-- 2023.08.24 11:03:34
Топлофикация-Враца ЕАД-Враца, TFVA; 233 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.08.24 11:01:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 13 323 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 462.04 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 20 114 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 290.04 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 582.09 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 13 725 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 28 720 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 519.27 %
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 123.36 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 24.47 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 1 073.84 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 267.91 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 5.71 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 123.39 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 4 580.51 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 218.68 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 13 772.66 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 75.40 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 126.56 %

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 4.65 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 95.35 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 343.47 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -59 256 хил.лв.
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 129.18 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 11 964.19 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 204.20 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 44.88 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 13 323 хил.лв., като нараства с 462.04 %. За последните 12 месеца печалбата достига 20 114 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 290.04 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 582.09 % и е 13 725 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 519.27 % до 28 720 хил.лв. (nan лв. на акция).

Топлофикация-Враца ЕАД-Враца формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 14 192 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са нагоре с 123.36 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 24.47 %.
През тримесечието финансовите приходи са 37.19 % от приходите от дейността (8 405 от 22 602 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (8 405 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -31.08 % и са 9 274 хил.лв., а за годината са 75 910 хил.лв. с изменение от 20.52 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 6 211 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 46 757 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на Топлофикация-Враца ЕАД-Враца към края на юни 2023 г. от 21 986 хил.лв.Нарастването за последната година е 1 073.84 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 267.91 %. Резервите от 10 650 хил.лв. формират 48.44 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -12 551 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 4.65 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 360 964 хил.лв., а краткосрочните за 89 582 хил.лв., което прави общо 450 546 хил.лв. 1 049 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 18.96 %. Общо дълговете са 95.35 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 2 049.24 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 343.47 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 356.69 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 472 532 хил.лв. От тях текущите са 6.42 % (30 326 хил.лв.), а нетекущите 93.58 % (442 206 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -59 256 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 33.85 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -269.52 % от собствения капитал и -12.54 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 5.71 %, а обръщаемостта им е 0.23 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 6.79 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 5 391 хил.лв. (1.14 % от Актива), от които парите в брои са 17 хил.лв. Незабавната ликвидност е 6.02 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 1 213 хил.лв. с изменение от 123.39 %. Отношението му към продажбите е 8.55 %. За година назад ОПП е 72 267 хил.лв. (4 580.51 % ръст), а ОПП/Продажби 87.92 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -5 286 хил.лв., а за 12 м. -30 150 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -658 хил.лв. и -37 623 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -4 731 хил.лв, а за период от 1 година 4 494 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 218.68 % до 870 хил.лв., а за 12 месеца е 71 028 хил.лв. (13 772.66 %).

Топлофикация-Враца ЕАД-Враца има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Топлофикация-Враца ЕАД-Враца измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Топлофикация-Враца ЕАД-Враца е 75.40 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 96 788 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 34 702 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (231) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: