-- 2023.07.29 19:38:55
Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София, E1D; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.29 19:36:00 в x3news.com

Показатели:

 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 18 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 1 900.00 %
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 18 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 325.00 %
 + Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 665.38 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 9.18 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 8.69 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 4.04 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 3 000.00 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 1 060.00 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 459.21 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -14 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -366.67 %
 - Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 34.44
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -366.67 %
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -14 хил.лв.
 - EV/EBITDA над 20: 54.61
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 3.12
 - Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 2.90
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 33.39 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 66.61 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 66.61 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 518.84 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -197 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -19 800.00 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -197 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -19 800.00 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 224.13 %
 - Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 84.42 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 364.50 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 135.76 %
 - Очакван спад в капитализацията над -10%: -20.50 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -14 хил.лв., като намалява с -366.67 %. За последните 12 месеца печалбата достига 18 хил.лв., което представлява 0.09 лв. на акция при изменение с 1 900.00 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 3.1 лв. е 34.44.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -366.67 % и е -14 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 325.00 % до 18 хил.лв. (0.09 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 54.61, а на P/EBITDA 34.44.

Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 665.38 % до 1.00 лв. (общо 199 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 3.12, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 9.05 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 366.67 % и са 14 хил.лв., а за годината са 181 хил.лв. с изменение от 570.37 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с -8 хил.лв., балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 164 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с -143 хил.лв., за 12-те месеца - балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 164 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София към края на юни 2023 г. от 214 хил.лв., прави 1.07 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 9.18 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 8.69 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 2.90. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -8 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 33.39 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 427 хил.лв., което прави общо 427 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 66.61 %. Общо дълговете са 66.61 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 199.53 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 518.84 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 141.89 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 641 хил.лв. От тях текущите са 89.70 % (575 хил.лв.), а нетекущите 10.30 % (66 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 148 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 134.66 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 69.16 % от собствения капитал и 23.09 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 4.04 %, а обръщаемостта им е 0.45 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 8.69 %. Стойността на фирмата (EV) e 983 000 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 64 хил.лв. (9.98 % от Актива), от които парите в брои са 4 хил.лв. Незабавната ликвидност е 14.99 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -197 хил.лв. с изменение от -19 800.00 %. За година назад ОПП е 58 хил.лв. (3 000.00 % ръст), а ОПП/Продажби 29.15 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -197 хил.лв, а за период от 1 година 58 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -19 800.00 % до -197 хил.лв., а за 12 месеца е 58 хил.лв. (1 060.00 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 10.69.

Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София има емитирани акции с борсов код: E1D-обикновени 200 000 бр.. Емисия E1D поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 3.1 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.62 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София е -20.50 %. Очакваната цена на емисия E1D е 2.46 лв.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 459.21 %, което съответства на цена за емисия E1D от 17.34 лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: