-- 2023.07.31 15:32:37
Синтетика АД-София, EHN, 0SYA; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.31 15:29:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 232.00 | 230.00 | 222.00 |
Цена (Price) | 50.50 | 50.50 | 50.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 465.00 | -2 177.00 | n/a |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -3 860.00 | n/a | n/a |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | n/a |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 903.00 | n/a | n/a |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -39.25 | n/a | n/a |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 17.76 | 18.78 | 11.87 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 167.77 | n/a | n/a |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 287.48 | n/a | n/a |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -184.96 | n/a | n/a |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -32.49 | n/a | -12.17 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 8.53 | n/a | 39.53 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -427.46 | n/a | n/a |
Възвръщаемост на СК (ROE) | -38.63 | n/a | n/a |
Възвръщаемост на активите (ROA) | -5.19 | n/a | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 59.08 | 52.34 | 42.33 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 89.39 | 88.49 | 83.98 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 48.42 | 48.11 | 76.97 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 465 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 289 хил.лв.
+ EV/EBITDA под 8: -184.96
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -3 860 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -1 203 хил.лв.
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 167.77
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -427.46 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -32.49 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -38.63 %
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 17.76
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 10.61 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 59.08 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 89.39 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 8.53 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -24 511 хил.лв.
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -125 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -129 хил.лв.
- Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) над 15: 287.48
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 465 хил.лв. За последните 12 месеца загубата достига -3 860 хил.лв., което представлява -1.29 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 50.5 лв. е -39.25.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 1 289 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e -1 203 хил.лв. (-0.40 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -184.96, а на P/EBITDA -125.94.
Синтетика АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.30 лв. (общо 903 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 167.77, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -427.46 %.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (1 038 от 1 038 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (253 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (713 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 573 хил.лв., а за годината са 6 858 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 47 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 14 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 138 хил.лв., разходите за възнаграждения с 172 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 552 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 820 хил.лв. 166.67 % и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са -374 хил.лв. 76.02 % от финансовите разходи (492 хил. лв.). Те от своя страна са 85.86 % от разходите за дейността (573 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Синтетика АД-София към края на юни 2023 г. от 8 532 хил.лв., прави 2.84 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -32.49 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -38.63 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 17.76. Резервите от 704 хил.лв. формират 8.25 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 6 540 хил.лв. (76.65 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 10.61 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 24 383 хил.лв., а краткосрочните за 47 521 хил.лв., което прави общо 71 904 хил.лв. 22 570 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 59.08 %. Общо дълговете са 89.39 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 842.76 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 8.53 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 1.96 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 80 436 хил.лв. От тях текущите са 28.61 % (23 010 хил.лв.), а нетекущите 71.39 % (57 426 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -24 511 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 48.42 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -287.28 % от собствения капитал и -30.47 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -5.19 %, а обръщаемостта им е 0.01 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -10.81 %. Стойността на фирмата (EV) e 222 506 000 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 898 хил.лв. (1.12 % от Актива), от които парите в брои са 2 хил.лв. Незабавната ликвидност е 21.92 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -125 хил.лв. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -2 765 хил.лв., а за 12 м. 4 658 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 2 891 хил.лв. и -5 353 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 1 хил.лв, а за период от 1 година -155 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 287.48.
Синтетика АД-София има емитирани акции с борсов код: EHN-обикновени 3 000 000 бр.. Емисия EHN поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 50.5 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 1.00 %. Капитализацията на дружеството е 151.50 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Синтетика АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 19.84 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Дългосрочни вземания от свързани предприятия | 7 341 | 12 324 | +67.88 % | +4 983 |
Търговски и други дългосрочни вземания | 7 341 | 12 324 | +67.88 % | +4 983 |
Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 6 127 | 9 520 | +55.38 % | +3 393 |
Други държани за търгуване финансови активи | 6 127 | 9 520 | +55.38 % | +3 393 |
Финансови активи текущи | 6 127 | 9 520 | +55.38 % | +3 393 |
Текущи активи | 17 653 | 23 010 | +30.35 % | +5 357 |
Текущи задължения, в т ч | 20 072 | 24 281 | +20.97 % | +4 209 |
Текущи задължения по получени търговски заеми | 19 974 | 24 225 | +21.28 % | +4 251 |
Други текущи задължения | 13 026 | 19 928 | +52.99 % | +6 902 |
Търговски и други текущи задължения | 36 693 | 47 521 | +29.51 % | +10 828 |
Текущи пасиви | 36 693 | 47 521 | +29.51 % | +10 828 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи по икономически елементи-3м. | 161 | 81 | -49.69 % | -80 |
Разходи за лихви-3м. | 663 | 820 | +23.68 % | +157 |
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 1 466 | -374 | -125.51 % | -1 840 |
Други финансови разходи-3м. | 74 | 46 | -37.84 % | -28 |
Финансови разходи-3м. | 2 206 | 492 | -77.70 % | -1 714 |
Разходи за дейността-3м. | 2 367 | 573 | -75.79 % | -1 794 |
Печалба от дейността-3м. | 0 | 465 | +465.00 % | +465 |
Общо разходи-3м. | 2 367 | 573 | -75.79 % | -1 794 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 465 | +465.00 % | +465 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 0 | 465 | +465.00 % | +465 |
Нетна печалба за периода-3м. | 0 | 465 | +465.00 % | +465 |
Общо разходи и печалба-3м. | 2 367 | 573 | -75.79 % | -1 794 |
Приходи от лихви-3м. | 188 | 253 | +34.57 % | +65 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 0 | 713 | +713.00 % | +713 |
Други финансови приходи-3м. | 2 | 72 | +3 500.00 % | +70 |
Финансови приходи-3м. | 190 | 1 038 | +446.32 % | +848 |
Приходи от дейността-3м. | 190 | 1 038 | +446.32 % | +848 |
Загуба от дейността-3м. | 2 177 | 0 | -100.00 % | -2 177 |
Общо приходи-3м. | 190 | 1 038 | +446.32 % | +848 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 2 177 | 0 | -100.00 % | -2 177 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 2 177 | 0 | -100.00 % | -2 177 |
Нетна загуба за периода-3м. | 2 177 | 0 | -100.00 % | -2 177 |
Общо приходи и загуба-3м. | 2 367 | 573 | -75.79 % | -1 794 |