-- 2023.07.31 15:10:58
Асенова крепост АД-Асеновград, 6AN, ASKRE, ASKB, 83NA, 6ANX; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.31 15:05:00 в Investor.bg

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 17 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 666.67 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 262 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 296.99 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 67.98 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 640 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 2 204 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 53.91 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 1.40 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -7.17 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 104.49 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 60.00 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 75.32 %

 - Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 245.95
 - EV/EBITDA над 20: 41.28
 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -40.44 %
 - Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -20.68 %
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 3.15
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): 1.28 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 0.67 %
 - Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 1.65
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -6 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -771 хил.лв.
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 35.72 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 73.82 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 17 хил.лв., като нараства с 666.67 %. За последните 12 месеца печалбата достига 262 хил.лв., което представлява 0.06 лв. на акция при изменение с 296.99 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 15 лв. е 245.95.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 67.98 % и е 640 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 53.91 % до 2 204 хил.лв. (0.51 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 41.28, а на P/EBITDA 29.24.

Асенова крепост АД-Асеновград формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 4 138 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са надолу с -40.44 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -20.68 % до 4.76 лв. (общо 20 450 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 3.15, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 1.28 %.
През тримесечието финансовите приходи са 7.50 % от приходите от дейността (341 от 4 547 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (341 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -38.89 % и са 4 530 хил.лв., а за годината са 21 503 хил.лв. с изменение от -24.24 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 2 577 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 1 225 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 12 487 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 4 815 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 408 хил.лв. 93.58 % от финансовите разходи (436 хил. лв.). Те от своя страна са 9.62 % от разходите за дейността (4 530 хил.лв.).
Със значителна тежест при формирането на крайния тримесечен финансов резултат са приходите от финансирания с 68 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Асенова крепост АД-Асеновград към края на юни 2023 г. от 39 140 хил.лв., прави 9.11 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 1.40 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 0.67 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.65. Резервите от 48 914 хил.лв. формират 124.97 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -22 714 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 59.49 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 21 898 хил.лв., а краткосрочните за 4 756 хил.лв., което прави общо 26 654 хил.лв. 939 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 7.23 %. Общо дълговете са 40.51 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 68.10 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -7.17 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -2.26 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 65 794 хил.лв. От тях текущите са 62.53 % (41 143 хил.лв.), а нетекущите 37.47 % (24 651 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 36 387 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 865.08 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 92.97 % от собствения капитал и 55.30 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.40 %, а обръщаемостта им е 0.31 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.43 %. Стойността на фирмата (EV) e 90 983 090 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 111 хил.лв. (0.17 % от Актива), от които парите в брои са 51 хил.лв. Незабавната ликвидност е 2.50 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 209 хил.лв. с изменение от 0.48 %. Отношението му към продажбите е 5.05 %. За година назад ОПП е 100 хил.лв. (104.49 % ръст), а ОПП/Продажби 0.49 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 446 хил.лв., а за 12 м. 1 251 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -604 хил.лв. и -1 314 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 51 хил.лв, а за период от 1 година 37 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 60.00 % до -6 хил.лв., а за 12 месеца е -771 хил.лв. (75.32 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -83.58.

Асенова крепост АД-Асеновград има емитирани акции с борсов код: 6AN (ASKRE)-обикновени 4 296 006 бр.. Емисия 6AN (ASKRE) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 15 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 2.74 %. Капитализацията на дружеството е 64.44 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Асенова крепост АД-Асеновград измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Асенова крепост АД-Асеновград е -0.65 %. Очакваната цена на емисия 6AN (ASKRE) е 14.90 лв.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 18 440 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 290 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: