-- 2023.07.31 20:56:55
Алтерко АД-София, A4L, A4L1; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.31 20:54:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 232.00 | 230.00 | 222.00 |
Цена (Price) | 29.80 | 22.50 | 17.95 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 2 349.00 | -590.00 | n/a |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 4 546.00 | n/a | n/a |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | n/a |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | n/a | n/a |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 117.99 | n/a | n/a |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 19.80 | 14.50 | 12.35 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 5 363 999 702.00 | n/a | n/a |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -218.85 | n/a | n/a |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 116.31 | n/a | n/a |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 3.60 | n/a | -10.91 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 59.00 | n/a | -32.53 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 16.71 | n/a | n/a |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 14.82 | n/a | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 15.95 | 2.95 | 9.22 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 20.12 | 7.29 | 14.10 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 198.10 | 977.82 | 523.09 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.84 | 1.11 | 0.56 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.45 | 0.59 | 0.46 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 2 349 хил.лв.
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 4 546 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 2 370 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 4 607 хил.лв.
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 3.60 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 16.71 %
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 79.88 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 14.82 %
+ Ръст в цената на A4L за 90 дни над 10%: 35.45 %
+ Ръст в цената на A4L за 360 дни над 10%: 66.48 %
+ Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 0.84 %
+ Средна дивидентна доходност от A4L за 5 години: 0.45 %
- Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 117.99
- EV/EBITDA над 20: 116.31
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 5 363 999 702.00
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 19.80
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 59.00 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -552 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -561 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -2 451 хил.лв.
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 2 349 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 4 546 хил.лв., което представлява 0.25 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 29.8 лв. е 117.99.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 2 370 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 4 607 хил.лв. (0.26 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 116.31, а на P/EBITDA 116.43.
Алтерко АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 5 363 999 702.00
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (3 085 от 3 085 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от дивиденти (3 000 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 736 хил.лв., а за годината са 2 947 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 270 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 374 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 706 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 1 510 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Алтерко АД-София към края на юни 2023 г. от 27 096 хил.лв., прави 1.51 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 3.60 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 16.71 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 19.80. Резервите от 6 975 хил.лв. формират 25.74 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 362 хил.лв. (1.34 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 79.88 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 1 416 хил.лв., а краткосрочните за 5 410 хил.лв., което прави общо 6 826 хил.лв. 1 172 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 15.95 %. Общо дълговете са 20.12 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 25.19 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 59.00 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 11.41 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 33 922 хил.лв. От тях текущите са 31.59 % (10 717 хил.лв.), а нетекущите 68.41 % (23 205 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 5 307 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 198.10 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 19.59 % от собствения капитал и 15.64 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 14.82 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 15.90 %. Стойността на фирмата (EV) e 535 839 970 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 7 386 хил.лв. (21.77 % от Актива), от които парите в брои са 3 хил.лв. Незабавната ликвидност е 136.52 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -552 хил.лв. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 5 265 хил.лв., а за 12 м. -419 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 975 хил.лв. и -1 103 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 5 688 хил.лв, а за период от 1 година -3 949 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -218.85.
Алтерко АД-София има емитирани акции с борсов код: A4L-обикновени 17 999 999 бр.. Емисия A4L поскъпва за предходните 90 дни с 35.45 % до цена 29.8 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 66.48 %. Капитализацията на дружеството е 536.40 млн.лв.
Последно изплатените дивиденти са за 4 500 000 лв., което е 98.99 % от текущата 12 месечна печалба и са 0.84 % спрямо капитализацията (A4L - 0.25 лв. 0.84 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия A4L е 0.1333 лв. 0.45 % дивидентна доходност.
Бизнес рискът свързан с дейността на Алтерко АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 4.42 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Дългосрочни вземания от свързани предприятия | 978 | 1 956 | +100.00 % | +978 |
Търговски и други дългосрочни вземания | 2 005 | 3 306 | +64.89 % | +1 301 |
Текущи вземания от свързани предприятия | 5 818 | 1 841 | -68.36 % | -3 977 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 6 883 | 3 141 | -54.37 % | -3 742 |
Парични средства в безсрочни депозити | 1 683 | 6 561 | +289.84 % | +4 878 |
Парични средства и парични еквиваленти | 1 698 | 7 386 | +334.98 % | +5 688 |
Текущи активи | 8 683 | 10 717 | +23.43 % | +2 034 |
Натрупана печалба (загуба) в т ч | 4 580 | 362 | -92.10 % | -4 218 |
Неразпределена печалба | 4 580 | 362 | -92.10 % | -4 218 |
Текуща печалба | -590 | 1 759 | +398.14 % | +2 349 |
Финансов резултат | 3 990 | 2 121 | -46.84 % | -1 869 |
Други текущи задължения | 0 | 4 294 | +4 294.00 % | +4 294 |
Търговски и други текущи задължения | 888 | 5 410 | +509.23 % | +4 522 |
Текущи пасиви | 888 | 5 410 | +509.23 % | +4 522 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 136 | 270 | +98.53 % | +134 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 514 | 677 | +31.71 % | +163 |
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове-3м. | 114 | 50 | -56.14 % | -64 |
Финансови разходи-3м. | 126 | 59 | -53.17 % | -67 |
Печалба от дейността-3м. | 0 | 2 349 | +2 349.00 % | +2 349 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 2 349 | +2 349.00 % | +2 349 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 0 | 2 349 | +2 349.00 % | +2 349 |
Нетна печалба за периода-3м. | 0 | 2 349 | +2 349.00 % | +2 349 |
Общо разходи и печалба-3м. | 640 | 2 495 | +289.84 % | +1 855 |
Приходи от дивиденти-3м. | 0 | 3 000 | +3 000.00 % | +3 000 |
Финансови приходи-3м. | 50 | 3 085 | +6 070.00 % | +3 035 |
Приходи от дейността-3м. | 50 | 3 085 | +6 070.00 % | +3 035 |
Загуба от дейността-3м. | 590 | 0 | -100.00 % | -590 |
Общо приходи-3м. | 50 | 3 085 | +6 070.00 % | +3 035 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 590 | 0 | -100.00 % | -590 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 590 | 0 | -100.00 % | -590 |
Нетна загуба за периода-3м. | 590 | 0 | -100.00 % | -590 |
Общо приходи и загуба-3м. | 640 | 2 495 | +289.84 % | +1 855 |