.50 % | -9 827 |
Приходи от финансирания, в т ч-3м. | 117 | -974 | -932.48 % | -1 091 |
Приходи от финансирания от правителството-3м. | 114 | -974 | -954.39 % | -1 088 |
Приходи от дивиденти-3м. | 0 | -338 | -338.00 % | -338 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 658 | 0 | -100.00 % | -658 |
Финансови приходи-3м. | 679 | -370 | -154.49 % | -1 049 |
Приходи от дейността-3м. | 7 644 | -4 323 | -156.55 % | -11 967 |
Общо приходи-3м. | 7 644 | -4 323 | -156.55 % | -11 967 |
Общо приходи и загуба-3м. | 6 506 | -4 910 | -175.47 % | -11 416 |
Наименование | 227 | 229 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 6 643 | -5 086 | -176.56 % | -11 729 |
Плащания на доставчици-3м. | -3 663 | 3 491 | +195.30 % | +7 154 |
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -2 094 | 1 833 | +187.54 % | +3 927 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -461 | 526 | +214.10 % | +987 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 396 | 857 | +116.41 % | +461 |
Предоставени заеми-3м. | -22 | 347 | +1 677.27 % | +369 |
Покупка на инвестиции-3м. | 0 | 352 | +352.00 % | +352 |
Постъпления от продажба на инвестиции-3м. | 18 | -1 000 | -5 655.56 % | -1 018 |
Получени дивиденти от инвестиции-3м. | 0 | -338 | -338.00 % | -338 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -23 | -346 | -1 404.35 % | -323 |
Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м. | 42 | -994 | -2 466.67 % | -1 036 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -113 | -1 031 | -812.39 % | -918 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 260 | -520 | -300.00 % | -780 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 260 | -271 | -204.23 % | -531 |
При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика в Текуща загуба в Баланс (-782) и ОД (783): 1 хил.лв.
Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните:
Изменено перо | преди | сега |
---|---|---|
Земи | 0 | 94 |
Сгради и конструкции | 0 | 2 501 |
Машини и оборудване | 582 | 698 |
Транспортни средства | 0 | 2 |
Стопански инвентар | 65 | 71 |
Други имоти, машини | 91 | 3 529 |
Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 738 | 6 895 |
Инвестиционни имоти | 108 | 2 624 |
Права върху собственост | 5 758 | 6 843 |
Програмни продукти | 12 | 11 |
Други нематериални активи | 11 150 | 11 389 |
Нематериални активи | 16 920 | 18 243 |
Положителна репутация | 0 | 4 116 |
Търговска репутация | 0 | 4 116 |
Инвестиции общо | 3 130 | 0 |
Инвестиции в дъщерни предприятия | 3 130 | 0 |
Финансови активи нетекущи | 3 130 | 0 |
Дългосрочни вземания от свързани предприятия | 15 310 | 0 |
Търговски и други дългосрочни вземания | 15 310 | 0 |
Активи по отсрочени данъци | 324 | 971 |
Нетекущи активи | 36 530 | 32 849 |
Материали | 0 | 12 |
Продукция | 0 | 59 |
Стоки | 0 | 20 |
Материални запаси | 0 | 91 |
Текущи вземания от свързани предприятия | 10 870 | 134 |
Текущи вземания от клиенти и доставчици | 972 | 1 772 |
Текущи вземания по предоставени аванси | 171 | 173 |
Текущи вземания по предоставени търговски заеми | 0 | 662 |
Текущи вземания по данъци за възстановяване | 0 | 10 |
Други текущи вземания | 16 | 3 616 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 12 034 | 6 372 |
Финансови активи, обявени за продажба | 0 | 16 638 |
Финансови активи текущи | 0 | 16 638 |
Парични средства в брой | 1 | 9 |
Парични средства в безсрочни депозити | 209 | 805 |
Парични средства и парични еквиваленти | 210 | 814 |
Разходи за бъдещи периоди текущи | 140 | 184 |
Текущи активи | 12 384 | 24 099 |
Общо активи | 48 914 | 56 948 |
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 8 236 | 8 250 |
Целеви резерви, в т ч | 2 306 | 2 359 |
Общи резерви | 1 171 | 1 169 |
Други резерви | 1 135 | 1 190 |
Резерви | 35 372 | 35 439 |
Натрупана печалба (загуба) в т ч | 430 | -17 106 |
Неразпределена печалба | 1 001 | 867 |
Непокрита загуба | -571 | -17 973 |
Текуща печалба | 1 041 | 0 |
Текуща загуба | 0 | -782 |
Финансов резултат | 1 471 | -17 888 |
Собствен капитал | 41 625 | 22 333 |
Малцинствено участие | 0 | 719 |
Нетекущи задължения към свързани предприятия | 0 | 5 888 |
Други нетекущи търговски задължения | 0 | 289 |
Търговски и други нетекущи задължения | 0 | 6 177 |
Други нетекущи пасиви | 281 | 0 |
Пасиви по отсрочени данъци | 155 | 1 095 |
Нетекущи пасиви | 436 | 7 272 |
Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ | 0 | 432 |
Текуща част от нетекущите задължения | 0 | 197 |
Текущи задължения, в т ч | 6 045 | 25 166 |
Текущи задължения към свързани предприятия | 3 108 | 16 686 |
Текущи задължения по получени търговски заеми | 0 | 2 467 |
Текущи задължения към доставчици и клиенти | 1 364 | 2 057 |
Текущи задължения по получени аванси | 201 | 1 569 |
Текущи задължения към персонала | 477 | 880 |
Текущи задължения към осигурителни предприятия | 399 | 602 |
Текущи данъчни задължения | 496 | 905 |
Други текущи задължения | 133 | 21 |
Търговски и други текущи задължения | 6 178 | 25 816 |
Приходи за бъдещи периоди текущи | 675 | 697 |
Финансирания текущи | 0 | 111 |
Текущи пасиви | 6 853 | 26 624 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 48 914 | 56 948 |
Разходи за материали | 54 | 596 |
Разходи за външни услуги | 1 324 | 4 406 |
Разходи за амортизации | 168 | 285 |
Разходи за възнаграждения | 2 076 | 4 009 |
Разходи за осигуровки | 357 | 648 |
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 0 | -20 |
Други разходи за дейността, в т ч | 30 | 148 |
Разходи по икономически елементи | 4 009 | 10 072 |
Разходи за лихви | 16 | 545 |
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 5 | 0 |
Други финансови разходи | 4 | 9 |
Финансови разходи | 25 | 554 |
Разходи за дейността | 4 034 | 10 626 |
Печалба от дейността | 1 041 | 0 |
Общо разходи | 4 034 | 10 626 |
Печалба преди облагане с данъци | 1 041 | 0 |
Печалба след облагане с данъци | 1 041 | 0 |
Нетна печалба за периода | 1 041 | 0 |
Общо разходи и печалба | 5 075 | 10 626 |
Нетни приходи от продажби на услуги | 4 562 | 9 709 |
Други нетни приходи от продажби | 18 | 35 |
Нетни приходи от продажби | 4 580 | 9 744 |
Приходи от финансирания, в т ч | 17 | 28 |
Приходи от финансирания от правителството | 17 | 28 |
Приходи от лихви | 478 | 20 |
Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 0 | 8 |
Финансови приходи | 478 | 28 |
Приходи от дейността | 5 075 | 9 800 |
Загуба от дейността | 0 | 826 |
Общо приходи | 5 075 | 9 800 |
Загуба преди облагане с данъци | 0 | 826 |
Загуба след облагане с данъци | 0 | 826 |
Загуба за малцинствено участие | 0 | 43 |
Нетна загуба за периода | 0 | 783 |
Общо приходи и загуба | 5 075 | 10 626 |
Постъпления от клиенти | 5 181 | 11 162 |
Плащания на доставчици | -1 985 | -5 802 |
Плащания, свързани с възнаграждения | -2 121 | -4 307 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | -446 | -1 022 |
Платени корпоративни данъци върху печалбата | -40 | -70 |
Курсови разлики | 0 | -2 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност | -7 | 0 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 582 | -41 |
Покупка на дълготрайни активи | -369 | -394 |
Предоставени заеми | -300 | -34 |
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 110 | 130 |
Получени лихви по предоставени заеми | 5 | 0 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | -554 | -298 |
Постъпления от заеми | 0 | 2 |
Платени заеми | 0 | -95 |
Платени задължения по лизингови договори | -85 | -86 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | -4 | -21 |
Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 0 | 8 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | -89 | -192 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | -61 | -531 |
Парични средства в началото на периода | 271 | 1 345 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 210 | 814 |
Наличност в касата и по банкови сметки | 210 | 914 |