-- 2023.07.31 15:32:37
Синтетика АД-София, EHN, 0SYA; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.31 15:29:00 в x3news.com

Показатели:

Index 232.00 230.00 222.00
Цена (Price) 50.50 50.50 50.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 465.00 -2 177.00 n/a
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) -3 860.00 n/a n/a
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 0.00 0.00 n/a
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 903.00 n/a n/a
Цена/Печалба 12м.(P/E) -39.25 n/a n/a
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 17.76 18.78 11.87
Цена/Продажби 12м.(P/S) 167.77 n/a n/a
Цена/СПП 12м.(P/FCF) 287.48 n/a n/a
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) -184.96 n/a n/a
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) -32.49 n/a -12.17
Изменение на дълга (Total Debt Growth) 8.53 n/a 39.53
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) -427.46 n/a n/a
Възвръщаемост на СК (ROE) -38.63 n/a n/a
Възвръщаемост на активите (ROA) -5.19 n/a n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 59.08 52.34 42.33
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 89.39 88.49 83.98
Текуща ликвидност (Current Ratio) 48.42 48.11 76.97
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.00 0.00 0.00

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 465 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 289 хил.лв.
 + EV/EBITDA под 8: -184.96

 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -3 860 хил.лв.
 - Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -1 203 хил.лв.
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 167.77
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -427.46 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -32.49 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -38.63 %
 - Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 17.76
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 10.61 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 59.08 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 89.39 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 8.53 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -24 511 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -125 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -129 хил.лв.
 - Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) над 15: 287.48
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 465 хил.лв. За последните 12 месеца загубата достига -3 860 хил.лв., което представлява -1.29 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 50.5 лв. е -39.25.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 1 289 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e -1 203 хил.лв. (-0.40 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -184.96, а на P/EBITDA -125.94.

Синтетика АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.30 лв. (общо 903 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 167.77, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -427.46 %.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (1 038 от 1 038 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (253 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (713 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 573 хил.лв., а за годината са 6 858 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 47 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 14 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 138 хил.лв., разходите за възнаграждения с 172 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 552 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 820 хил.лв. 166.67 % и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са -374 хил.лв. 76.02 % от финансовите разходи (492 хил. лв.). Те от своя страна са 85.86 % от разходите за дейността (573 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Синтетика АД-София към края на юни 2023 г. от 8 532 хил.лв., прави 2.84 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -32.49 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -38.63 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 17.76. Резервите от 704 хил.лв. формират 8.25 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 6 540 хил.лв. (76.65 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 10.61 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 24 383 хил.лв., а краткосрочните за 47 521 хил.лв., което прави общо 71 904 хил.лв. 22 570 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 59.08 %. Общо дълговете са 89.39 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 842.76 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 8.53 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 1.96 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 80 436 хил.лв. От тях текущите са 28.61 % (23 010 хил.лв.), а нетекущите 71.39 % (57 426 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -24 511 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 48.42 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -287.28 % от собствения капитал и -30.47 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -5.19 %, а обръщаемостта им е 0.01 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -10.81 %. Стойността на фирмата (EV) e 222 506 000 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 898 хил.лв. (1.12 % от Актива), от които парите в брои са 2 хил.лв. Незабавната ликвидност е 21.92 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -125 хил.лв. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -2 765 хил.лв., а за 12 м. 4 658 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 2 891 хил.лв. и -5 353 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 1 хил.лв, а за период от 1 година -155 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 287.48.

Синтетика АД-София има емитирани акции с борсов код: EHN-обикновени 3 000 000 бр.. Емисия EHN поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 50.5 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 1.00 %. Капитализацията на дружеството е 151.50 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Синтетика АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)19.84

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 230 232 % хил.лв.
Дългосрочни вземания от свързани предприятия 7 341 12 324 +67.88 % +4 983
Търговски и други дългосрочни вземания 7 341 12 324 +67.88 % +4 983
Финансови активи, държани за търгуване в т ч 6 127 9 520 +55.38 % +3 393
Други държани за търгуване финансови активи 6 127 9 520 +55.38 % +3 393
Финансови активи текущи 6 127 9 520 +55.38 % +3 393
Текущи активи 17 653 23 010 +30.35 % +5 357
Текущи задължения, в т ч 20 072 24 281 +20.97 % +4 209
Текущи задължения по получени търговски заеми 19 974 24 225 +21.28 % +4 251
Други текущи задължения 13 026 19 928 +52.99 % +6 902
Търговски и други текущи задължения 36 693 47 521 +29.51 % +10 828
Текущи пасиви 36 693 47 521 +29.51 % +10 828


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 230 232 % хил.лв.
Разходи по икономически елементи-3м. 161 81 -49.69 % -80
Разходи за лихви-3м. 663 820 +23.68 % +157
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. 1 466 -374 -125.51 % -1 840
Други финансови разходи-3м. 74 46 -37.84 % -28
Финансови разходи-3м. 2 206 492 -77.70 % -1 714
Разходи за дейността-3м. 2 367 573 -75.79 % -1 794
Печалба от дейността-3м. 0 465 +465.00 % +465
Общо разходи-3м. 2 367 573 -75.79 % -1 794
Печалба преди облагане с данъци-3м. 0 465 +465.00 % +465
Печалба след облагане с данъци-3м. 0 465 +465.00 % +465
Нетна печалба за периода-3м. 0 465 +465.00 % +465
Общо разходи и печалба-3м. 2 367 573 -75.79 % -1 794
Приходи от лихви-3м. 188 253 +34.57 % +65
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. 0 713 +713.00 % +713
Други финансови приходи-3м. 2 72 +3 500.00 % +70
Финансови приходи-3м. 190 1 038 +446.32 % +848
Приходи от дейността-3м. 190 1 038 +446.32 % +848
Загуба от дейността-3м. 2 177 0 -100.00 % -2 177
Общо приходи-3м. 190 1 038 +446.32 % +848
Загуба преди облагане с данъци-3м. 2 177 0 -100.00 % -2 177
Загуба след облагане с данъци-3м. 2 177 0 -100.00 % -2 177
Нетна загуба за периода-3м. 2 177 0 -100.00 % -2 177
Общо приходи и загуба-3м. 2 367 573 -75.79 % -1 794