-- 2023.08.16 19:35:42
Алтерко АД-София, SLYG, A4L, A4L1; 233 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.08.16 19:33:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 233.00 | 231.00 |
Цена (Price) | 37.80 | 22.20 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 5 636.00 | 6 036.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 27 277.00 | 27 649.00 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 7.75 | 4.68 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 15.56 | 10.74 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 17.27 | 12.57 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 531.64 | 770.72 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.66 | 1.13 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.35 | 0.60 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 5 636 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 6 682 хил.лв.
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 83.09 %
+ Ръст в цената на A4L за 90 дни над 10%: 65.07 %
+ Ръст в цената на A4L за 360 дни над 10%: 98.95 %
+ Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 0.66 %
+ Средна дивидентна доходност от A4L за 5 години: 0.35 %
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 7.75
Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 5 636 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 6 682 хил.лв.
Алтерко АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 27 277 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 20 985 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 3 554 хил.лв., разходите за възнаграждения с 4 440 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 11 308 хил.лв.
Консолидираният собствен капитал на Алтерко АД-София към края на юни 2023 г. от 87 821 хил.лв., прави 4.88 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 7.75. Резервите от 8 452 хил.лв. формират 9.62 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 49 697 хил.лв. (56.59 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 83.09 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 1 804 хил.лв., а краткосрочните за 16 451 хил.лв., което прави общо 18 255 хил.лв. 1 859 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 15.56 %. Общо дълговете са 17.27 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 20.79 %.
Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 105 699 хил.лв. От тях текущите са 82.74 % (87 460 хил.лв.), а нетекущите 17.26 % (18 239 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 71 009 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 531.64 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 80.86 % от собствения капитал и 67.18 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 659 479 962 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 38 798 хил.лв. (36.71 % от Актива), от които парите в брои са 38 хил.лв., а 96 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 235.84 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 6 815 хил.лв. Отношението му към продажбите е 24.98 %.
Алтерко АД-София има емитирани акции с борсов код: SLYG-обикновени 17 999 999 бр.A4L-обикновени 17 999 999 бр.. Емисия A4L поскъпва за предходните 90 дни с 65.07 % до цена 37.8 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 98.95 %. Капитализацията на дружеството е 680.40 млн.лв.
Последно изплатените дивиденти са за 4 500 000 лв. и са 0.66 % спрямо капитализацията (A4L - 0.25 лв. 0.66 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия A4L е 0.1333 лв. 0.35 % дивидентна доходност.
Бизнес рискът свързан с дейността на Алтерко АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 7.11 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (231) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 231 | 233 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Текущи вземания по предоставени аванси | 2 906 | 8 533 | +193.63 % | +5 627 |
Текуща печалба | 6 036 | 11 672 | +93.37 % | +5 636 |
Текущи задължения, в т ч | 7 971 | 10 046 | +26.03 % | +2 075 |
Текущи задължения към доставчици и клиенти | 4 042 | 5 573 | +37.88 % | +1 531 |
Търговски и други текущи задължения | 10 431 | 16 435 | +57.56 % | +6 004 |
Текущи пасиви | 10 459 | 16 451 | +57.29 % | +5 992 |
Наименование | 231 | 233 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 2 743 | 3 554 | +29.57 % | +811 |
Разходи за възнаграждения-3м. | 3 673 | 4 440 | +20.88 % | +767 |
Наименование | 231 | 233 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -4 053 | -4 917 | -21.32 % | -864 |
Платени корпоративни данъци върху печалбата-3м. | 0 | -1 574 | -1 574.00 % | -1 574 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 10 069 | 6 815 | -32.32 % | -3 254 |
Покупка на дълготрайни активи-3м. | -584 | -1 615 | -176.54 % | -1 031 |
Покупка на инвестиции-3м. | -3 942 | -252 | +93.61 % | +3 690 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -4 540 | -2 134 | +53.00 % | +2 406 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 28 148 | 0 | -100.00 % | -28 148 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 33 549 | 5 249 | -84.35 % | -28 300 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 35 594 | 3 108 | -91.27 % | -32 486 |