-- 2023.07.29 13:06:54
Мебелсистем АД-Пазарджик, 5ML, MBSYS; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.29 13:03:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 232.00 | 230.00 |
Цена (Price) | 1.69 | 1.69 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 384.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 648.00 | 69.00 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.10 | 0.16 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 10.18 | 52.16 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 10.18 | 52.16 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 74.34 | 11.90 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 384 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 396 хил.лв.
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.10
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 89.82 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -29 хил.лв.
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -30 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -41 хил.лв.
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 384 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 396 хил.лв.
Мебелсистем АД-Пазарджик формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 648 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 265 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 158 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Мебелсистем АД-Пазарджик към края на юни 2023 г. от 997 хил.лв., прави 17.32 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.10. Резервите от 1 747 хил.лв. формират 175.23 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -1 192 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 89.82 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 113 хил.лв., което прави общо 113 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 10.18 %. Общо дълговете са 10.18 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 11.33 %.
Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 1 110 хил.лв. От тях текущите са 7.57 % (84 хил.лв.), а нетекущите 92.43 % (1 026 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -29 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 74.34 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -2.91 % от собствения капитал и -2.61 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 197 278 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 13 хил.лв. (1.17 % от Актива), от които парите в брои са 13 хил.лв. Незабавната ликвидност е 11.50 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -30 хил.лв. Отношението му към продажбите е -4.63 %.
Мебелсистем АД-Пазарджик има емитирани акции с борсов код: 5ML (MBSYS)-обикновени 57 561 бр.. Емисия 5ML (MBSYS) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1.69 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.10 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Мебелсистем АД-Пазарджик измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 23.80 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Неразпределена печалба | 8 | 231 | +2 787.50 % | +223 |
Текуща печалба | 0 | 384 | +384.00 % | +384 |
Финансов резултат | -1 418 | -808 | +43.02 % | +610 |
Собствен капитал | 609 | 997 | +63.71 % | +388 |
Текущи задължения, в т ч | 664 | 113 | -82.98 % | -551 |
Текущи задължения към свързани предприятия | 460 | 80 | -82.61 % | -380 |
Текущи задължения по получени аванси | 146 | 0 | -100.00 % | -146 |
Търговски и други текущи задължения | 664 | 113 | -82.98 % | -551 |
Текущи пасиви | 664 | 113 | -82.98 % | -551 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | 18 | 30 | +66.67 % | +12 |
Разходи за външни услуги-3м. | 8 | 5 | -37.50 % | -3 |
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. | 0 | 158 | +158.00 % | +158 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 68 | 264 | +288.24 % | +196 |
Разходи за дейността-3м. | 70 | 265 | +278.57 % | +195 |
Печалба от дейността-3м. | 0 | 384 | +384.00 % | +384 |
Общо разходи-3м. | 70 | 265 | +278.57 % | +195 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 384 | +384.00 % | +384 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 0 | 384 | +384.00 % | +384 |
Нетна печалба за периода-3м. | 0 | 384 | +384.00 % | +384 |
Общо разходи и печалба-3м. | 70 | 649 | +827.14 % | +579 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 69 | 21 | -69.57 % | -48 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 0 | 627 | +627.00 % | +627 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 69 | 648 | +839.13 % | +579 |
Приходи от дейността-3м. | 70 | 649 | +827.14 % | +579 |
Общо приходи-3м. | 70 | 649 | +827.14 % | +579 |
Общо приходи и загуба-3м. | 70 | 649 | +827.14 % | +579 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -27 | -33 | -22.22 % | -6 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -9 | -4 | +55.56 % | +5 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -1 | -30 | -2 900.00 % | -29 |
Постъпления от продажба на дълготрайни активи-3м. | 0 | 37 | +37.00 % | +37 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 0 | 37 | +37.00 % | +37 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | -1 | 7 | +800.00 % | +8 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 7 | 0 | -100.00 % | -7 |