-- 2023.07.31 10:52:36
Премиер Фонд АДСИЦ-Варна, 4PR, PREMIER, 4PRA, 4PR1; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.31 10:50:00 в Investor.bg

Показатели:

 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 285 хил.лв.

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -60 хил.лв.
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 27.28 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 72.72 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -16 439 хил.лв.
 - Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.63
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -60 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 285 хил.лв.

Премиер Фонд АДСИЦ-Варна формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 437 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 498 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 47 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 74 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 344 хил.лв. 94.51 % от финансовите разходи (364 хил. лв.). Те от своя страна са 73.09 % от разходите за дейността (498 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Премиер Фонд АДСИЦ-Варна към края на юни 2023 г. от 19 918 хил.лв., прави 11.07 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.17. Резервите от 10 912 хил.лв. формират 54.78 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 7 167 хил.лв. (35.98 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 27.28 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 35 271 хил.лв., а краткосрочните за 17 822 хил.лв., което прави общо 53 093 хил.лв. 34 999 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 24.41 %. Общо дълговете са 72.72 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 266.56 %.
Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 73 011 хил.лв. От тях текущите са 1.89 % (1 383 хил.лв.), а нетекущите 98.11 % (71 628 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -16 439 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 7.76 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -82.53 % от собствения капитал и -22.52 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 76 379 987 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 113 хил.лв. (0.15 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.63 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 974 хил.лв. Отношението му към продажбите е 222.88 %.

Премиер Фонд АДСИЦ-Варна има емитирани акции с борсов код: 4PR (PREMIER)-обикновени 1 799 999 бр.. Емисия 4PR (PREMIER) поскъпва за предходните 90 дни с 1.56 % до цена 13 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 6.56 %. Капитализацията на дружеството е 23.40 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Премиер Фонд АДСИЦ-Варна измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: