-- 2023.07.31 10:20:37
; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.31 10:16:00 в Investor.bg
Показатели:
| Index | 232.00 | 230.00 |
| Цена (Price) | 0.00 | 0.00 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 1 204.00 | 141.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 128.00 | 0.00 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 81.31 | 57.61 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 81.31 | 73.74 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 122.03 | 148.00 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 1 204 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 813 хил.лв.
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 18.69 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 81.31 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 81.31 %
- Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.72
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 65.65 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 1 204 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 813 хил.лв.
формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 128 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 92.92 % от приходите от дейността (1 679 от 1 807 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (1 471 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 665 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 101 хил.лв., разходите за възнаграждения с 117 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 105 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са -329 хил.лв. 105.11 % и другите финансови разходи, които са 642 хил.лв. 205.11 % от финансовите разходи (313 хил. лв.). Те от своя страна са 47.07 % от разходите за дейността (665 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на към края на юни 2023 г. от 1 149 хил.лв.Резервите от 1 817 хил.лв. формират 158.14 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -3 869 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 18.69 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 4 998 хил.лв., което прави общо 4 998 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 81.31 %. Общо дълговете са 81.31 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 434.99 %.
Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 6 147 хил.лв. От тях текущите са 99.22 % (6 099 хил.лв.), а нетекущите 0.78 % (48 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 1 101 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 122.03 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 95.82 % от собствения капитал и 17.91 % от всички активи.
Паричните средства и еквиваленти са за 36 хил.лв. (0.59 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.72 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 55 хил.лв. Отношението му към продажбите е 42.97 %.
има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 65.65 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Инвестиции общо | 9 716 | 0 | -100.00 % | -9 716 |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | 9 716 | 0 | -100.00 % | -9 716 |
| Финансови активи нетекущи | 9 716 | 0 | -100.00 % | -9 716 |
| Нетекущи активи | 10 632 | 48 | -99.55 % | -10 584 |
| Други материални запаси | 0 | 4 878 | +4 878.00 % | +4 878 |
| Материални запаси | 0 | 4 878 | +4 878.00 % | +4 878 |
| Текущи вземания по предоставени търговски заеми | 4 817 | 1 | -99.98 % | -4 816 |
| Текущи вземания по съдебни и присъдени вземания | 0 | 1 166 | +1 166.00 % | +1 166 |
| Търговски и други /текущи/ вземания | 5 299 | 1 184 | -77.66 % | -4 115 |
| Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 56 192 | 0 | -100.00 % | -56 192 |
| Други държани за търгуване финансови активи | 56 192 | 0 | -100.00 % | -56 192 |
| Финансови активи текущи | 56 192 | 0 | -100.00 % | -56 192 |
| Текущи активи | 61 519 | 6 099 | -90.09 % | -55 420 |
| Общо активи | 72 151 | 6 147 | -91.48 % | -66 004 |
| Записан и внесен капитал т ч | 9 995 | 1 856 | -81.43 % | -8 139 |
| Обикновенни акции | 9 995 | 1 856 | -81.43 % | -8 139 |
| Основен капитал | 9 995 | 1 856 | -81.43 % | -8 139 |
| Целеви резерви, в т ч | 999 | 1 817 | +81.88 % | +818 |
| Други резерви | 0 | 944 | +944.00 % | +944 |
| Резерви | 999 | 1 817 | +81.88 % | +818 |
| Натрупана печалба (загуба) в т ч | 7 812 | -3 869 | -149.53 % | -11 681 |
| Неразпределена печалба | 7 812 | 0 | -100.00 % | -7 812 |
| Непокрита загуба | 0 | -3 869 | -3 869.00 % | -3 869 |
| Текуща печалба | 141 | 1 345 | +853.90 % | +1 204 |
| Финансов резултат | 7 953 | -2 524 | -131.74 % | -10 477 |
| Собствен капитал | 18 947 | 1 149 | -93.94 % | -17 798 |
| Нетекущи задължения по облигационни заеми | 9 994 | 0 | -100.00 % | -9 994 |
| Търговски и други нетекущи задължения | 9 994 | 0 | -100.00 % | -9 994 |
| Нетекущи пасиви | 11 636 | 0 | -100.00 % | -11 636 |
| Текуща част от нетекущите задължения | 6 645 | 3 481 | -47.61 % | -3 164 |
| Текущи задължения, в т ч | 34 923 | 1 503 | -95.70 % | -33 420 |
| Текущи задължения към свързани предприятия | 0 | 1 265 | +1 265.00 % | +1 265 |
| Текущи задължения по получени търговски заеми | 13 001 | 0 | -100.00 % | -13 001 |
| Текущи задължения по получени аванси | 21 886 | 235 | -98.93 % | -21 651 |
| Търговски и други текущи задължения | 41 568 | 4 998 | -87.98 % | -36 570 |
| Текущи пасиви | 41 568 | 4 998 | -87.98 % | -36 570 |
| Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 72 151 | 6 147 | -91.48 % | -66 004 |
| Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за външни услуги-3м. | 19 | 101 | +431.58 % | +82 |
| Разходи за възнаграждения-3м. | 10 | 117 | +1 070.00 % | +107 |
| Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. | 0 | 105 | +105.00 % | +105 |
| Разходи по икономически елементи-3м. | 32 | 352 | +1 000.00 % | +320 |
| Разходи за лихви-3м. | 390 | -329 | -184.36 % | -719 |
| Други финансови разходи-3м. | 74 | 642 | +767.57 % | +568 |
| Финансови разходи-3м. | 464 | 313 | -32.54 % | -151 |
| Разходи за дейността-3м. | 496 | 665 | +34.07 % | +169 |
| Печалба от дейността-3м. | 203 | 1 142 | +462.56 % | +939 |
| Общо разходи-3м. | 496 | 665 | +34.07 % | +169 |
| Печалба преди облагане с данъци-3м. | 203 | 1 142 | +462.56 % | +939 |
| Разходи за данъци, в т ч-3м. | 62 | -62 | -200.00 % | -124 |
| Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата-3м. | 62 | -62 | -200.00 % | -124 |
| Печалба след облагане с данъци-3м. | 141 | 1 204 | +753.90 % | +1 063 |
| Нетна печалба за периода-3м. | 141 | 1 204 | +753.90 % | +1 063 |
| Общо разходи и печалба-3м. | 699 | 1 807 | +158.51 % | +1 108 |
| Други нетни приходи от продажби-3м. | 0 | 111 | +111.00 % | +111 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0 | 128 | +128.00 % | +128 |
| Приходи от лихви-3м. | 60 | 301 | +401.67 % | +241 |
| Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 0 | 1 471 | +1 471.00 % | +1 471 |
| Други финансови приходи-3м. | 639 | -93 | -114.55 % | -732 |
| Финансови приходи-3м. | 699 | 1 679 | +140.20 % | +980 |
| Приходи от дейността-3м. | 699 | 1 807 | +158.51 % | +1 108 |
| Общо приходи-3м. | 699 | 1 807 | +158.51 % | +1 108 |
| Общо приходи и загуба-3м. | 699 | 1 807 | +158.51 % | +1 108 |
Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните:
| Изменено перо | преди | сега |
|---|---|---|
| Сгради и конструкции | 141 | 0 |
| Машини и оборудване | 378 | 0 |
| Съоръжения | 8 389 | 0 |
| Транспортни средства | 4 | 0 |
| Стопански инвентар | 6 | 0 |
| Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА | 370 | 0 |
| Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 9 288 | 0 |
| Права върху собственост | 7 | 0 |
| Нематериални активи | 7 | 0 |
| Инвестиции общо | 30 488 | 0 |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | 30 486 | 0 |
| Инвестиции в асоциирани предприятия | 2 | 0 |
| Финансови активи нетекущи | 30 488 | 0 |
| Дългосрочни вземания от свързани предприятия | 5 846 | 0 |
| Дългосрочни вземания по търговски заеми | 0 | 48 |
| Търговски и други дългосрочни вземания | 5 846 | 48 |
| Разходи за бъдещи периоди нетекущи | 71 | 0 |
| Активи по отсрочени данъци | 118 | 0 |
| Нетекущи активи | 45 818 | 48 |
| Материали | 213 | 0 |
| Други материални запаси | 0 | 4 878 |
| Материални запаси | 213 | 4 878 |
| Текущи вземания от свързани предприятия | 10 027 | 0 |
| Текущи вземания от клиенти и доставчици | 501 | 5 |
| Текущи вземания по предоставени аванси | 12 | 0 |
| Текущи вземания по предоставени търговски заеми | 0 | 1 |
| Текущи вземания по съдебни и присъдени вземания | 0 | 1 166 |
| Други текущи вземания | 13 | 12 |
| Търговски и други /текущи/ вземания | 10 553 | 1 184 |
| Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 35 | 0 |
| Други държани за търгуване финансови активи | 35 | 0 |
| Финансови активи текущи | 35 | 0 |
| Парични средства в брой | 238 | 0 |
| Парични средства в безсрочни депозити | 46 | 36 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 284 | 36 |
| Разходи за бъдещи периоди текущи | 214 | 1 |
| Текущи активи | 11 299 | 6 099 |
| Общо активи | 57 117 | 6 147 |
| Записан и внесен капитал т ч | 4 550 | 1 856 |
| Обикновенни акции | 4 550 | 1 856 |
| Основен капитал | 4 550 | 1 856 |
| Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 25 | 0 |
| Целеви резерви, в т ч | 141 | 1 817 |
| Общи резерви | 125 | 873 |
| Други резерви | 16 | 944 |
| Резерви | 166 | 1 817 |
| Натрупана печалба (загуба) в т ч | 2 758 | -3 869 |
| Неразпределена печалба | 2 758 | 0 |
| Непокрита загуба | 0 | -3 869 |
| Текуща печалба | 8 | 1 345 |
| Финансов резултат | 2 766 | -2 524 |
| Собствен капитал | 7 482 | 1 149 |
| Нетекущи задължения към свързани предприятия | 17 274 | 0 |
| Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 5 416 | 0 |
| Нетекущи задължения по облигационни заеми | 8 000 | 0 |
| Други нетекущи търговски задължения | 19 | 0 |
| Търговски и други нетекущи задължения | 30 709 | 0 |
| Нетекущи пасиви | 30 709 | 0 |
| Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ | 1 475 | 0 |
| Текуща част от нетекущите задължения | 6 513 | 3 481 |
| Текущи задължения, в т ч | 9 301 | 1 503 |
| Текущи задължения към свързани предприятия | 389 | 1 265 |
| Текущи задължения по получени търговски заеми | 7 474 | 0 |
| Текущи задължения към доставчици и клиенти | 940 | 2 |
| Текущи задължения по получени аванси | 0 | 235 |
| Текущи задължения към персонала | 225 | 0 |
| Текущи задължения към осигурителни предприятия | 88 | 0 |
| Текущи данъчни задължения | 185 | 1 |
| Други текущи задължения | 269 | 14 |
| Търговски и други текущи задължения | 17 558 | 4 998 |
| Приходи за бъдещи периоди текущи | 1 368 | 0 |
| Текущи пасиви | 18 926 | 4 998 |
| Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 57 117 | 6 147 |
| Разходи за материали | 251 | 0 |
| Разходи за външни услуги | 2 534 | 120 |
| Разходи за амортизации | 420 | 0 |
| Разходи за възнаграждения | 1 319 | 127 |
| Разходи за осигуровки | 241 | 16 |
| Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 38 | 105 |
| Други разходи за дейността, в т ч | 14 | 16 |
| Обезценка на активи | -2 | 0 |
| Разходи по икономически елементи | 4 817 | 384 |
| Разходи за лихви | 810 | 61 |
| Други финансови разходи | 19 | 716 |
| Финансови разходи | 829 | 777 |
| Разходи за дейността | 5 646 | 1 161 |
| Печалба от дейността | 0 | 1 345 |
| Общо разходи | 5 646 | 1 161 |
| Печалба преди облагане с данъци | 8 | 1 345 |
| Печалба след облагане с данъци | 8 | 1 345 |
| Нетна печалба за периода | 8 | 1 345 |
| Общо разходи и печалба | 5 654 | 2 506 |
| Нетни приходи от продажби на услуги | 5 086 | 17 |
| Други нетни приходи от продажби | 164 | 111 |
| Нетни приходи от продажби | 5 250 | 128 |
| Приходи от финансирания, в т ч | 15 | 0 |
| Приходи от финансирания от правителството | 15 | 0 |
| Приходи от лихви | 375 | 361 |
| Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 0 | 1 471 |
| Други финансови приходи | 0 | 546 |
| Финансови приходи | 375 | 2 378 |
| Приходи от дейността | 5 640 | 2 506 |
| Загуба от дейността | 6 | 0 |
| Извънредни приходи | 14 | 0 |
| Общо приходи | 5 654 | 2 506 |
| Общо приходи и загуба | 5 654 | 2 506 |
| Постъпления от клиенти | 6 573 | 198 |
| Плащания на доставчици | -3 115 | -199 |
| Плащания, свързани с възнаграждения | -1 659 | -141 |
| Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | -748 | -37 |
| Курсови разлики | -1 | 0 |
| Други постъпления /плащания от оперативна дейност | -9 | 240 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 1 041 | 61 |
| Покупка на дълготрайни активи | -93 | 0 |
| Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 0 | 1 353 |
| Получени лихви по предоставени заеми | 0 | 262 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | -93 | 1 615 |
| Постъпления от заеми | 10 213 | 56 |
| Платени заеми | -10 683 | -1 929 |
| Платени задължения по лизингови договори | -230 | 0 |
| Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | -374 | -42 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | -1 074 | -1 915 |
| Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | -126 | -239 |
| Парични средства в началото на периода | 410 | 275 |
| Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 284 | 36 |
| Наличност в касата и по банкови сметки | 284 | 36 |