-- 2023.07.31 09:42:57
СЛС Холдинг АД-София, 2SLA, 2SLB; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.30 13:43:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 232.00 | 230.00 | 222.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 4 812.43 | -5 940.00 | -4 808.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -5 412.57 | -15 033.00 | n/a |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 8 606.00 | 8 606.00 | n/a |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 200.09 | -225.34 | n/a |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 667.26 | -173.05 | n/a |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 183.17 | 6 198.41 | n/a |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -46.12 | -90.87 | n/a |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 70.17 | 44.08 | n/a |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -62.89 | -174.68 | n/a |
Възвръщаемост на СК (ROE) | -81.92 | -188.84 | n/a |
Възвръщаемост на активите (ROA) | -1.68 | -5.27 | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 57.12 | 55.98 | 27.85 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 98.32 | 99.58 | 94.89 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 84.68 | 89.82 | 162.86 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 64.34 | -64.35 | n/a |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 84.30 | -88.37 | n/a |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 4 812.43088 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 200.09 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 667.26 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 8 344.41679 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 4 551.41679 хил.лв.
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 183.18 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 183.17 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 64.34 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 84.30 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -5 412.56912 хил.лв.
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -62.89 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -46.12 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -81.92 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 1.68 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 57.12 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 98.32 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 70.17 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -32 983 хил.лв.
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 52.07 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 80.24 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 57.69 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 161.43 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 54.71 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 4 812.43088 хил.лв., като нараства с 200.09 %. За последните 12 месеца загубата достига -5 412.56912 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 667.26 % и е 8 344.41679 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 4 551.41679 хил.лв. (nan лв. на акция).
СЛС Холдинг АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -62.89 %.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (3 624.1505 от 3 624.1505 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (2 226.59101 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (1 397.54816 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -128.32 % и са -1 189.28038 хил.лв., а за годината са 21 243.71962 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 100 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 65 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 2 224 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 3 531.69839 хил.лв. 258.06 % и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са -4 908.98875 хил.лв. 358.70 % от финансовите разходи (-1 368.5679 хил. лв.). Те от своя страна са 115.08 % от разходите за дейността (-1 189.28038 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на СЛС Холдинг АД-София към края на юни 2023 г. от 6 323 хил.лв.Спада за последната година е -46.12 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -81.92 %. Резервите от 535 хил.лв. формират 8.46 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 6 381 хил.лв. (100.92 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 1.68 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 155 262 хил.лв., а краткосрочните за 215 273.3 хил.лв., което прави общо 370 535.3 хил.лв. 31 686 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 57.12 %. Общо дълговете са 98.32 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 5 860.12 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 70.17 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 64.22 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 376 858 хил.лв. От тях текущите са 48.37 % (182 290 хил.лв.), а нетекущите 51.63 % (194 568 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -32 983 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 84.68 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -521.64 % от собствения капитал и -8.75 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -1.68 %, а обръщаемостта им е 0.03 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -3.34 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 6 012 хил.лв. (1.60 % от Актива), от които парите в брои са 12 хил.лв., а 5 945 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 32.94 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 12 606.912 хил.лв. с изменение от 183.18 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -13 020.47369 хил.лв., а за 12 м. -370 904.47369 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -5 809.64164 хил.лв. и -58 851.64164 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -6 223.20336 хил.лв, а за период от 1 година -254.20336 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 183.17 % до 12 606.62448 хил.лв.
СЛС Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на СЛС Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 52.07 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 80.24 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 57.69 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 161.43 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 54.71 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на СЛС Холдинг АД-София е 64.34 %.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | 318.46 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | 64.00 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | 0.00 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | 186.46 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | 6.91 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на СЛС Холдинг АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 84.30 %
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Други текущи задължения | 36 462 | 45 127 | +23.76 % | +8 665 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 442 | 100 | -77.38 % | -342 |
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 281 | 65 | -76.87 % | -216 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 739 | 180.28752 | -75.60 % | -558.71248 |
Разходи за лихви-3м. | 1 692 | 3 531.69839 | +108.73 % | +1 839.69839 |
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 4 992 | -4 908.98875 | -198.34 % | -9 900.98875 |
Финансови разходи-3м. | 6 697 | -1 368.5679 | -120.44 % | -8 065.5679 |
Разходи за дейността-3м. | 7 437 | -1 189.28038 | -115.99 % | -8 626.28038 |
Печалба от дейността-3м. | 0 | 4 812.43088 | +4 812.43 % | +4 812.43088 |
Общо разходи-3м. | 7 437 | -1 189.28038 | -115.99 % | -8 626.28038 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 4 812.43088 | +4 812.43 % | +4 812.43088 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 0 | 4 812.43088 | +4 812.43 % | +4 812.43088 |
Нетна печалба за периода-3м. | 0 | 4 812.43088 | +4 812.43 % | +4 812.43088 |
Общо разходи и печалба-3м. | 7 437 | -1 189.28038 | -115.99 % | -8 626.28038 |
Приходи от лихви-3м. | 1 454 | 2 226.59101 | +53.14 % | +772.59101 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 40 | 1 397.54816 | +3 393.87 % | +1 357.54816 |
Финансови приходи-3м. | 1 496 | 3 624.1505 | +142.26 % | +2 128.1505 |
Приходи от дейността-3м. | 1 496 | 3 624.1505 | +142.26 % | +2 128.1505 |
Загуба от дейността-3м. | 5 940 | 0 | -100.00 % | -5 940 |
Общо приходи-3м. | 1 496 | 3 624.1505 | +142.26 % | +2 128.1505 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 5 940 | 0 | -100.00 % | -5 940 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 5 940 | 0 | -100.00 % | -5 940 |
Нетна загуба за периода-3м. | 5 940 | 0 | -100.00 % | -5 940 |
Общо приходи и загуба-3м. | 7 437 | -1 189.28038 | -115.99 % | -8 626.28038 |
При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика в Текуща загуба в Баланс (-1 128) и ОД (1 127.56912): -0.43088 хил.лв.
- Разлика в Обща сума на пасива (376 858) и актива (376 858.3) в Баланса: -0.3 хил.лв.