-- 2023.07.31 18:05:43
Натурика ЕАД-София, NATB; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.31 18:01:00 в x3news.com

Показатели:

 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 201 хил.лв.

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -273 хил.лв.
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -458 хил.лв.
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -167.28 %
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -109 хил.лв.
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -763.33 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -75.21 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -104.63 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 1.44 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 98.56 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -87 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -234.62 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -87 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -234.62 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -910 хил.лв.
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 40.95 %
 - Очакван спад в капитализацията над -10%: -43.00 %
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -24.63 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -273 хил.лв. За последните 12 месеца загубата достига -458 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -167.28 % и е -109 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 201 хил.лв. (nan лв. на акция).

Натурика ЕАД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 60 хил.лв. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -763.33 %.
През тримесечието финансовите приходи са 34.07 % от приходите от дейността (31 от 91 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (31 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 104.49 % и са 364 хил.лв., а за годината са 828 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 101 хил.лв. и разходите за външни услуги с 97 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 101 хил.лв., разходите за външни услуги с 143 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с -69 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 164 хил.лв. 99.39 % от финансовите разходи (165 хил. лв.). Те от своя страна са 45.33 % от разходите за дейността (364 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Натурика ЕАД-София към края на юни 2023 г. от 151 хил.лв.Спада за последната година е -75.21 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -104.63 %. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 106 хил.лв. (70.20 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 1.44 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 10 024 хил.лв., а краткосрочните за 343 хил.лв., което прави общо 10 367 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 3.26 %. Общо дълговете са 98.56 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 6 865.56 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 1.44 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -2.87 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 10 518 хил.лв. От тях текущите са 26.69 % (2 807 хил.лв.), а нетекущите 73.31 % (7 711 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 2 464 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 818.37 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 1 631.79 % от собствения капитал и 23.43 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -4.25 %, а обръщаемостта им е 0.01 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -4.38 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 92 хил.лв. (0.87 % от Актива), от които парите в брои са 24 хил.лв. Незабавната ликвидност е 77.26 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -87 хил.лв. с изменение от -234.62 %. Отношението му към продажбите е -145.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 127 хил.лв., а за 12 м. 979 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -1 хил.лв. и 9 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 39 хил.лв, а за период от 1 година 78 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -234.62 % до -87 хил.лв.

Натурика ЕАД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Натурика ЕАД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Натурика ЕАД-София е -43.00 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Натурика ЕАД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -24.63 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: