-- 2023.08.16 19:35:42
Алтерко АД-София, SLYG, A4L, A4L1; 233 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.08.16 19:33:00 в x3news.com

Показатели:

Index 233.00 231.00
Цена (Price) 37.80 22.20
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 5 636.00 6 036.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 27 277.00 27 649.00
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 7.75 4.68
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 15.56 10.74
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 17.27 12.57
Текуща ликвидност (Current Ratio) 531.64 770.72
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.66 1.13
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.35 0.60

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 5 636 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 6 682 хил.лв.
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 83.09 %
 + Ръст в цената на A4L за 90 дни над 10%: 65.07 %
 + Ръст в цената на A4L за 360 дни над 10%: 98.95 %
 + Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 0.66 %
 + Средна дивидентна доходност от A4L за 5 години: 0.35 %

 - Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 7.75

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 5 636 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 6 682 хил.лв.

Алтерко АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 27 277 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 20 985 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 3 554 хил.лв., разходите за възнаграждения с 4 440 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 11 308 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на Алтерко АД-София към края на юни 2023 г. от 87 821 хил.лв., прави 4.88 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 7.75. Резервите от 8 452 хил.лв. формират 9.62 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 49 697 хил.лв. (56.59 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 83.09 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 1 804 хил.лв., а краткосрочните за 16 451 хил.лв., което прави общо 18 255 хил.лв. 1 859 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 15.56 %. Общо дълговете са 17.27 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 20.79 %.
Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 105 699 хил.лв. От тях текущите са 82.74 % (87 460 хил.лв.), а нетекущите 17.26 % (18 239 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 71 009 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 531.64 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 80.86 % от собствения капитал и 67.18 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 659 479 962 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 38 798 хил.лв. (36.71 % от Актива), от които парите в брои са 38 хил.лв., а 96 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 235.84 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 6 815 хил.лв. Отношението му към продажбите е 24.98 %.

Алтерко АД-София има емитирани акции с борсов код: SLYG-обикновени 17 999 999 бр.A4L-обикновени 17 999 999 бр.. Емисия A4L поскъпва за предходните 90 дни с 65.07 % до цена 37.8 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 98.95 %. Капитализацията на дружеството е 680.40 млн.лв.

Последно изплатените дивиденти са за 4 500 000 лв. и са 0.66 % спрямо капитализацията (A4L - 0.25 лв. 0.66 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия A4L е 0.1333 лв. 0.35 % дивидентна доходност.

Бизнес рискът свързан с дейността на Алтерко АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)7.11

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (231) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 231 233 % хил.лв.
Текущи вземания по предоставени аванси 2 906 8 533 +193.63 % +5 627
Текуща печалба 6 036 11 672 +93.37 % +5 636
Текущи задължения, в т ч 7 971 10 046 +26.03 % +2 075
Текущи задължения към доставчици и клиенти 4 042 5 573 +37.88 % +1 531
Търговски и други текущи задължения 10 431 16 435 +57.56 % +6 004
Текущи пасиви 10 459 16 451 +57.29 % +5 992


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 231 233 % хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м. 2 743 3 554 +29.57 % +811
Разходи за възнаграждения-3м. 3 673 4 440 +20.88 % +767


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 231 233 % хил.лв.
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. -4 053 -4 917 -21.32 % -864
Платени корпоративни данъци върху печалбата-3м. 0 -1 574 -1 574.00 % -1 574
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. 10 069 6 815 -32.32 % -3 254
Покупка на дълготрайни активи-3м. -584 -1 615 -176.54 % -1 031
Покупка на инвестиции-3м. -3 942 -252 +93.61 % +3 690
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. -4 540 -2 134 +53.00 % +2 406
Парични средства в началото на периода-3м. 28 148 0 -100.00 % -28 148
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. 33 549 5 249 -84.35 % -28 300
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. 35 594 3 108 -91.27 % -32 486