-- 2023.07.29 13:06:54
Мебелсистем АД-Пазарджик, 5ML, MBSYS; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.29 13:03:00 в Investor.bg

Показатели:

Index 232.00 230.00
Цена (Price) 1.69 1.69
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 384.00 0.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 648.00 69.00
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 0.10 0.16
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 10.18 52.16
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 10.18 52.16
Текуща ликвидност (Current Ratio) 74.34 11.90
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.00 0.00

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 384 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 396 хил.лв.
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.10
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 89.82 %

 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -29 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -30 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -41 хил.лв.
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 384 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 396 хил.лв.

Мебелсистем АД-Пазарджик формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 648 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 265 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 158 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Мебелсистем АД-Пазарджик към края на юни 2023 г. от 997 хил.лв., прави 17.32 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.10. Резервите от 1 747 хил.лв. формират 175.23 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -1 192 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 89.82 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 113 хил.лв., което прави общо 113 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 10.18 %. Общо дълговете са 10.18 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 11.33 %.
Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 1 110 хил.лв. От тях текущите са 7.57 % (84 хил.лв.), а нетекущите 92.43 % (1 026 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -29 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 74.34 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -2.91 % от собствения капитал и -2.61 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 197 278 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 13 хил.лв. (1.17 % от Актива), от които парите в брои са 13 хил.лв. Незабавната ликвидност е 11.50 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -30 хил.лв. Отношението му към продажбите е -4.63 %.

Мебелсистем АД-Пазарджик има емитирани акции с борсов код: 5ML (MBSYS)-обикновени 57 561 бр.. Емисия 5ML (MBSYS) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1.69 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.10 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Мебелсистем АД-Пазарджик измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)23.80

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 230 232 % хил.лв.
Неразпределена печалба 8 231 +2 787.50 % +223
Текуща печалба 0 384 +384.00 % +384
Финансов резултат -1 418 -808 +43.02 % +610
Собствен капитал 609 997 +63.71 % +388
Текущи задължения, в т ч 664 113 -82.98 % -551
Текущи задължения към свързани предприятия 460 80 -82.61 % -380
Текущи задължения по получени аванси 146 0 -100.00 % -146
Търговски и други текущи задължения 664 113 -82.98 % -551
Текущи пасиви 664 113 -82.98 % -551


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 230 232 % хил.лв.
Разходи за материали-3м. 18 30 +66.67 % +12
Разходи за външни услуги-3м. 8 5 -37.50 % -3
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. 0 158 +158.00 % +158
Разходи по икономически елементи-3м. 68 264 +288.24 % +196
Разходи за дейността-3м. 70 265 +278.57 % +195
Печалба от дейността-3м. 0 384 +384.00 % +384
Общо разходи-3м. 70 265 +278.57 % +195
Печалба преди облагане с данъци-3м. 0 384 +384.00 % +384
Печалба след облагане с данъци-3м. 0 384 +384.00 % +384
Нетна печалба за периода-3м. 0 384 +384.00 % +384
Общо разходи и печалба-3м. 70 649 +827.14 % +579
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. 69 21 -69.57 % -48
Други нетни приходи от продажби-3м. 0 627 +627.00 % +627
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 69 648 +839.13 % +579
Приходи от дейността-3м. 70 649 +827.14 % +579
Общо приходи-3м. 70 649 +827.14 % +579
Общо приходи и загуба-3м. 70 649 +827.14 % +579


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 230 232 % хил.лв.
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. -27 -33 -22.22 % -6
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. -9 -4 +55.56 % +5
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. -1 -30 -2 900.00 % -29
Постъпления от продажба на дълготрайни активи-3м. 0 37 +37.00 % +37
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. 0 37 +37.00 % +37
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. -1 7 +800.00 % +8
Парични средства в началото на периода-3м. 7 0 -100.00 % -7