-- 2023.07.31 14:01:53
Трансстрой-Бургас АД-Бургас, 3TU, TRANB; 233 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.31 13:59:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 233.00 | 231.00 |
Цена (Price) | 20.00 | 9.25 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 7 541.00 | -177.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 16 035.00 | 122.00 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.27 | -0.88 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 27.46 | 99.21 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 37.38 | 105.13 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 187.59 | 72.13 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 7 541 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 7 554 хил.лв.
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.27
+ Ръст в цената на 3TU (TRANB) за 90 дни над 10%: 185.71 %
+ Ръст в цената на 3TU (TRANB) за 360 дни над 10%: 263.64 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -96 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -108 хил.лв.
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 336.17 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 7 541 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 7 554 хил.лв.
Трансстрой-Бургас АД-Бургас формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 16 035 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 8 494 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са изменението на запасите от продукция и незавършено производство с 6 870 хил.лв.
Консолидираният собствен капитал на Трансстрой-Бургас АД-Бургас към края на юни 2023 г. от 6 618 хил.лв., прави 75.45 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.27. Резервите от 4 514 хил.лв. формират 68.21 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -5 348 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 62.62 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 1 048 хил.лв., а краткосрочните за 2 902 хил.лв., което прави общо 3 950 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 27.46 %. Общо дълговете са 37.38 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 59.69 %.
Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 10 568 хил.лв. От тях текущите са 51.51 % (5 444 хил.лв.), а нетекущите 48.49 % (5 124 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 2 542 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 187.59 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 38.41 % от собствения капитал и 24.05 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 5 593 280 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 111 хил.лв. (1.05 % от Актива), от които парите в брои са 57 хил.лв. Незабавната ликвидност е 3.82 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -96 хил.лв. Отношението му към продажбите е -0.60 %.
Трансстрой-Бургас АД-Бургас има емитирани акции с борсов код: 3TU (TRANB)-обикновени 87 714 бр.. Емисия 3TU (TRANB) поскъпва за предходните 90 дни с 185.71 % до цена 20 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 263.64 %. Капитализацията на дружеството е 1.75 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Трансстрой-Бургас АД-Бургас измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 336.17 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (231) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 231 | 233 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Незавършено производство | 8 119 | 1 249 | -84.62 % | -6 870 |
Материални запаси | 8 137 | 1 267 | -84.43 % | -6 870 |
Текущи активи | 12 883 | 5 444 | -57.74 % | -7 439 |
Общо активи | 18 004 | 10 568 | -41.30 % | -7 436 |
Текуща печалба | 0 | 7 364 | +7 364.00 % | +7 364 |
Финансов резултат | -5 525 | 2 016 | +136.49 % | +7 541 |
Собствен капитал | -923 | 6 618 | +817.01 % | +7 541 |
Текущи задължения, в т ч | 1 780 | 1 209 | -32.08 % | -571 |
Търговски и други текущи задължения | 2 090 | 1 595 | -23.68 % | -495 |
Приходи за бъдещи периоди текущи | 15 771 | 1 307 | -91.71 % | -14 464 |
Текущи пасиви | 17 861 | 2 902 | -83.75 % | -14 959 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 18 004 | 10 568 | -41.30 % | -7 436 |
Наименование | 231 | 233 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 668 | 1 128 | +68.86 % | +460 |
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство-3м. | -853 | 6 870 | +905.39 % | +7 723 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 298 | 8 493 | +2 750.00 % | +8 195 |
Разходи за дейността-3м. | 299 | 8 494 | +2 740.80 % | +8 195 |
Печалба от дейността-3м. | 0 | 7 541 | +7 541.00 % | +7 541 |
Общо разходи-3м. | 299 | 8 494 | +2 740.80 % | +8 195 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 7 541 | +7 541.00 % | +7 541 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 0 | 7 541 | +7 541.00 % | +7 541 |
Нетна печалба за периода-3м. | 0 | 7 541 | +7 541.00 % | +7 541 |
Общо разходи и печалба-3м. | 299 | 15 858 | +5 203.68 % | +15 559 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 122 | 16 032 | +13 040.98 % | +15 910 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 122 | 16 035 | +13 043.44 % | +15 913 |
Приходи от дейността-3м. | 122 | 16 035 | +13 043.44 % | +15 913 |
Загуба от дейността-3м. | 177 | 0 | -100.00 % | -177 |
Общо приходи-3м. | 122 | 16 035 | +13 043.44 % | +15 913 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 177 | 0 | -100.00 % | -177 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 177 | 0 | -100.00 % | -177 |
Нетна загуба за периода-3м. | 177 | 0 | -100.00 % | -177 |
Общо приходи и загуба-3м. | 299 | 15 858 | +5 203.68 % | +15 559 |
Наименование | 231 | 233 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -103 | -48 | +53.40 % | +55 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 38 | -96 | -352.63 % | -134 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 95 | 0 | -100.00 % | -95 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 145 | -34 | -123.45 % | -179 |