-- 2023.08.07 13:04:17
Херти АД-Шумен, HTV, HERTI; 233 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.08.07 13:00:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 233.00 | 231.00 |
Цена (Price) | 2.52 | 2.52 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 2 803.00 | 2 919.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 20 175.00 | 23 864.00 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.05 | 1.13 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 24.30 | 28.10 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 52.80 | 56.93 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 245.21 | 212.10 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 2.98 | 2.98 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.91 | 0.91 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 2 803 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 4 152 хил.лв.
+ Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 2.98 %
+ Средна дивидентна доходност от HTV (HERTI) за 5 години: 0.91 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 47.20 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 52.80 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -159 хил.лв.
Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 2 803 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 4 152 хил.лв.
Херти АД-Шумен формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 20 175 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 17 631 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 9 048 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 3 313 хил.лв.
Консолидираният собствен капитал на Херти АД-Шумен към края на юни 2023 г. от 28 763 хил.лв., прави 2.39 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.05. Резервите от 1 766 хил.лв. формират 6.14 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 9 261 хил.лв. (32.20 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 47.20 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 17 370 хил.лв., а краткосрочните за 14 805 хил.лв., което прави общо 32 175 хил.лв. 14 178 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 24.30 %. Общо дълговете са 52.80 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 111.86 %.
Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 60 938 хил.лв. От тях текущите са 59.58 % (36 304 хил.лв.), а нетекущите 40.42 % (24 634 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 21 499 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 245.21 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 74.75 % от собствения капитал и 35.28 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 54 350 768 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 8 099 хил.лв. (13.29 % от Актива), от които парите в брои са 9 хил.лв. Незабавната ликвидност е 54.70 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 1 038 хил.лв. Отношението му към продажбите е 5.14 %.
Херти АД-Шумен има емитирани акции с борсов код: HTV (HERTI)-обикновени 12 013 797 бр.. Емисия HTV (HERTI) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 2.52 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 30.27 млн.лв.
Последно изплатените дивиденти са за 901 035 лв. и са 2.98 % спрямо капитализацията (HTV (HERTI) - 0.075 лв. 2.98 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия HTV (HERTI) е 0.0230 лв. 0.91 % дивидентна доходност.
Бизнес рискът свързан с дейността на Херти АД-Шумен измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 7.67 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (231) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 231 | 233 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Материали | 7 898 | 9 521 | +20.55 % | +1 623 |
Продукция | 4 578 | 3 451 | -24.62 % | -1 127 |
Текуща печалба | 2 919 | 5 722 | +96.03 % | +2 803 |
Текущи задължения към доставчици и клиенти | 9 574 | 7 158 | -25.24 % | -2 416 |
Наименование | 231 | 233 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | 13 637 | 9 048 | -33.65 % | -4 589 |
Разходи за възнаграждения-3м. | 4 604 | 3 313 | -28.04 % | -1 291 |
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство-3м. | -1 711 | 2 142 | +225.19 % | +3 853 |
Наименование | 231 | 233 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 4 416 | 1 038 | -76.49 % | -3 378 |
Платени заеми-3м. | -1 712 | -683 | +60.11 % | +1 029 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -1 346 | -541 | +59.81 % | +805 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 3 216 | -43 | -101.34 % | -3 259 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 4 926 | 0 | -100.00 % | -4 926 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 8 142 | -43 | -100.53 % | -8 185 |