-- 2023.07.31 14:01:53
Трансстрой-Бургас АД-Бургас, 3TU, TRANB; 233 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.31 13:59:00 в Investor.bg

Показатели:

Index 233.00 231.00
Цена (Price) 20.00 9.25
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 7 541.00 -177.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 16 035.00 122.00
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 0.27 -0.88
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 27.46 99.21
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 37.38 105.13
Текуща ликвидност (Current Ratio) 187.59 72.13
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.00 0.00

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 7 541 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 7 554 хил.лв.
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.27
 + Ръст в цената на 3TU (TRANB) за 90 дни над 10%: 185.71 %
 + Ръст в цената на 3TU (TRANB) за 360 дни над 10%: 263.64 %

 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -96 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -108 хил.лв.
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 336.17 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 7 541 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 7 554 хил.лв.

Трансстрой-Бургас АД-Бургас формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 16 035 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 8 494 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са изменението на запасите от продукция и незавършено производство с 6 870 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на Трансстрой-Бургас АД-Бургас към края на юни 2023 г. от 6 618 хил.лв., прави 75.45 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.27. Резервите от 4 514 хил.лв. формират 68.21 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -5 348 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 62.62 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 1 048 хил.лв., а краткосрочните за 2 902 хил.лв., което прави общо 3 950 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 27.46 %. Общо дълговете са 37.38 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 59.69 %.
Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 10 568 хил.лв. От тях текущите са 51.51 % (5 444 хил.лв.), а нетекущите 48.49 % (5 124 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 2 542 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 187.59 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 38.41 % от собствения капитал и 24.05 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 5 593 280 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 111 хил.лв. (1.05 % от Актива), от които парите в брои са 57 хил.лв. Незабавната ликвидност е 3.82 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -96 хил.лв. Отношението му към продажбите е -0.60 %.

Трансстрой-Бургас АД-Бургас има емитирани акции с борсов код: 3TU (TRANB)-обикновени 87 714 бр.. Емисия 3TU (TRANB) поскъпва за предходните 90 дни с 185.71 % до цена 20 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 263.64 %. Капитализацията на дружеството е 1.75 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Трансстрой-Бургас АД-Бургас измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)336.17

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (231) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 231 233 % хил.лв.
Незавършено производство 8 119 1 249 -84.62 % -6 870
Материални запаси 8 137 1 267 -84.43 % -6 870
Текущи активи 12 883 5 444 -57.74 % -7 439
Общо активи 18 004 10 568 -41.30 % -7 436
Текуща печалба 0 7 364 +7 364.00 % +7 364
Финансов резултат -5 525 2 016 +136.49 % +7 541
Собствен капитал -923 6 618 +817.01 % +7 541
Текущи задължения, в т ч 1 780 1 209 -32.08 % -571
Търговски и други текущи задължения 2 090 1 595 -23.68 % -495
Приходи за бъдещи периоди текущи 15 771 1 307 -91.71 % -14 464
Текущи пасиви 17 861 2 902 -83.75 % -14 959
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви 18 004 10 568 -41.30 % -7 436


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 231 233 % хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м. 668 1 128 +68.86 % +460
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство-3м. -853 6 870 +905.39 % +7 723
Разходи по икономически елементи-3м. 298 8 493 +2 750.00 % +8 195
Разходи за дейността-3м. 299 8 494 +2 740.80 % +8 195
Печалба от дейността-3м. 0 7 541 +7 541.00 % +7 541
Общо разходи-3м. 299 8 494 +2 740.80 % +8 195
Печалба преди облагане с данъци-3м. 0 7 541 +7 541.00 % +7 541
Печалба след облагане с данъци-3м. 0 7 541 +7 541.00 % +7 541
Нетна печалба за периода-3м. 0 7 541 +7 541.00 % +7 541
Общо разходи и печалба-3м. 299 15 858 +5 203.68 % +15 559
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. 122 16 032 +13 040.98 % +15 910
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 122 16 035 +13 043.44 % +15 913
Приходи от дейността-3м. 122 16 035 +13 043.44 % +15 913
Загуба от дейността-3м. 177 0 -100.00 % -177
Общо приходи-3м. 122 16 035 +13 043.44 % +15 913
Загуба преди облагане с данъци-3м. 177 0 -100.00 % -177
Загуба след облагане с данъци-3м. 177 0 -100.00 % -177
Нетна загуба за периода-3м. 177 0 -100.00 % -177
Общо приходи и загуба-3м. 299 15 858 +5 203.68 % +15 559


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 231 233 % хил.лв.
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. -103 -48 +53.40 % +55
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. 38 -96 -352.63 % -134
Парични средства в началото на периода-3м. 95 0 -100.00 % -95
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. 145 -34 -123.45 % -179